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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.67%4.23億 | -13.21%39.81億 | -39.15%-71.34億 | -85.19%12.52億 | 231.18%31.76億 | 2,114.24%66.87億 | 102.79%45.87億 | -5,240.63%-51.27億 | 198.17%84.53億 | 166.39%9.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.31%7.39億 | -11.35%24.84億 | -2,900.00%-5.4億 | -30.43%8.3億 | 37.16%9.56億 | 33.12%12.38億 | -4.50%28.02億 | -38.46%-1,800万 | -22.08%11.93億 | 18.54%6.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.13%2,300万 | 517.86%1.17億 | -62.34%2,900万 | 106.56%1,600万 | -108.47%-500万 | -3.75%7,700万 | 97.37%-2,800万 | -33.62%7,700万 | 76.54%-2.44億 | 154.13%5,900万 |
| 繰延税金 | ---- | -67.00%-1.67億 | -149.25%-1.67億 | --0 | ---- | ---- | -766.67%-1億 | -546.67%-6,700万 | ---2億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 450.00%3,300万 | 61.43%1.13億 | 50.00%6,000万 | 1,800.00%1,700万 | 57.89%3,000万 | -50.00%600万 | 75.00%7,000万 | 53.85%4,000万 | -103.45%-100万 | 375.00%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -113.54%-6.92億 | -84.83%8,100万 | -27.05%-70.17億 | -99.05%7,000万 | 602.09%19.18億 | 627.89%51.1億 | 196.04%5.34億 | -1,045.85%-55.23億 | 255.08%74.07億 | -13.02%-3.82億 |
| -売掛金増減額 | -31.89%-18.9億 | -524.07%-3.37億 | -224.62%-2.11億 | -122.65%-3.95億 | 556.30%17.02億 | -5.37%-14.33億 | 80.71%-5,400万 | -564.29%-6,500万 | 75.98%17.44億 | -58.05%-3.73億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.35%14.88億 | -6.15%9.15億 | 66.67%4,500万 | 73.85%-1.08億 | -17.65%2.24億 | -30.76%7.54億 | 837.50%9.75億 | 105.76%2,700万 | -251.28%-4.13億 | 263.86%2.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 110.69%9,700万 | -184.67%-13.18億 | -19,250.00%-3.83億 | 8.42%2.06億 | -766.67%-2.34億 | -44.43%-9.07億 | 5.70%-4.63億 | 113.33%200万 | -52.85%1.9億 | -112.50%-2,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -77.31%-4.22億 | 1,811.36%8.41億 | 235.56%8.02億 | 51.45%2.09億 | 129.57%6,800万 | -131.07%-2.38億 | -75.00%4,400万 | 870.97%2.39億 | -72.83%1.38億 | -53.33%-2.3億 |
| -その他運転資金の変動 | -99.50%3,500万 | -162.50%-2,000万 | -26.96%-72.7億 | -97.25%1.58億 | 758.33%1.58億 | 20,294.12%69.34億 | 149.23%3,200万 | -30,236.84%-57.26億 | 6,558.43%57.48億 | -1,100.00%-2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.67%4.23億 | -13.21%39.81億 | -39.15%-71.34億 | -85.19%12.52億 | 231.18%31.76億 | 2,114.24%66.87億 | 102.79%45.87億 | -5,240.63%-51.27億 | 198.17%84.53億 | 166.39%9.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.96%-4.14億 | -247.12%-34.92億 | 12.85%-8.82億 | -134.90%-5.85億 | 28.28%-7.33億 | -99.38%-12.92億 | 84.66%-10.06億 | -892.16%-10.12億 | 139.43%16.76億 | -42.94%-10.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 77.61%-2.23億 | -9.56%-24.65億 | -13.66%-7.99億 | 48.71%-3.17億 | 45.69%-3.53億 | -256.99%-9.96億 | -113.68%-22.5億 | -241.45%-7.03億 | -112.37%-6.18億 | -253.26%-6.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.63%-1.77億 | 29.11%-7.94億 | 71.71%-7,300万 | 18.75%-2.34億 | 5.38%-2.64億 | 24.41%-2.23億 | 14.89%-11.2億 | 30.46%-2.58億 | 11.66%-2.88億 | 15.20%-2.79億 |
| 事業取引の純額 | 80.82%-1,400万 | -109.86%-2.33億 | 80.39%-1,000万 | -101.32%-3,400万 | -24.73%-1.16億 | 1.35%-7,300万 | 156.46%23.64億 | 77.63%-5,100万 | 171.05%25.82億 | 53.96%-9,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.96%-4.14億 | -247.12%-34.92億 | 12.85%-8.82億 | -134.90%-5.85億 | 28.28%-7.33億 | -99.38%-12.92億 | 84.66%-10.06億 | -892.16%-10.12億 | 139.43%16.76億 | -42.94%-10.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -63.19%12.07億 | 55.28%-8.56億 | -3.39%-24.38億 | 3.24%-17.33億 | -91.41%3,600万 | 80.56%32.79億 | -163.48%-19.14億 | -231.18%-23.58億 | -176.47%-17.91億 | 390.97%4.19億 |
| 借入金純額 | 232.22%15.88億 | 130.34%4.23億 | -122.75%-1.39億 | 91.61%-2.01億 | 460.76%2.85億 | 1.70%4.78億 | -137.09%-13.94億 | 96.46%6.11億 | -179.26%-23.96億 | 60.89%-7,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -662.77%-7.17億 | 24.95%-15.73億 | 46.33%-5.71億 | -9,375.00%-3.79億 | -13,125.00%-5.29億 | 90.82%-9,400万 | -2,553.16%-20.96億 | -2,374.42%-10.64億 | -33.33%-400万 | -33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | -9.00%-1.09億 | -9.95%-4.31億 | -9.90%-1.11億 | -9.00%-1.09億 | -11.00%-1.11億 | -9.89%-1億 | -10.73%-3.92億 | -10.99%-1.01億 | -11.11%-1億 | -11.11%-1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.14%4.45億 | -63.16%7.25億 | 10.37%-16.17億 | -247.25%-10.44億 | -35.05%3.91億 | 21.70%29.95億 | 734.84%19.68億 | -102.92%-18.04億 | 220.58%7.09億 | 298.68%6.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.19%12.07億 | 55.28%-8.56億 | -3.39%-24.38億 | 3.24%-17.33億 | -91.41%3,600万 | 80.56%32.79億 | -163.48%-19.14億 | -231.18%-23.58億 | -176.47%-17.91億 | 390.97%4.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.25%46.94億 | 49.12%50.61億 | 11.73%151.48億 | 210.61%162.14億 | 182.38%137.35億 | 49.12%50.61億 | -27.37%33.94億 | 215.01%135.58億 | 54.53%52.2億 | 25.46%48.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.98%12.16億 | -122.02%-3.67億 | -23.03%-104.54億 | -112.78%-10.66億 | 596.35%24.79億 | 490.07%86.74億 | 230.34%16.67億 | -833.74%-84.97億 | 800.43%83.38億 | 171.34%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.97%59.1億 | -7.25%46.94億 | -7.25%46.94億 | 11.73%151.48億 | 210.61%162.14億 | 182.38%137.35億 | 49.12%50.61億 | 49.12%50.61億 | 215.01%135.58億 | 54.53%52.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.19%2.46億 | -13.71%29.77億 | -37.30%-74.17億 | -87.53%10.18億 | 328.24%29.12億 | 92,242.86%64.64億 | 275.00%34.5億 | -995.74%-54.02億 | 225.43%81.65億 | 2,093.55%6.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
