継続営業活動によるキャッシュ・フロー
91.99%-3,208.1万
-222.27%-4億
-73.59%3.27億
-36.27%12.4億
171.15%19.45億
195.93%7.17億
157.66%2.42億
-4.2億
持続的な事業活動による当期純利益
62.66%-2.05億
-193.86%-5.48億
-34.01%5.83億
88.85%8.84億
124.16%4.68億
-2,293.15%-19.38億
87.06%-8,096.8万
---6.26億
持続的な事業活動による当期損益
-57.36%99.9万
100.59%234.3万
-950.43%-3.96億
-75.15%-3,765.7万
-100.99%-2,150万
1,427,075.66%21.69億
--15.2万
----
減価償却費及び償却費
-2.24%1.4億
14.88%1.44億
-4.70%1.25億
49.47%1.31億
150.45%8,776.4万
356.99%3,504.2万
69.87%766.8万
--451.4万
繰延税金
-122.90%-400.7万
-45.53%1,750万
72.64%3,212.5万
225.13%1,860.8万
70.81%-1,487.1万
---5,094.3万
--0
--0
その他の非現金項目
----
----
----
89.99%-101.3万
---1,011.9万
----
--2,000万
----
運転資金の増減額
-10.86%-2.82億
2.32%-2.55億
-61.03%-2.61億
-114.03%-1.62億
320.61%11.54億
7.62%2.74億
71.63%2.55億
--1.49億
-売掛金増減額
-190.96%-8,415.5万
192.61%9,251.9万
-296.78%-9,990.6万
-114.90%-2,517.9万
214.76%1.69億
-11.93%-1.47億
-2,566.42%-1.32億
---493.4万
-前払費用増減額
-37.18%3,627.7万
123.52%5,774.7万
-313.84%-2.46億
48.56%-5,933.6万
61.77%-1.15億
-1,310.06%-3.02億
-392.65%-2,139.6万
---434.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
54.23%-1.43億
-249.15%-3.12億
-29.83%2.09億
-56.03%2.98億
50.19%6.78億
145.39%4.51億
46.68%1.84億
--1.25億
-その他流動負債の変動
9.22%-3,166.4万
10.39%-3,488万
-35.99%-3,892.4万
-21.61%-2,862.3万
---2,353.6万
--0
--0
----
-その他運転資金の変動
-3.20%-6,011.4万
31.90%-5,824.9万
75.34%-8,553.8万
-177.71%-3.47億
64.04%4.46億
21.45%2.72億
589.95%2.24億
--3,247.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
91.99%-3,208.1万
-222.27%-4億
-73.59%3.27億
-36.27%12.4億
171.15%19.45億
195.93%7.17億
157.66%2.42億
---4.2億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
106.27%5,320.6万
54.87%-8.49億
-287.14%-18.8億
127.27%10.05億
19.32%-36.85億
-716.26%-45.67億
-482.06%-5.6億
-9,613.5万
固定資産取引の純額
21.33%-1.22億
-312.48%-1.55億
29.57%-3,763.6万
12.47%-5,343.9万
18.37%-6,105.1万
-101.32%-7,479.4万
-1,238,266.67%-3,715.1万
---3,000
無形資産取引の純額
4.05%-808.4万
85.62%-842.5万
84.33%-5,858.3万
-3,569.75%-3.74億
80.63%-1,018.6万
-747.02%-5,258.3万
-448.41%-620.8万
---113.2万
事業取引の純額
---5.46億
--0
--0
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
206.51%7.29億
61.61%-6.85億
-224.59%-17.84億
139.74%14.32億
18.84%-36.04億
-763.49%-44.4億
-441.27%-5.14億
---9,500万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
---1,000万
----
---200万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
106.27%5,320.6万
54.87%-8.49億
-287.14%-18.8億
127.27%10.05億
19.32%-36.85億
-716.26%-45.67億
-482.06%-5.6億
---9,613.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,444.26%-2.02億
-43.59%604.9万
-95.96%1,072.3万
-87.57%2.65億
-48.30%21.34億
432.88%41.27億
48.14%7.74億
5.23億
株式発行/消却（ネット）
---2.02億
--0
--0
----
74.76%21.11億
--12.08億
--0
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
----
----
472.90%29.19億
--5.1億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-97.88%12.8万
-43.59%604.9万
-95.96%1,072.3万
1,056.67%2.65億
--2,293.6万
--0
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
-49.33%2.65億
--5.23億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,444.26%-2.02億
-43.59%604.9万
-95.96%1,072.3万
-87.57%2.65億
-48.30%21.34億
432.88%41.27億
48.14%7.74億
--5.23億
現金及び現金同等物の期首残高
-62.19%6.98億
-46.61%18.46億
210.29%34.58億
57.20%11.15億
60.22%7.09億
7,052.61%4.43億
--618.7万
--0
現金及び現金同等物の純増減額
85.42%-1.81億
19.41%-12.43億
-161.44%-15.42億
536.89%25.1億
42.34%3.94億
-39.46%2.77億
7,291.81%4.57億
--618.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-86.11%1,313.8万
235.36%9,456.9万
57.93%-6,986.4万
-1,547.62%-1.66億
210.49%1,147.2万
50.52%-1,038.3万
---2,098.6万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-24.07%5.3億
-62.19%6.98億
-46.61%18.46億
210.29%34.58億
57.20%11.15億
60.22%7.09億
7,052.61%4.43億
--618.7万
フリーキャッシュ・フロー
71.09%-1.63億
-346.37%-5.65億
-71.74%2.29億
-56.69%8.12億
217.59%18.74億
196.42%5.9億
147.22%1.99億
---4.22億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
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