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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.36%-6,300万 | -71.86%2.51億 | -44.11%1.66億 | -41.40%1.67億 | -83.54%4,000万 | -282.09%-1.22億 | -2.51%8.92億 | -59.48%2.97億 | 39.02%2.85億 | 3,571.43%2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.36%-1,600万 | -93.15%3,500万 | -1.79%-5,700万 | -87.07%1,500万 | -85.59%3,300万 | -80.18%4,400万 | -51.56%5.11億 | -109.43%-5,600万 | -39.27%1.16億 | 33.92%2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -491.67%-7,100万 | -23.88%-8,300万 | -8.33%-1,300万 | -42.86%-3,000万 | -47.37%-2,800万 | 20.00%-1,200万 | 53.47%-6,700万 | 52.00%-1,200万 | 38.24%-2,100万 | 59.57%-1,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%6,900万 | -1.07%2.78億 | -5.41%7,000万 | -4.17%6,900万 | 2.94%7,000万 | 2.99%6,900万 | 1.08%2.81億 | 1.37%7,400万 | 24.14%7,200万 | -6.85%6,800万 |
| 繰延税金 | -65.00%-3,300万 | -111.24%-1,000万 | -325.00%-1,800万 | -55.56%1,200万 | -61.90%1,600万 | -266.67%-2,000万 | 328.21%8,900万 | 147.06%800万 | 212.50%2,700万 | 2,000.00%4,200万 |
| その他の非現金項目 | 47.06%2,500万 | 55.45%1.57億 | --4,900万 | 31.82%2,900万 | -1.59%6,200万 | 6.25%1,700万 | -21.09%1.01億 | --0 | 214.29%2,200万 | 34.04%6,300万 |
| 運転資金の増減額 | 48.91%-1.17億 | -148.44%-1.59億 | -53.73%1.24億 | 3.17%6,500万 | 19.59%-1.19億 | 7.29%-2.29億 | 84.80%-6,400万 | 396.30%2.68億 | 2,200.00%6,300万 | 44.36%-1.48億 |
| -売掛金増減額 | -278.26%-8,700万 | -78.50%1.03億 | -84.04%8,600万 | -75.36%1,700万 | 330.00%2,300万 | 80.67%-2,300万 | 174.15%4.79億 | 273.31%5.39億 | 157.02%6,900万 | 89.69%-1,000万 |
| -在庫増減額 | 24.00%-3,800万 | 2,183.33%1.25億 | -24.59%9,200万 | -22.22%5,600万 | 164.29%2,700万 | 68.35%-5,000万 | 98.25%-600万 | 269.44%1.22億 | 16.13%7,200万 | 76.14%-4,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.48%2,100万 | 34.28%-2.55億 | -17.65%1,400万 | 106.67%300万 | 68.72%-1.27億 | -415.22%-1.45億 | -160.44%-3.88億 | -95.95%1,700万 | -170.31%-4,500万 | -1,022.73%-4.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -150.00%-300万 | 193.75%9,000万 | 117.77%7,800万 | 1,800.00%1,900万 | -103.94%-1,300万 | -50.00%600万 | 36.00%-9,600万 | -410.47%-4.39億 | 0.00%100万 | 1,420.00%3.3億 |
| -その他流動負債の変動 | 41.18%-1,000万 | -318.87%-2.22億 | -603.45%-1.46億 | 11.76%-3,000万 | -45.00%-2,900万 | 39.29%-1,700万 | -170.67%-5,300万 | -71.84%2,900万 | -277.78%-3,400万 | -66.67%-2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.75%-200万 | -290.91%-4,200万 | -115.38%-200万 | -233.33%-400万 | 66.67%-400万 | -277.78%-3,200万 | -40.54%2,200万 | -77.19%1,300万 | 115.79%300万 | -1,200万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.79%-6,500万 | -77.13%2.09億 | -47.10%1.64億 | -43.40%1.63億 | -84.42%3,600万 | -281.18%-1.54億 | -3.99%9.14億 | -60.76%3.1億 | 54.84%2.88億 | 3,400.00%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.09%-3,000万 | 218.85%3.09億 | -2.38%-8,600万 | 12.50%-4,900万 | 18.33%-4,900万 | 921.67%4.93億 | 48.82%-2.6億 | -7.69%-8,400万 | 8.20%-5,600万 | -30.43%-6,000万 |
| 資本支出 | 8.70%-4,200万 | 15.44%-2.3億 | 3.49%-8,300万 | 12.28%-5,000万 | 21.54%-5,100万 | 28.13%-4,600万 | 16.56%-2.72億 | -1.18%-8,600万 | 14.93%-5,700万 | 14.47%-6,500万 |
| 事業取引の純額 | -97.78%1,200万 | --5.44億 | --0 | --300万 | --0 | --5.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -141.67%-500万 | -250.00%-300万 | ---- | ---- | -150.00%-200万 | -40.00%1,200万 | -71.43%200万 | -88.89%100万 | --500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.13%-3,000万 | 209.32%3.05億 | 5.49%-8,600万 | 16.95%-4,900万 | 23.44%-4,900万 | 852.31%4.89億 | 46.76%-2.79億 | -7.06%-9,100万 | 15.71%-5,900万 | -39.13%-6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.50%1.08億 | 37.63%-6.2億 | 56.18%-3,900万 | 60.47%-1.17億 | 76.19%-8,500万 | -50.40%-3.79億 | -1.74%-9.94億 | 47.02%-8,900万 | -150.85%-2.96億 | -218.75%-3.57億 |
| 借入金純額 | 171.43%1.6億 | -129.95%-6,200万 | -71.16%6,200万 | 2,400.00%4,600万 | 590.91%5,400万 | -4,580.00%-2.24億 | 137.57%2.07億 | 1,123.81%2.15億 | -108.33%-200万 | 26.67%-1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.97%-100万 | 65.57%-3.44億 | 79.20%-5,200万 | 60.96%-9,800万 | 67.67%-9,700万 | 51.01%-9,700万 | -425.79%-9.99億 | -163.16%-2.5億 | -148.51%-2.51億 | -10,100.00%-3億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,400万 | 1.17%-1.69億 | -2.56%-4,000万 | -2.44%-4,200万 | 4.44%-4,300万 | 4.35%-4,400万 | -7.55%-1.71億 | 2.50%-3,900万 | 0.00%-4,100万 | -9.76%-4,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 44.44%-500万 | 28.57%-1,000万 | ---100万 | --0 | --0 | 30.77%-900万 | -100.00%-1,400万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-200万 | -105.88%-3,500万 | 46.67%-800万 | ---2,300万 | --100万 | ---500万 | 75.71%-1,700万 | -25.00%-1,500万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.50%1.08億 | 37.63%-6.2億 | 56.18%-3,900万 | 60.47%-1.17億 | 76.19%-8,500万 | -50.40%-3.79億 | -1.74%-9.94億 | 47.02%-8,900万 | -150.85%-2.96億 | -218.75%-3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.43%5.4億 | -37.18%6.54億 | -3.69%4.96億 | -17.43%5.02億 | -23.79%6.15億 | -37.18%6.54億 | -34.65%10.41億 | 1.98%5.15億 | 19.22%6.08億 | 19.91%8.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.55%1,300万 | 70.47%-1.06億 | -70.00%3,900万 | 95.52%-300万 | 48.42%-9,800万 | 81.03%-4,400万 | 34.61%-3.59億 | -75.79%1.3億 | -3,250.00%-6,700万 | -15.15%-1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-100万 | 71.43%-800万 | -44.44%500万 | 88.46%-300万 | -66.67%-1,500万 | 350.00%500万 | -833.33%-2,800万 | 1,000.00%900万 | -766.67%-2,600万 | -550.00%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.24%5.52億 | -17.43%5.4億 | -17.43%5.4億 | -3.69%4.96億 | -17.43%5.02億 | -23.79%6.15億 | -37.18%6.54億 | -37.18%6.54億 | 1.98%5.15億 | 19.22%6.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.50%-1.07億 | -103.27%-2,100万 | -63.84%8,100万 | -51.08%1.13億 | -109.04%-1,500万 | -1,052.38%-2億 | 2.56%6.42億 | -68.23%2.24億 | 94.12%2.31億 | 300.00%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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