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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%-17.9万 | -233.64%-27.58万 | 64.70%-34.28万 | -141.81万 | -24.48万 | -11.94万 | -8.27万 | -97.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.38%557.64万 | 792.83%841.51万 | 51.84%571.86万 | ---697.03万 | ---1,116.51万 | --164.31万 | ---121.46万 | --376.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.53%-376.82万 | -1,105.23%-874.01万 | -65.18%-632.15万 | --515.01万 | --1,003.48万 | ---192.72万 | --86.95万 | ---382.7万 |
| その他の非現金項目 | -41,739.17%-247.19万 | -13,703.85%-37.66万 | -1,210.59%-1.86万 | --68.18万 | --69.19万 | ---5,908 | ---2,728 | ---1,416 |
| 運転資金の増減額 | 184.09%48.47万 | 60.55%42.57万 | 130.65%27.86万 | ---27.97万 | --19.36万 | --17.06万 | --26.52万 | ---90.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,243.20%13.54万 | 571.83%13.42万 | 96.23%-1.88万 | ---45.94万 | --1.01万 | --1.01万 | --2万 | ---49.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 560.75%30.64万 | -140.96%-5.42万 | -1,794.74%-8.47万 | --25.3万 | --6.93万 | --4.64万 | --13.23万 | --5,000 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 117.67%7.32万 | ---7.32万 | --11.42万 | --11.42万 | --11.29万 | ---41.45万 |
| -その他運転資金の変動 | --4.29万 | --34.57万 | --30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%-17.9万 | -233.64%-27.58万 | 64.70%-34.28万 | ---141.81万 | ---24.48万 | ---11.94万 | ---8.27万 | ---97.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.68万 | 7.35万 | 0 | -2.88億 | 0 | 0 | 0 | -2.88億 |
| その他の投資活動純額 | --3.68万 | ---- | ---- | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.68万 | --7.35万 | --0 | ---2.88億 | --0 | --0 | --0 | ---2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.83%50万 | 2.89億 | 0 | -2万 | -8,545 | 2.89億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.9億 | --0 | --0 | --0 | --2.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---21.96万 | --0 | ---2万 | ---8,545 | ---19.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -99.83%50万 | --2.89億 | --0 | ---2万 | ---8,545 | --2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.71%34.13万 | -36.92%54.36万 | 1,502.25%38.65万 | --2.41万 | --63.13万 | --77.07万 | --86.19万 | --2.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.03%-14.22万 | -121.78%-20.23万 | -81.24%15.72万 | --36.23万 | ---24.48万 | ---13.94万 | ---9.12万 | --83.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.46%19.91万 | -55.71%34.13万 | -36.92%54.36万 | --38.65万 | --38.65万 | --63.13万 | --77.07万 | --86.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.93%-17.9万 | -233.64%-27.58万 | 64.70%-34.28万 | ---141.81万 | ---24.48万 | ---11.94万 | ---8.27万 | ---97.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
