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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.28%3.36億 | -5.49%12.16億 | ---- | ---- | ---- | --3.28億 | 27.42%12.87億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-600万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 121.31%1,270万 | 55.01%-7,820万 | 190.67%6,900万 | -347.49%-9,800万 | 22.35%1,040万 | 29.30%-5,960万 | -712.15%-1.74億 | -337.36%-7,610万 | 65.99%-2,190万 | -78.91%850万 |
| -売掛金増減額 | 56.90%4,550万 | 70.69%-5,750万 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | -37.97%-1.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 78.30%-740万 | 82.36%-2,320万 | ---- | ---- | ---- | ---3,410万 | -169.47%-1.32億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 53.39%-2,540万 | -98.38%250万 | ---- | ---- | ---- | ---5,450万 | -9.26%1.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.34%3.66億 | 2.98%13.7億 | 45.26%4.29億 | -25.33%2.88億 | 1.59%3.64億 | -0.72%2.9億 | 0.54%13.31億 | -13.79%2.95億 | 36.05%3.85億 | -5.46%3.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.62%-2,310万 | 21.90%-1.08億 | 38.48%-2,750万 | 43.49%-1,910万 | 2.42%-2,820万 | -23.89%-3,890万 | -29.48%-1.39億 | -23.14%-4,470万 | -50.22%-3,380万 | -33.80%-2,890万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.99%-1.24億 | -18.36%-4.9億 | -8.26%-1.3億 | -13.06%-1.22億 | -27.32%-1.24億 | -22.67%-1.09億 | -32.58%-4.14億 | -38.02%-1.2億 | -41.36%-1.08億 | -25.00%-9,700万 |
| 事業取引の純額 | 111.38%1,620万 | 68.55%-3.76億 | --0 | -189.60%-5,850万 | 84.44%-1.75億 | -403.18%-1.42億 | -59.71%-11.95億 | 96.72%-2,200万 | 54.20%-2,020万 | -11,611.46%-11.24億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -12.57%-5,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,678.57%-5,010万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -12.26%-2,930万 | ---- | ---- | -6.56%-1,950万 | -1,841.38%-5,630万 | -295.45%-2,610万 | ---- | ---- | -177.27%-1,830万 | 42.00%-290万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.57%-1.6億 | 42.67%-10.31億 | 46.50%-1.12億 | -21.58%-2.19億 | 69.44%-3.83億 | -103.80%-3.17億 | -54.15%-17.98億 | 73.10%-2.09億 | -20.52%-1.8億 | -1,001.14%-12.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -84.62%1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 295.04%8.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.66%-4,710万 | --0 | -117.05%-4,710万 | --0 | --0 | -14.15%-7,100万 | 50.37%-1,340万 | -6.37%-2,170万 | ---2,570万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.13%-3.23億 | 31.58%1,000万 | 9.21%-690万 | -10.18%-3.26億 | ---- | -24.08%-2.96億 | 38.18%760万 | -1,166.67%-760万 | -21.58%-2.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -260.01%-2.46億 | ---- | ---- | 63.52%-6,370万 | -74.32%2.55億 | 69.01%1.54億 | ---- | ---- | -195.15%-1.75億 | 1,842.36%9.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.01%-2.46億 | -150.54%-2.49億 | -300.19%-2.14億 | 42.28%-1.18億 | -110.64%-7,130万 | 90.35%1.54億 | 670.29%4.93億 | -125.70%-5,350万 | -225.48%-2.04億 | 323.15%6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.50%5.47億 | 3.01%4.86億 | -3.68%4.63億 | 6.83%5.05億 | -12.53%6.11億 | 3.01%4.86億 | 18.80%4.72億 | -31.97%4.81億 | 14.56%4.73億 | 57.11%6.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.39%-3,980万 | 241.89%9,060万 | 213.07%1.03億 | -4,572.73%-4,920万 | 59.95%-9,000万 | -41.62%1.27億 | -62.68%2,650万 | 114.58%3,290万 | -99.63%110万 | -545.69%-2.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.83%-130万 | -142.28%-2,980万 | 30.32%-1,930万 | 4.17%750万 | -2,128.57%-1,560万 | -126.97%-240万 | -432.43%-1,230万 | -191.58%-2,770万 | 550.00%720万 | -122.58%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.14%5.06億 | 12.50%5.47億 | 12.50%5.47億 | -3.68%4.63億 | 6.83%5.05億 | -12.53%6.11億 | 3.01%4.86億 | 3.01%4.86億 | -31.97%4.81億 | 14.56%4.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.05%2.19億 | -2.55%7.44億 | 109.92%2.43億 | -39.84%1.47億 | -8.64%2.13億 | -17.40%1.42億 | -15.07%7.63億 | -45.79%1.16億 | 32.12%2.44億 | -16.93%2.33億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
