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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.69%1,843.05万 | 176.37%1,494.07万 | 189.05%6,848.58万 | 224.47%1,590.07万 | 127.00%2,923.13万 | 232.41%1,794.78万 | 947.27%540.6万 | 2,978.97%2,369.3万 | 146.79%490.05万 | 635.59%1,287.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -195.14%-3,703.76万 | -505.84%-9,526.45万 | 229.78%7,962.21万 | -1,239.84%-5,797.66万 | 330.64%7,519.75万 | 322.62%3,892.76万 | 1,205.04%2,347.37万 | 1,552.00%2,414.42万 | -569.73%-432.71万 | 415.40%1,746.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.24%-161.16万 | 52.96%-404.74万 | -153.58%-1,638.25万 | -101.16%-35.62万 | ---650.69万 | ---91.44万 | ---860.49万 | 2,498.26%3,057.39万 | 11,816.19%3,058.05万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 152.66%2,432.27万 | 273.26%2,575.22万 | 528.13%6,702.17万 | 644.82%3,550.37万 | 505.36%1,499.23万 | 435.77%962.65万 | 323.30%689.92万 | 69.33%1,067万 | 94.49%476.68万 | 84.10%247.66万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --241.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 514.06%96万 | 645.65%99.62万 | 174.76%259.42万 | 21.02%74万 | 1,991.06%226.87万 | -305.93%-23.19万 | -263.52%-18.26万 | 880.90%94.42万 | 976.70%61.15万 | 388.82%10.85万 |
| 運転資金の増減額 | 111.07%274.29万 | 375.00%6,685.33万 | -96.12%-8,686.91万 | 176.19%2,096.43万 | -724.99%-5,875.26万 | -297.24%-2,477.04万 | -610.83%-2,431.03万 | -1,211.67%-4,429.36万 | -1,265.33%-2,751.64万 | 1.39%-712.16万 |
| -売掛金増減額 | -24.36%-111.47万 | -60.42%27.76万 | 101.09%6万 | -72.25%107.78万 | 86.04%-82.27万 | 34.30%-89.63万 | 132.81%70.13万 | 35.01%-551.23万 | 227.65%388.38万 | 16.73%-589.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -602.21%-594.63万 | 244.69%380.24万 | 219.22%519.09万 | 186.55%141.48万 | 124.66%522.01万 | 258.94%118.4万 | -256.24%-262.8万 | 681.29%162.61万 | -3,726.39%-163.46万 | 158.75%232.36万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.12%980.39万 | 380.44%6,277.33万 | -127.98%-9,212万 | 162.06%1,847.17万 | -1,678.30%-6,315万 | -507.28%-2,505.81万 | -655.08%-2,238.36万 | -850.49%-4,040.74万 | -2,881.95%-2,976.57万 | -193.18%-355.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.69%1,843.05万 | 176.37%1,494.07万 | 189.05%6,848.58万 | 224.47%1,590.07万 | 127.00%2,923.13万 | 232.41%1,794.78万 | 947.27%540.6万 | 2,978.97%2,369.3万 | 146.79%490.05万 | 635.59%1,287.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.80%-1,278.81万 | 45.28%-1,376.97万 | -220.37%-2.14億 | -54.46%-6,914.34万 | -272.46%-6,704.12万 | -12,714.77%-5,284.45万 | -583.28%-2,516.5万 | -3,457.26%-6,685.9万 | -2,281.70%-4,476.42万 | -1,799.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.80%-1,278.81万 | 43.63%-1,376.97万 | -225.06%-2.12億 | -51.56%-6,775.67万 | -279.29%-6,704.12万 | -12,714.77%-5,284.45万 | -898.24%-2,442.77万 | -3,371.13%-6,524.01万 | -2,278.55%-4,470.5万 | ---1,767.56万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 83.43%-23.73万 | --0 | --0 | --0 | 80.80%-23.73万 | ---143.15万 | ---19.56万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -906.83%-188.67万 | -1,116.16%-138.67万 | --0 | --0 | ---50万 | ---18.74万 | --13.65万 | ---32.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.80%-1,278.81万 | 45.28%-1,376.97万 | -220.37%-2.14億 | -54.46%-6,914.34万 | -272.46%-6,704.12万 | -12,714.77%-5,284.45万 | -583.28%-2,516.5万 | -3,457.26%-6,685.9万 | -2,281.70%-4,476.42万 | ---1,799.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.30%-149.03万 | -135.72%-223.71万 | 41.49%1.11億 | -105.23%-414.94万 | 19,284.75%9,546.89万 | 2,557.81%1,319.18万 | 35,378.54%626.37万 | 23,049.10%7,829.41万 | 12,347.13%7,934.62万 | -49.76万 |
| 借入金純額 | -68.79%-191.27万 | -58.50%-223.71万 | -176.80%-917.63万 | -130.34%-415.3万 | -304.08%-247.87万 | -82.42%-113.32万 | -178.05%-141.15万 | 1,881.92%1,194.76万 | 2,141.77%1,368.98万 | ---61.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.13%42.24万 | --0 | -47.47%3,390.75万 | -99.27%46.98万 | --1,142.07万 | --1,474.18万 | --727.52万 | --6,454.31万 | --6,454.31万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 4,671.11%8,604.37万 | -141.88%-46.63万 | 74,630.62%8,652.68万 | -593.48%-41.69万 | -18.35%40万 | 447.62%180.34万 | 4,823.71%111.33万 | --11.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.30%-149.03万 | -135.72%-223.71万 | 41.49%1.11億 | -105.23%-414.94万 | 19,284.75%9,546.89万 | 2,557.81%1,319.18万 | 35,378.54%626.37万 | 23,049.10%7,829.41万 | 12,347.13%7,934.62万 | ---49.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.06%401.95万 | -86.80%531.89万 | 685.37%4,029.05万 | 6,441.27%6,364.65万 | -18.25%476.71万 | 2,065.58%2,691.18万 | 685.37%4,029.05万 | -24.67%513.01万 | -84.27%97.3万 | -28.78%583.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.13%415.22万 | 92.10%-106.61万 | -199.45%-3,493.33万 | -245.36%-5,739.21万 | 1,125.96%5,765.9万 | -587.74%-2,170.49万 | -323.78%-1,349.53万 | 2,520.70%3,512.81万 | 7,388.76%3,948.25万 | -133.75%-562万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.35%-2.93万 | -300.11%-23.33万 | -218.60%-3.83万 | -467.02%-93.55万 | 60.25%122.04万 | -417.26%-43.98万 | 116.59%11.66万 | 114.08%3.23万 | 68.01%-16.5万 | 88.54%76.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.80%814.24万 | -85.06%401.95万 | -86.80%531.89万 | -86.80%531.89万 | 6,441.27%6,364.65万 | -18.25%476.71万 | 2,065.58%2,691.18万 | 685.37%4,029.05万 | 685.37%4,029.05万 | -84.27%97.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.71%1,699.79万 | 46.46%-1,018.44万 | -252.76%-1.47億 | -37.76%-5,483.48万 | -687.95%-3,780.99万 | -799.77%-3,489.67万 | -885.13%-1,902.17万 | -3,643.00%-4,154.71万 | -37,585.64%-3,980.45万 | -99.58%-479.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
