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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 669.57%1.77億 | 22.92%9.01億 | 0.66%4.58億 | 193.85%1.91億 | 44.94%2.29億 | -58.18%2,300万 | 63.25%7.33億 | 50.17%4.55億 | -2.99%6,500万 | 85.88%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.19%2.43億 | 63.11%7.65億 | 112.61%2.36億 | 135.00%1.88億 | 31.29%1.93億 | 12.98%1.48億 | 81.78%4.69億 | 44.16%1.11億 | 196.30%8,000万 | 98.65%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%1,000万 | 38.64%6,100万 | 28.00%3,200万 | 50.00%900万 | 42.86%1,000万 | 66.67%1,000万 | -74.57%4,400万 | 108.33%2,500万 | -95.20%600万 | -75.86%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.90%6,700万 | 2.64%2.72億 | 1.49%6,800万 | 4.62%6,800万 | 0.00%6,700万 | 4.55%6,900万 | -1.85%2.65億 | 0.00%6,700万 | -4.41%6,500万 | 0.00%6,700万 |
| 繰延税金 | 3.23%3,200万 | 36.71%1.08億 | -23.81%1,600万 | 483.33%3,500万 | 8.33%2,600万 | 10.71%3,100万 | 107.89%7,900万 | 50.00%2,100万 | -33.33%600万 | 380.00%2,400万 |
| その他の非現金項目 | 500.00%600万 | -140.00%-1,000万 | -300.00%-1,800万 | 183.33%500万 | -66.67%200万 | -93.75%100万 | 78.57%2,500万 | -71.88%900万 | -200.00%-600万 | 133.33%600万 |
| 運転資金の増減額 | 21.60%-1.96億 | -69.95%-3.45億 | -46.45%1.13億 | -27.00%-1.27億 | 27.03%-8,100万 | -23.15%-2.5億 | 41.16%-2.03億 | 139.77%2.11億 | 45.05%-1億 | -38.75%-1.11億 |
| -売掛金増減額 | 7.30%-1.27億 | -1.86%-1.64億 | -44.71%4,700万 | 9.09%-7,000万 | 91.30%-400万 | -11.38%-1.37億 | 52.23%-1.61億 | 88.89%8,500万 | 49.01%-7,700万 | 47.13%-4,600万 |
| -在庫増減額 | 31.11%-3,100万 | 39.32%-1.42億 | -83.78%600万 | 38.75%-4,900万 | 48.08%-5,400万 | 48.28%-4,500万 | -490.00%-2.34億 | 236.36%3,700万 | -366.67%-8,000万 | -10,300.00%-1.04億 |
| -前払費用増減額 | 91.67%2,300万 | -300.00%-2,400万 | -9.09%-1,200万 | -175.00%-300万 | -425.00%-2,100万 | 140.00%1,200万 | -154.55%-600万 | -320.00%-1,100万 | 200.00%400万 | 69.23%-400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.42%-6,500万 | -88.85%3,000万 | -13.22%1.05億 | -71.43%2,000万 | -114.06%-900万 | -714.29%-8,600万 | 13,550.00%2.69億 | 116.07%1.21億 | 638.46%7,000万 | 204.76%6,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.00%-200万 | -500.00%-400万 | -133.33%-200万 | 25.00%-300万 | ---100万 | 300.00%200万 | 107.69%100万 | 150.00%600万 | -233.33%-400万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 25.00%-900万 | 43.33%-3,400万 | 56.25%-700万 | 27.27%-800万 | 56.25%-700万 | 29.41%-1,200万 | -160.87%-6,000万 | -277.78%-1,600万 | -37.50%-1,100万 | -60.00%-1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.25%1,500万 | 41.67%-700万 | -118.18%-2,400万 | -600.00%-1,400万 | 400.00%1,500万 | 166.67%1,600万 | 70.73%-1,200万 | 57.69%-1,100万 | 94.87%-200万 | -141.67%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669.57%1.77億 | 22.92%9.01億 | 0.66%4.58億 | 193.85%1.91億 | 44.94%2.29億 | -58.18%2,300万 | 63.25%7.33億 | 50.17%4.55億 | -2.99%6,500万 | 85.88%1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.19%-7,500万 | -59.26%-2.15億 | -79.31%-5,200万 | -41.46%-5,800万 | -925.00%-4,100万 | -4.92%-6,400万 | -226.17%-1.35億 | 21.62%-2,900万 | -182.00%-4,100万 | -104.40%-400万 |
| 資本支出 | -28.13%-8,200万 | -13.47%-2.19億 | -22.22%-5,500万 | -40.48%-5,900万 | 6.82%-4,100万 | -3.23%-6,400万 | 3.02%-1.93億 | 26.23%-4,500万 | 10.64%-4,200万 | -22.22%-4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --700万 | -96.55%200万 | -93.75%100万 | ---- | ---- | ---- | -80.67%5,800万 | -30.43%1,600万 | -98.97%100万 | -67.21%4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.19%-7,500万 | -59.26%-2.15億 | -79.31%-5,200万 | -41.46%-5,800万 | -925.00%-4,100万 | -4.92%-6,400万 | -226.17%-1.35億 | 21.62%-2,900万 | -182.00%-4,100万 | -104.40%-400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.82%-1.78億 | -65.02%-8.68億 | -149.44%-2.22億 | -129.25%-2.43億 | -37.96%-1.89億 | -10.31%-2.14億 | 63.57%-5.26億 | 67.04%-8,900万 | 0.00%-1.06億 | 80.43%-1.37億 |
| 借入金純額 | --0 | -543.24%-4.76億 | -900.00%-1億 | ---2億 | --0 | -5,766.67%-1.76億 | 91.26%-7,400万 | 82.14%-1,000万 | --0 | 87.18%-6,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -500.00%-1.5億 | 37.50%-2.5億 | -53.85%-1億 | 75.00%-2,500万 | -66.67%-1億 | 85.71%-2,500万 | 6.98%-4億 | 68.29%-6,500万 | -300.00%-1億 | 70.00%-6,000万 |
| 配当金支払総額 | -23.53%-2,100万 | -65.91%-7,300万 | -23.53%-2,100万 | -88.89%-1,700万 | -100.00%-1,800万 | -88.89%-1,700万 | -131.58%-4,400万 | -112.50%-1,700万 | 10.00%-900万 | ---900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.67%500万 | -31.25%1,100万 | -50.00%100万 | -75.00%100万 | 0.00%300万 | -14.29%600万 | -27.27%1,600万 | -60.00%200万 | 100.00%400万 | -57.14%300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-1,200万 | -233.33%-8,000万 | -300.00%-200万 | -100.00%-200万 | -640.00%-7,400万 | 85.71%-200万 | 85.88%-2,400万 | 116.67%100万 | 99.17%-100万 | 67.74%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.82%-1.78億 | -65.02%-8.68億 | -149.44%-2.22億 | -129.25%-2.43億 | -37.96%-1.89億 | -10.31%-2.14億 | 63.57%-5.26億 | 67.04%-8,900万 | 0.00%-1.06億 | 80.43%-1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.98%6.1億 | 9.70%7.92億 | -6.39%4.25億 | -0.37%5.36億 | 3.07%5.38億 | 9.70%7.92億 | -55.18%7.22億 | -37.47%4.54億 | -24.86%5.38億 | -57.87%5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.20%-7,600万 | -352.78%-1.82億 | -45.40%1.84億 | -34.15%-1.1億 | -105.88%-100万 | -27.50%-2.55億 | 108.11%7,200万 | 8,525.00%3.37億 | -845.45%-8,200万 | 103.24%1,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 | -100.00%-200万 | --100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.74%5.34億 | -22.98%6.1億 | -22.98%6.1億 | -6.39%4.25億 | -0.37%5.36億 | 3.07%5.38億 | 9.70%7.92億 | 9.70%7.92億 | -37.47%4.54億 | -24.86%5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 331.71%9,500万 | 26.30%6.82億 | -1.71%4.03億 | 473.91%1.32億 | 64.91%1.88億 | -485.71%-4,100万 | 116.00%5.4億 | 69.42%4.1億 | 15.00%2,300万 | 132.65%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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