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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.81%9,096.4万 | 230.60%3.37億 | 92.18%1.2億 | -47.43%2,796.7万 | 1,018.54%9,477.5万 | 2,934.65%9,456.4万 | -41.38%1.02億 | 1,584.62%6,253.3万 | 125.92%5,320.2万 | -112.47%-1,031.8万 |
| その他の非現金項目 | -10.52%1.06億 | 2.43%3.34億 | -39.22%4,802.9万 | 43.32%9,111万 | -36.71%7,681.1万 | 89.81%1.18億 | 130.42%3.26億 | 185.40%7,901.8万 | 81.21%6,357万 | 425.16%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 36.66%-691.2万 | -5.81%-1,716.9万 | -378.66%-2,191.7万 | 102.36%16.9万 | -21.24%1,549.1万 | 70.17%-1,091.2万 | -221.13%-1,622.6万 | -24.93%786.5万 | -481.24%-717.5万 | 113.72%1,966.9万 |
| -売掛金増減額 | -1,464.68%-274.3万 | 92.61%-105万 | 88.92%-68.4万 | 100.83%2.7万 | 76.04%-59.4万 | 108.78%20.1万 | -930.14%-1,421.2万 | -1,349.60%-617.3万 | -371.68%-327.1万 | -261.60%-247.9万 |
| -前払費用増減額 | -181.77%-291.5万 | -5,633.50%-2,246.6万 | -1,910.17%-2,899.9万 | 39.63%-101.3万 | -70.96%398.1万 | 126.95%356.5万 | -81.33%40.6万 | 881.46%160.2万 | -517.41%-167.8万 | 10,528.68%1,371.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.86%-2.41億 | 116.07%6,827.8万 | 301.60%1.31億 | -116.96%-1.15億 | 213.17%1.34億 | 57.12%-8,087.4万 | -430.27%-4.25億 | -164.96%-6,491.8万 | -230.12%-5,317.4万 | -408.85%-1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -210.64%-29.2万 | -678.07%-88.7万 | -1,675.00%-49.7万 | 8.33%-1.1万 | -1,087.50%-28.5万 | -88.00%-9.4万 | -7.55%-11.4万 | 70.21%-2.8万 | ---1.2万 | ---2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.64%-29.2万 | -678.07%-88.7万 | -1,675.00%-49.7万 | 8.33%-1.1万 | -1,087.50%-28.5万 | -88.00%-9.4万 | -7.55%-11.4万 | 70.21%-2.8万 | ---1.2万 | ---2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.01%1.96億 | -107.00%-2,400万 | -251.92%-7,900万 | 103.06%4,300万 | -172.42%-1.27億 | 47.09%1.39億 | 785.15%3.43億 | 129.93%5,200万 | -90.94%2,117.6万 | 420.86%1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.34%6,457.4万 | 45.74%3.32億 | 148.63%1億 | 159.30%1.11億 | -9.28%5,592.2万 | -21.85%6,479.4万 | 2,739.86%2.28億 | 298.11%4,028.5万 | 5,841.67%4,271.8万 | 19,184.52%6,164.3万 |
| 配当金支払総額 | -16.32%-7,425.1万 | -11.65%-2.74億 | -8.66%-7,192.6万 | -13.45%-7,147.7万 | -12.47%-6,644万 | -12.27%-6,383.4万 | -39.67%-2.45億 | -45.75%-6,619.4万 | -42.40%-6,300.1万 | -33.99%-5,907.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%1.85億 | -92.77%2,274.6万 | -303.05%-5,159.8万 | 94,766.27%7,857.3万 | -179.31%-1.38億 | 16.69%1.34億 | 236.83%3.15億 | 111.93%2,541.1万 | -100.05%-8.3万 | 272.88%1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.34%1.16億 | -81.01%2,587.6万 | -43.08%3,723.1万 | -37.62%7,403.4万 | 26.40%7,894.8万 | -81.01%2,587.6万 | -42.65%1.36億 | -73.77%6,541.1万 | 390.15%1.19億 | -28.06%6,245.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.00%-5,572.7万 | 181.65%9,013.7万 | 299.27%7,878.2万 | 30.91%-3,680.3万 | -108.74%-491.4万 | 171.91%5,307.2万 | -8.91%-1.1億 | 65.04%-3,953.5万 | -123.66%-5,326.9万 | 189.81%5,622.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.64%6,028.6万 | 348.34%1.16億 | 348.34%1.16億 | -43.08%3,723.1万 | -37.62%7,403.4万 | 26.40%7,894.8万 | -81.01%2,587.6万 | -81.01%2,587.6万 | -73.77%6,541.1万 | 390.15%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.87%-2.41億 | 115.86%6,739.1万 | 300.75%1.3億 | -116.93%-1.15億 | 212.91%1.33億 | 57.09%-8,096.8万 | -430.63%-4.25億 | -165.05%-6,494.6万 | -230.15%-5,318.6万 | -408.91%-1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
