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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.45%18.28億 | 220.99%4億 | 21.97%4.38億 | -30.91%8.98億 | -182.81%-3.31億 | 82.12%3.59億 | 52.72%5.87億 | -11.52%2.82億 | 41.52%13億 | 74.12%3.99億 |
| その他の非現金項目 | -129.90%-15.16億 | -547.03%-16.04億 | -80.11%1.76億 | --50.68億 | --3.59億 | --8.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 636.87%54.73億 | 121.26%29.36億 | 106.63%7.04億 | -126.39%-10.2億 | 173.64%13.27億 | -75.63%3.41億 | -685.47%-37.52億 | -20.42%10.65億 | 73.88%38.63億 | 78.68%4.85億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.44%2,489.4万 | 467.03%2.41億 | -591.75%-3,571.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.63%16.12億 | -83.71%1.58億 | -508.76%-9.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 134.03%4.5億 | 385.54%3.12億 | -164.89%-1.56億 | 127.01%1.92億 | -27.82%6,430万 | -45.29%2.4億 | 431.00%11.31億 | -38.53%-12.43億 | -11.43%-7.11億 | 330.53%8,908.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.95%57.86億 | 27.87%17.33億 | -16.88%13.19億 | 0.13%49.47億 | 81.25%13.55億 | 4.91%15.87億 | -25.97%7.36億 | -24.72%12.69億 | 63.69%49.4億 | 74.42%7.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 15.90%-39.81億 | ---- | ---- | 6.90%-47.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.98%-50.84億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,186.96%-8,880万 | ---- | ---- | -105.02%-690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.54%1.37億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -116.67%-2,950万 | ---- | ---- | 488.76%1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.58%3,006.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.16%-45.1億 | 25.49%-17.35億 | 12.23%-13.55億 | 3.51%-50.77億 | -109.06%-23.28億 | -6.82%-15.44億 | 127.86%1.15億 | 42.33%-13.19億 | -158.93%-52.61億 | -133.65%-11.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,986.85%8.66億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 27,200.00%2,710万 | ---- | ---- | -257.14%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.43%-2.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.25%-7.69億 | ---- | ---- | -22.93%-7.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.98%-5.88億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -198.97%-7.6億 | ---- | ---- | 151,339.84%7.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.63%50.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,489.16%-15.01億 | -99.45%410万 | -414.81%-1.02億 | -84.04%4,430万 | 3,316.00%7.42億 | -79.54%3,240万 | -37.83%-7.54億 | -96.54%2,383.4万 | 138.22%2.78億 | -10,244.84%-2,306.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.35%13.23億 | -34.27%10.8億 | -21.92%11.95億 | 6.03%13.55億 | -2.66%16.42億 | 5.92%15.31億 | -3.15%13.7億 | 6.03%13.55億 | 17.16%12.78億 | 25.50%16.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.22%-2.26億 | 100.91%210万 | -284.53%-1.38億 | -97.49%-8,510万 | 40.58%-2.31億 | -66.71%7,500万 | 192.40%9,740万 | -130.09%-2,630万 | -116.55%-4,309.1万 | -706.81%-3.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.26%-4,270万 | 69.47%-2,690万 | -38.21%2,280万 | -55.72%5,320万 | -254.62%-8,810万 | 119.76%3,690万 | 2,596.81%6,334.4万 | -16.04%4,105.6万 | 264.14%1.2億 | 415.28%5,698万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.28%10.55億 | -20.28%10.55億 | -34.27%10.8億 | -2.36%13.23億 | -2.36%13.23億 | -2.66%16.42億 | 5.92%15.31億 | -3.15%13.7億 | 6.03%13.55億 | 6.03%13.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.95%57.86億 | 27.87%17.33億 | -16.88%13.19億 | 0.13%49.47億 | 81.25%13.55億 | 4.91%15.87億 | -25.97%7.36億 | -24.72%12.69億 | 63.69%49.4億 | 74.42%7.48億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
