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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.32%7,084.7万 | -62.75%4.43億 | 667.51%2.63億 | 2.72%5.04億 | -160.27%-2.15億 | -127.91%-1.08億 | 55.36%11.89億 | 57.05%-4,636.3万 | -59.13%4.9億 | 155.80%3.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.32%2,952.2万 | -1.10%1.18億 | 16.49%3,096.2万 | 18.21%3,931.1万 | -43.56%1,993.8万 | 15.03%2,776.8万 | -69.10%1.19億 | -58.98%2,657.8万 | -65.15%3,325.4万 | -65.35%3,532.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.87%-4,232.2万 | 40.76%-1.81億 | -15.25%-4,544.9万 | 18.51%-4,726.2万 | 48.41%-5,032.7万 | 65.58%-3,817.4万 | 62.91%-3.06億 | 74.54%-3,943.5万 | 71.45%-5,799.8万 | 51.14%-9,754.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.98%502.6万 | -39.83%1,963万 | -64.87%436.3万 | -16.60%503.4万 | -32.06%439万 | -24.21%584.3万 | 32.47%3,262.5万 | 99.17%1,241.8万 | -23.23%603.6万 | 40.45%646.2万 |
| 繰延税金 | -35.99%187.1万 | -14.42%700.4万 | -70.71%173.6万 | 278.59%58.4万 | 2,329.11%176.1万 | 9.72%292.3万 | 215.64%818.4万 | 188.51%592.6万 | 88.16%-32.7万 | -108.26%-7.9万 |
| その他の非現金項目 | 726.20%1.71億 | -82.45%2.15億 | 26.84%1.52億 | -39.22%3.22億 | -197.74%-2.31億 | -108.01%-2,736.5万 | -34.18%12.28億 | -72.53%1.2億 | -53.48%5.3億 | 206.43%2.37億 |
| 運転資金の増減額 | -12.17%-9,173.8万 | 147.79%2.46億 | 167.39%1.18億 | 1,030.43%1.84億 | -85.07%2,551.6万 | -166.24%-8,178.3万 | 115.99%9,920.3万 | 59.71%-1.75億 | -111.68%-1,976.6万 | 157.62%1.71億 |
| -売掛金増減額 | 124.72%1.12億 | -147.91%-4.49億 | -153.38%-1.01億 | 111.07%1,602.6万 | -85.40%8,821.1万 | -256.45%-4.53億 | 265.99%9.37億 | 155.28%1.88億 | -332.85%-1.45億 | 611.70%6.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.10%1,586.1万 | 156.33%4.14億 | 120.16%5,318.9万 | -78.56%3,410.2万 | 83.98%-8,006.1万 | 413.20%4.06億 | -667.00%-7.34億 | -1,034.20%-2.64億 | 47.27%1.59億 | -293.62%-5億 |
| -貸付金の変更 | 150.96%1,409.3万 | 145.90%1,990.8万 | 240.92%2,705.3万 | 92.91%-297.1万 | -84.89%2,348.3万 | 79.91%-2,765.7万 | -105.10%-4,337.1万 | -190.69%-1,919.7万 | -256.05%-4,188.9万 | 357.28%1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.28%540.1万 | 450.66%2,501.6万 | 45.21%6,518.1万 | 108.07%408.5万 | -239.75%-7,310.8万 | 153.69%2,885.8万 | -461.22%-713.4万 | -14.66%4,488.7万 | -987.23%-5,058.9万 | 1.32%5,231.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.71%-9,725.1万 | -105.44%-294.2万 | 183.79%1,035.3万 | -86.05%1,491.8万 | 460.23%7,073.2万 | -374.47%-9,894.5万 | 125.48%5,412.3万 | 88.45%-1,235.6万 | 58,234.78%1.07億 | 78.64%-1,963.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -328.11%-1.42億 | 323.33%2.39億 | 155.59%6,291万 | 342.32%1.18億 | 96.92%-374.1万 | -64.75%6,212.4万 | -331.39%-1.07億 | -196.37%-1.13億 | -166.87%-4,859.1万 | 20.98%-1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.32%7,084.7万 | -62.75%4.43億 | 667.51%2.63億 | 2.72%5.04億 | -160.27%-2.15億 | -127.91%-1.08億 | 55.36%11.89億 | 57.05%-4,636.3万 | -59.13%4.9億 | 155.80%3.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%1,552.9万 | 118.05%1.58億 | 164.08%1.16億 | 281.00%2.35億 | 82.21%-5,045.4万 | 49.64%-1.42億 | -58.57%-8.77億 | 49.89%-1.81億 | -83.50%-1.3億 | -252.00%-2.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -7.68%4,734.5万 | 165.45%2.33億 | 108.67%498.1万 | 226.86%6,690.7万 | 202.97%1.1億 | 136.80%5,128.1万 | 47.42%-3.57億 | 60.21%-5,744.4万 | 70.33%-5,273.9万 | -24.95%-1.07億 |
| 貸付金の純収益支払い | 81.55%-3,147.2万 | 86.14%-7,141.9万 | 190.86%1.13億 | 302.03%1.5億 | 6.21%-1.64億 | -19.72%-1.71億 | -511.22%-5.15億 | 47.16%-1.24億 | -166.54%-7,415.3万 | -162.70%-1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -203.54%-32.2万 | 19.53%-422.8万 | -674.73%-156.9万 | 62.11%-105万 | 13.47%-192万 | 157.91%31.1万 | -1,220.10%-525.4万 | -98.43%27.3万 | 36.94%-277.1万 | 62.76%-221.9万 |
| その他の投資活動純額 | 99.91%-2.2万 | 412.26%66.2万 | 27.03%-2.7万 | 61,661.29%1,908.4万 | 491,600.00%491.5万 | -16,200.70%-2,331万 | -98.13%-21.2万 | -48.00%-3.7万 | -210.00%-3.1万 | 97.30%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%1,552.9万 | 118.05%1.58億 | 164.08%1.16億 | 281.00%2.35億 | 82.21%-5,045.4万 | 49.64%-1.42億 | -58.57%-8.77億 | 49.89%-1.81億 | -83.50%-1.3億 | -252.00%-2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.89%-2.22億 | 80.55%-3.33億 | -132.62%-2,756.3万 | -114.35%-8.09億 | 108.50%1.01億 | 397.35%4.04億 | -215.54%-17.1億 | -101.51%-1,184.9万 | -1,691.83%-3.78億 | -706.19%-11.84億 |
| 預金増減額 | 9.09%-1.89億 | 84.21%-2.02億 | -270.30%-3,042.4万 | 93.06%-3,376.4万 | 109.93%7,042万 | -105.91%-2.08億 | -182.24%-12.79億 | -97.41%1,786.5万 | -239.93%-4.86億 | -3,420.72%-7.09億 |
| 借入金純額 | -101.08%-681.1万 | -206.41%-7,092.9万 | 192.60%1,632.2万 | -736.43%-7.63億 | 333.85%4,381.9万 | 3,845.42%6.32億 | -34.78%6,665.5万 | -116.86%-1,762.7万 | 150.63%1.2億 | -108.02%-1,873.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -120.76%-994.1万 | 98.85%-510万 | ---59.7万 | --0 | --0 | ---450.3万 | -257.79%-4.42億 | --0 | --0 | -893.54%-4.42億 |
| 配当金支払総額 | -7.00%-1,107.6万 | 3.16%-4,160.4万 | -9.69%-1,042.7万 | -7.49%-1,041.6万 | 12.65%-1,041万 | 12.64%-1,035.1万 | -10.22%-4,296.3万 | -0.30%-950.6万 | 0.57%-969万 | -20.52%-1,191.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.52%-463.1万 | -8.51%-1,296.7万 | 5.58%-243.7万 | -67.14%-224.8万 | -56.79%-316.4万 | 14.79%-511.8万 | 21.23%-1,195万 | -15.02%-258.1万 | 58.68%-134.5万 | 61.79%-201.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.89%-2.22億 | 80.55%-3.33億 | -132.62%-2,756.3万 | -114.35%-8.09億 | 108.50%1.01億 | 397.35%4.04億 | -215.54%-17.1億 | -101.51%-1,184.9万 | -1,691.83%-3.78億 | -706.19%-11.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.31%19.17億 | -45.89%16.48億 | -17.10%15.65億 | -14.11%16.36億 | -40.28%18.01億 | -45.89%16.48億 | 125.02%30.45億 | -30.93%18.88億 | 20.52%19.05億 | 64.04%30.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.37%-1.35億 | 119.24%2.69億 | 246.79%3.52億 | -315.15%-7,118.2万 | 85.15%-1.65億 | 616.26%1.53億 | -182.59%-13.97億 | -176.77%-2.4億 | -101.49%-1,714.6万 | -330.92%-11.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.09%17.81億 | 16.31%19.17億 | 16.31%19.17億 | -17.10%15.65億 | -14.11%16.36億 | -40.28%18.01億 | -45.89%16.48億 | -45.89%16.48億 | -30.93%18.88億 | 20.52%19.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.41%6,840.4万 | -63.16%4.35億 | 633.97%2.61億 | 2.80%5.01億 | -161.51%-2.18億 | -128.30%-1.1億 | 59.22%11.8億 | 55.86%-4,882.6万 | -59.18%4.87億 | 154.59%3.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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