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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.35%-8,839 | 14.85%-5.66万 | 48.74%-6.86万 | 39.96%-31.65万 | 37.03%-5.58万 | 8.25%-6.03万 | 64.54%-6.65万 | 27.71%-13.38万 | 72.92%-52.71万 | -140.54%-8.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.74%-9.95万 | 34.94%-17.33万 | 0.39%-21.42万 | 4.85%-122.63万 | 2.74%-31.72万 | -120.57%-42.77万 | 41.78%-26.63万 | 30.92%-21.51万 | 75.23%-128.88万 | 75.90%-32.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.35%-1.73万 | -100.47%-154 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --17.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -75.33%9.06万 | -290.69%-38.09万 | 91.25%14.57万 | 144.99%72.72万 | -29.69%8.39万 | 162.18%36.74万 | 1,275.97%19.98万 | 233.00%7.62万 | 175.87%29.68万 | -87.37%11.93万 |
| -売掛金増減額 | -74.62%-2.71万 | ---4.45万 | ---3.2万 | ---4.04万 | ---2.49万 | ---1.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 5.51%3,751 | -56.17%3,750 | 31.86%-1.14万 | -291.87%-1,038 | 49.71%3,554 | -83.07%3,555 | 166.66%8,555 | -67.02%-1.67万 | -85.25%541 | -99.76%2,374 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.95%11.4万 | -277.93%-34.02万 | 103.57%18.91万 | 159.44%76.87万 | -10.00%10.52万 | 218.45%37.93万 | 599.09%19.12万 | 182.51%9.29万 | 2,748.34%29.63万 | 288.22%11.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.35%-8,840 | 14.85%-5.66万 | 48.74%-6.86万 | 39.96%-31.65万 | 37.03%-5.58万 | 8.25%-6.03万 | 64.54%-6.65万 | 27.71%-13.38万 | 72.92%-52.71万 | -140.54%-8.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.50%-1.5万 | -27.3万 | -47.5万 | -3,953.51%-80万 | -2,940.13%-60万 | -20万 | 0 | 0 | -104.27%-1.97万 | -1.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.27%-1.97万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.5万 | ---27.3万 | ---47.5万 | ---80万 | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.50%-1.5万 | ---27.3万 | ---47.5万 | -3,953.51%-80万 | -2,940.13%-60万 | ---20万 | --0 | --0 | -104.27%-1.97万 | ---1.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%2.35万 | 599.38%27.98万 | 181.25%45万 | 375.47%126万 | 233.33%30万 | 985.71%76万 | -61.90%4万 | 16万 | -68.99%26.5万 | 118.00%9万 |
| 借入金純額 | -96.91%2.35万 | 599.38%27.98万 | 181.25%45万 | 375.47%126万 | 233.33%30万 | 985.71%76万 | -61.90%4万 | --16万 | -65.45%26.5万 | 118.00%9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%2.35万 | 599.38%27.98万 | 181.25%45万 | 375.47%126万 | 233.33%30万 | 985.71%76万 | -61.90%4万 | --16万 | -68.99%26.5万 | 118.00%9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143.75%398 | 89.36%5.03万 | 44,164.92%14.39万 | -99.88%325 | 2,569.71%49.97万 | -99.78%32 | -72.64%2.66万 | -99.88%325 | -69.06%28.21万 | -81.55%1.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.07%-340 | -88.09%-4.99万 | -456.63%-9.36万 | 150.93%14.35万 | -1,834.69%-35.58万 | 11,715.04%49.97万 | 67.88%-2.65万 | 114.18%2.62万 | 55.24%-28.18万 | -110.18%-1.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%58 | 1,143.75%398 | 89.36%5.03万 | 44,164.92%14.39万 | 44,164.92%14.39万 | 2,569.71%49.97万 | -99.78%32 | -72.64%2.66万 | -99.88%325 | -99.88%325 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.35%-8,840 | 14.85%-5.66万 | 48.74%-6.86万 | 39.96%-31.65万 | 37.03%-5.58万 | 8.25%-6.03万 | 64.54%-6.65万 | 27.71%-13.38万 | 72.92%-52.71万 | -140.54%-8.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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