継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-545.05%-47.45万
57.49%-3.28万
-245.56%-10.28万
-277.15%-59.08万
-1,509.94%-41.02万
-132.64%-7.36万
-7.72万
-2.98万
-15.66万
-2.55万
持続的な事業活動による当期純利益
-3,187.92%-44.31万
595.84%14.26万
1,765.59%29.08万
-66.14%-3.45万
236.11%2.52万
-1,616.94%-1.35万
---2.88万
---1.75万
---2.08万
---1.85万
その他の非現金項目
---39.34万
---80.04万
---74.67万
-514.34%-50.82万
----
----
----
----
--12.26万
--0
運転資金の増減額
702.40%36.2万
1,388.94%62.5万
2,970.63%35.31万
81.37%-4.82万
1,144.73%7.27万
-94.86%-6.01万
---4.85万
---1.23万
---25.85万
---6,961
-前払費用増減額
--3.8万
--6,413
--4.99万
---19.41万
---19.41万
--0
--0
--0
--0
----
-買掛金及び未払費用の増減額
169.30%32.4万
1,426.17%61.86万
885.01%30.31万
604.96%14.59万
-474.12%-4.57万
1,093.77%12.03万
--4.05万
--3.08万
--2.07万
--1.22万
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
-863.08%-18.04万
---8.9万
---4.31万
---27.92万
---1.92万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-545.05%-47.45万
57.49%-3.28万
-245.56%-10.28万
-277.15%-59.08万
-1,509.94%-41.02万
-132.64%-7.36万
---7.72万
---2.98万
---15.66万
---2.55万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-6,947.98万
-6,947.98万
0
その他の投資活動純額
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----
----
---6,947.98万
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
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----
----
---6,947.98万
---6,947.98万
----
----
----
--0
----
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
21,451.13%7,004.12万
6,994.12万
32.5万
0
借入金純額
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-33.33%20万
--10万
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----
----
--30万
--0
株式発行/消却（ネット）
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247,560.00%6,191.5万
--6,191.5万
----
----
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--2.5万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--100
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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--792.61万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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----
21,451.13%7,004.12万
--6,994.12万
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----
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--32.5万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-94.70%3,251
-73.96%3.61万
-17.48%13.89万
--16.84万
-54.71%8.78万
-72.79%6.13万
--13.86万
--16.84万
--0
--19.38万
現金及び現金同等物の純増減額
-5.12%2.51万
57.49%-3.28万
-245.56%-10.28万
-117.48%-2.94万
300.68%5.11万
183.59%2.64万
---7.72万
---2.98万
--16.84万
---2.55万
現金及び現金同等物の期末残高
-67.72%2.83万
-94.70%3,251
-73.96%3.61万
-17.48%13.89万
-17.48%13.89万
-54.71%8.78万
--6.13万
--13.86万
--16.84万
--16.84万
フリーキャッシュ・フロー
-545.05%-47.45万
57.49%-3.28万
-245.56%-10.28万
-277.15%-59.08万
-1,509.94%-41.02万
-132.64%-7.36万
---7.72万
---2.98万
---15.66万
---2.55万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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