ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-11.45万 | -99.89%-14.74万 | -68.99万 | 82.32%-18.42万 | -26.16万 | -17.03万 | -7.38万 | -104.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.91%165.17万 | 764.67%1,900.18万 | ---1,174.51万 | 36.61%-269.04万 | ---807.09万 | --187.5万 | ---285.88万 | ---424.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.89%-276.92万 | -937.75%-1,977.08万 | --740.67万 | -62.48%153.33万 | --608万 | ---256.67万 | --236万 | --408.68万 |
| その他の非現金項目 | -319.50%-19.22万 | 83.67%-7,401 | ---10.9万 | -59.36%-1.05万 | ---7,400 | ---4.58万 | ---4.53万 | ---6,579 |
| 運転資金の増減額 | 110.74%119.52万 | 33.71%62.9万 | --375.75万 | 211.98%98.33万 | --173.67万 | --56.71万 | --47.04万 | ---87.81万 |
| -前払費用増減額 | -4.38%12.91万 | -3.00%13.34万 | --50.95万 | 112.18%12.16万 | --11.54万 | --13.5万 | --13.75万 | ---99.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.71%106.61万 | 48.88%49.56万 | --324.8万 | 614.71%86.17万 | --162.13万 | --43.21万 | --33.29万 | --12.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-11.45万 | -99.89%-14.74万 | ---68.99万 | 82.32%-18.42万 | ---26.16万 | ---17.03万 | ---7.38万 | ---104.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3億 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70万 | 0 | 3.02億 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.47%32.24万 | 2.19%46.98万 | --45.97万 | --65.41万 | --21.57万 | --38.6万 | --45.97万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.77%-11.45万 | -99.89%-14.74万 | --1.01万 | -140.08%-18.42万 | --43.84万 | ---17.03万 | ---7.38万 | --45.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.61%20.79万 | -16.47%32.24万 | --46.98万 | 2.19%46.98万 | --65.41万 | --21.57万 | --38.6万 | --45.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.77%-11.45万 | -99.89%-14.74万 | ---68.99万 | 82.32%-18.42万 | ---26.16万 | ---17.03万 | ---7.38万 | ---104.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
