(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 157.75%4.16億 | -162.77%-7.2億 | 20.93%11.47億 | -45.65%9.49億 | 15.48%17.46億 | 7.29%15.12億 | -5.64%14.09億 | -21.82%14.93億 | -1.19%19.1億 | 17.90%19.33億 |
その他の非現金項目 | -70.94%-5,918.2万 | -56.46%-3,462.1万 | -19.92%-2,212.7万 | -253.40%-1,845.1万 | 120.61%1,202.8万 | -11.47%-5,834.9万 | -8.47%-5,234.7万 | 12.77%-4,825.8万 | -63.32%-5,532.16万 | -90.54%-3,387.4万 |
運転資金の増減額 | 258.12%3.12億 | -366.69%-1.98億 | 55.38%7,408.4万 | 1.04%4,768万 | -30.76%4,718.7万 | 129.92%6,814.6万 | -171.54%-2.28億 | -211.31%-8,386.9万 | 131.53%7,534.74万 | -18.31%-2.39億 |
-売掛金増減額 | 4,937.72%3.55億 | -88.75%704.2万 | 335.84%6,262.3万 | -113.13%-2,655.3万 | 348.71%2.02億 | 61.06%-8,133.1万 | -78.55%-2.09億 | -188.19%-1.17億 | 208.91%1.33億 | -29.11%-1.22億 |
-在庫増減額 | 146.56%2,796.3万 | -37.42%-6,005.3万 | -159.07%-4,370万 | 273.11%7,397.5万 | 69.79%-4,273.2万 | -2,447.42%-1.41億 | 88.81%-555.3万 | -253.82%-4,961.6万 | 127.79%3,225.54万 | -462.89%-1.16億 |
-その他流動資産の変動 | 171.61%3,825.8万 | -239.08%-5,342.6万 | -260.24%-1,575.6万 | 119.59%983.3万 | -140.03%-5,020万 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.85%9.65億 | -43.48%7.99億 | -2.89%14.13億 | -6.69%14.55億 | 26.50%15.6億 | -5.43%12.33億 | 9.65%13.04億 | -30.66%11.89億 | 17.48%17.15億 | 12.80%14.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 5.64%-4.46億 | -12.71%-4.73億 | -153.39%-4.19億 | 43.97%-1.66億 | -13.89%-2.95億 | -366.73%-2.59億 | 51.30%-5,558.2万 | 7.31%-1.14億 | 4.80%-1.23億 | 51.61%-1.29億 |
事業取引の純額 | 116.78%1,483.7万 | 85.85%-8,843.3万 | -5,531.66%-6.25億 | -28.85%1,150.8万 | 100.37%1,617.5万 | -3,001.99%-44.01億 | 41.53%-1.42億 | -2,867.94%-2.43億 | 108.98%876.73万 | -2,394.91%-9,768.56万 |
投資商品取引の純額 | -225.22%-21.73億 | 245.88%17.36億 | -202.94%-11.9億 | 217.42%11.56億 | -13.94%-9.84億 | -62.60%-8.64億 | -241.50%-5.31億 | 260.15%3.75億 | 18.85%-2.34億 | 17.71%-2.89億 |
その他の投資活動純額 | ---9,576万 | ---- | ---- | --1,456万 | ---- | ---- | 200.00%9,759.9万 | ---9,759.9万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309.37%-26.05億 | 159.37%12.44億 | -278.29%-20.95億 | 209.57%11.75億 | 80.05%-10.73億 | -855.20%-53.76億 | -4,937.79%-5.63億 | 104.16%1,163.3万 | 41.29%-2.8億 | 19.12%-4.77億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 48.10%-2.22億 | 75.19%-4.29億 | -620.60%-17.27億 | 66.01%-2.4億 | -120.26%-7.05億 | 5,652.30%34.8億 | 109.60%6,050万 | -450.04%-6.3億 | 245.78%1.8億 | 114.06%5,208.94万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --17.64億 | --0 | ---- | ---35.2万 | ---- | 111.85%803.7万 | -92.99%-6,781.53万 | 78.02%-3,513.92万 |
配当金支払総額 | -67.49%-2.52億 | 61.83%-1.51億 | 12.47%-3.95億 | 64.76%-4.51億 | -215.65%-12.79億 | ---4.05億 | ---- | ---- | ---- | -23.49%-6.21億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.95%1,865万 | -8,416.40%-1.7億 | -102.55%-200万 | 8,465.57%7,837.5万 | -49.17%91.5万 | -99.79%180万 | 33,871.22%8.45億 | 105.30%248.8万 | -2,805.72%-4,696.58万 | -107.97%-161.63万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.42%-6.74億 | -48.30%-9.98億 | 34.79%-6.73億 | 61.38%-10.32億 | -190.85%-26.72億 | 311.76%29.41億 | 206.25%7.14億 | 43.93%-6.72億 | -94.53%-11.99億 | 40.16%-6.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.82%46.68億 | -28.05%35.41億 | 45.28%49.22億 | -38.80%33.88億 | -16.58%55.36億 | 150.11%66.36億 | 25.25%26.53億 | 11.40%21.18億 | 26.05%19.02億 | -17.62%15.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -321.37%-23.14億 | 177.15%10.45億 | -184.73%-13.55億 | 173.19%15.99億 | -81.71%-21.84億 | -182.62%-12.02億 | 175.34%14.55億 | 123.94%5.28億 | -35.64%2.36億 | 212.73%3.67億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.05%2,616.9万 | 419.70%8,190万 | 60.47%-2,561.8万 | -276.82%-6,480.2万 | -64.11%3,664.9万 | 46.70%1.02億 | 995.25%6,960.3万 | 91.25%635.5万 | -86.47%332.3万 | 436.77%2,456.32万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.00%23.81億 | 31.82%46.68億 | -28.05%35.41億 | 45.28%49.22億 | -38.80%33.88億 | 32.50%55.36億 | 57.47%41.78億 | 23.93%26.53億 | 12.69%21.41億 | 25.76%19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 63.53%5.04億 | -68.37%3.08億 | -23.86%9.74億 | 2.49%12.79億 | 28.90%12.47億 | -22.43%9.68億 | 16.11%12.48億 | -32.46%10.75億 | 19.64%15.91億 | 29.71%13.3億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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