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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 390.66%76.74億 | 131.38%24.11億 | 161.28%11.81億 | 126.29%22.38億 | 300.22%18.44億 | 16.54%15.64億 | 20.18%10.42億 | 135.42%4.52億 | -20.11%9.89億 | 3.76%-9.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 323.42%41.31億 | 685.04%7.43億 | 290.42%13.52億 | 385.40%10.36億 | 254.08%10億 | -285.21%-18.49億 | 72.63%-1.27億 | -422.06%-7.1億 | -196.29%-3.63億 | -151.55%-6.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -214.19%-8.53億 | -21.92%-4.45億 | -73.95%1.49億 | -105.42%-2,800万 | -2,400.00%-5.29億 | 488.19%7.47億 | -228.98%-3.65億 | 320.59%5.72億 | 1,155.10%5.17億 | 109.43%2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.88%14.14億 | -15.45%3.12億 | -3.24%3.58億 | -4.01%3.59億 | -3.51%3.85億 | -3.13%14.56億 | -15.37%3.69億 | -3.39%3.7億 | -0.80%3.74億 | 9.02%3.99億 |
| 繰延税金 | 110.82%2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.64%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -0.66%22.45億 | 1,092.98%24.03億 | -14,300.00%-1.44億 | -90.61%4,500万 | -134.30%-5,900万 | -4.07%22.6億 | -33.70%-2.42億 | -103.13%-100万 | 1,895.83%4.79億 | 223.74%1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 97.23%-4,000万 | -217.96%-11.89億 | -420.33%-5.83億 | 627.41%7.12億 | 214.86%10.2億 | 34.90%-14.42億 | 120.09%10.08億 | 159.67%1.82億 | -128.60%-1.35億 | -23.85%-8.88億 |
| -売掛金増減額 | 147.67%2.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.56%-6.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.94%15.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.58%6.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -95.97%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.81%1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -55.16%-24.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.64%-15.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,644.12%5.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.77%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390.66%76.74億 | 131.38%24.11億 | 161.28%11.81億 | 126.29%22.38億 | 300.22%18.44億 | 16.54%15.64億 | 20.18%10.42億 | 135.42%4.52億 | -20.11%9.89億 | 3.76%-9.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.95%-14.77億 | -285.91%-2.77億 | -290.29%-20.49億 | -2,121.43%-11.32億 | 1,085.57%19.81億 | 62.77%-5.22億 | 129.62%1.49億 | 49.08%-5.25億 | 109.62%5,600万 | -128.15%-2.01億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 23.44%-1.96億 | -19.58%-1.71億 | 47.76%-2.22億 | ---- | 51.17%-2.29億 | 26.01%-2.56億 | 54.02%-1.43億 | 22.73%-4.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.78%-8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.73%-10.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -75.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.47%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 92.32%-5,700万 | --200万 | ---- | 99.13%-300万 | ---5,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.19%-5.37億 | -80.12%6,900万 | -527.89%-18.46億 | -615.59%-9.59億 | 635.45%21.99億 | -44.91%5.36億 | 2,213.33%3.47億 | 2.97%-2.94億 | 365.00%1.86億 | -75.51%2.99億 |
| その他の投資活動純額 | -175.00%-3,900万 | -217.24%-3,400万 | -128.00%-700万 | -112.50%-200万 | 121.05%400万 | 23.81%5,200万 | 159.18%2,900万 | 92.31%2,500万 | -54.29%1,600万 | -144.19%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.95%-14.77億 | -285.91%-2.77億 | -290.29%-20.49億 | -2,121.43%-11.32億 | 1,085.57%19.81億 | 62.77%-5.22億 | 129.62%1.49億 | 49.08%-5.25億 | 109.62%5,600万 | -128.15%-2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.86%-37.2億 | 46.82%-7.45億 | -232.97%-6.13億 | -536.27%-38.24億 | 901.37%14.62億 | 22.60%-13.94億 | -134.28%-14.01億 | 2,811.76%4.61億 | -224.86%-6.01億 | 114.60%1.46億 |
| 借入金純額 | -585.57%-47.51億 | 107.81%1.08億 | -254.55%-5.95億 | -12,576.67%-38.03億 | -232.85%-4.61億 | 61.90%-6.93億 | -129.95%-13.82億 | 6,516.67%3.85億 | 86.78%-3,000万 | 136.41%3.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 436.83%11.25億 | ---- | ---- | --0 | 1,132.98%19.73億 | ---3.34億 | --0 | ---- | ---1.43億 | -19,200.00%-1.91億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---4.16億 | ---- | ---- | ---4.16億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.05%-9,400万 | 73.68%-500万 | -123.68%-1,800万 | -75.00%-2,100万 | -400.00%-5,000万 | -305.56%-3,700万 | -733.33%-1,900万 | 790.91%7,600万 | -128.57%-1,200万 | 79.17%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.86%-37.2億 | 46.82%-7.45億 | -232.97%-6.13億 | -536.27%-38.24億 | 901.37%14.62億 | 22.60%-13.94億 | -134.28%-14.01億 | 2,811.76%4.61億 | -224.86%-6.01億 | 114.60%1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.07%50.86億 | 20.68%62.96億 | 67.44%78.36億 | 149.51%103.52億 | -1.07%50.86億 | -27.49%51.41億 | -3.59%52.17億 | -25.22%46.8億 | -28.50%41.49億 | -27.49%51.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 803.69%24.77億 | 761.43%13.89億 | -481.70%-14.81億 | -712.16%-27.18億 | 641.70%52.87億 | 81.09%-3.52億 | 10.26%-2.1億 | 145.33%3.88億 | -5.73%4.44億 | 21.48%-9.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.78%1.64億 | -46.84%4,200万 | -139.60%-5,900万 | 132.18%2.02億 | -31.25%-2,100万 | 437.50%2.97億 | 319.44%7,900万 | 1,555.56%1.49億 | 643.75%8,700万 | 63.64%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | 20.68%62.96億 | 67.44%78.36億 | 149.51%103.52億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -3.59%52.17億 | -25.22%46.8億 | -28.50%41.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,225.44%67.73億 | 158.18%20.99億 | 402.55%9.85億 | 144.33%20.67億 | 220.51%16.22億 | 253.45%5.11億 | 104.27%8.13億 | 227.27%1.96億 | -8.74%8.46億 | 10.68%-13.46億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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