継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-24.66%5.69億
-0.20%23.23億
-1.30%7.58億
15.53%5.16億
-35.62%2.94億
15.07%7.55億
11.76%23.28億
13.03%7.68億
15.63%4.46億
4.57億
持続的な事業活動による当期純利益
35.81%7.97億
13.19%18.62億
-11.92%3.49億
29.81%5.19億
28.97%4.07億
10.07%5.87億
10.93%16.45億
16.63%3.96億
-10.21%3.99億
--3.16億
持続的な事業活動による当期損益
---2.7億
----
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
9.74%1.08億
10.78%4.2億
16.86%1.17億
9.67%1.03億
8.25%1.02億
7.87%9,819.9万
20.30%3.79億
20.26%9,987.7万
20.73%9,420万
--9,384.6万
繰延税金
20.22%-897.5万
-56.00%1,623.3万
-29.73%3,277.2万
162.75%1,075.5万
-790.36%-1,604.4万
-322.16%-1,125万
175.83%3,688.9万
269.81%4,664万
-240.94%-1,713.9万
--232.4万
その他の非現金項目
10.75%1,751.5万
79.10%7,570.6万
162.58%2,110.2万
-39.06%1,468万
-33.62%2,410.9万
1.48%1,581.5万
-5.89%4,227.1万
-667.33%-3,372.2万
891.10%2,408.9万
--3,631.9万
運転資金の増減額
-341.99%-1.12億
-1,063.73%-3.42億
-5.88%1.18億
-64.48%-1.9億
-1,287.20%-3.16億
379.43%4,645.6万
-163.44%-2,937.6万
-8.30%1.26億
31.31%-1.16億
---2,281.1万
-売掛金増減額
-172.00%-3.83億
-167.47%-1.02億
39.25%3.08億
-31.59%-3.66億
-53.33%9,745.9万
25.66%-1.41億
-160.65%-3,816.5万
6.09%2.21億
10.75%-2.78億
--2.09億
-在庫増減額
6,292.31%2.02億
15.94%-1.57億
-24.24%1,095.7万
81.25%3,379.6万
-8.70%-1.99億
91.26%-326.3万
-971.34%-1.87億
-76.02%1,446.2万
-38.06%1,864.6万
---1.83億
-前払費用増減額
-6,536.63%-1,141.5万
-54.71%-2,244.4万
-136.48%-950.7万
77.07%-848万
-155.92%-428.5万
98.47%-17.2万
-268.31%-1,450.7万
892.28%2,605.8万
-1,365.02%-3,697.7万
--766.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-52.06%9,120.3万
-91.98%1,775.3万
-27.65%-1.94億
18.90%2.35億
-328.20%-2.14億
-15.55%1.9億
2,103.82%2.21億
4.36%-1.52億
48.15%1.98億
---5,002.3万
-その他運転資金の変動
-1,913.38%-1,084.4万
-594.27%-7,793.2万
-82.01%287.2万
-399.89%-8,463.7万
149.49%323.5万
116.08%59.8万
-153.91%-1,122.5万
-47.54%1,596.1万
4.23%-1,693.1万
---653.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-24.66%5.69億
-0.20%23.23億
-1.30%7.58億
15.53%5.16億
-35.62%2.94億
15.07%7.55億
11.76%23.28億
13.03%7.68億
15.63%4.46億
--4.57億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.84%-2.28億
-52.24%-11.99億
-66.95%-4.63億
-38.07%-2.2億
-75.23%-3.28億
-14.85%-1.88億
64.58%-7.87億
79.94%-2.77億
-13.87%-1.59億
-1.87億
資本支出
-21.13%-2.13億
-48.44%-7.71億
-39.51%-2.23億
-83.22%-2.18億
-54.57%-1.54億
-24.83%-1.76億
-4.76%-5.19億
-7.45%-1.59億
0.68%-1.19億
---9,989.7万
事業取引の純額
-13.28%-1,394.4万
-53.39%-4.23億
-106.08%-2.39億
102.17%94.5万
-84.21%-1.73億
45.30%-1,230.9万
84.07%-2.76億
90.61%-1.16億
-120.01%-4,352.2万
---9,368.8万
その他の投資活動純額
-477.65%-32.1万
-164.59%-493.4万
7.17%-194.1万
-166.33%-236.4万
-110.87%-71.4万
121.25%8.5万
200.87%763.9万
-254.41%-209.1万
59,300.00%356.4万
--656.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.84%-2.28億
-52.24%-11.99億
-66.95%-4.63億
-38.07%-2.2億
-75.23%-3.28億
-14.85%-1.88億
64.58%-7.87億
79.94%-2.77億
-13.87%-1.59億
---1.87億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
59.86%-2.22億
18.89%-11.48億
-7.12%-3.64億
13.39%-2.78億
115.61%4,556.9万
-19.16%-5.52億
-107.85%-14.16億
-195.24%-3.4億
-8,395.63%-3.21億
-2.92億
借入金純額
718.41%5.68億
105.88%1,472.7万
-0.40%-1.02億
66.30%-4,107.2万
528.55%2.5億
-37.78%-9,188.7万
-158.28%-2.5億
-119.24%-1.02億
-160.38%-1.22億
--3,971万
株式発行/消却（ネット）
-105.99%-4.94億
31.89%-2.65億
25.79%-2,500.3万
--0
--0
-17.98%-2.4億
15.06%-3.89億
---3,369.3万
--0
---1.52億
配当金支払総額
-31.85%-2.73億
-14.71%-8.89億
-14.86%-2.38億
-14.84%-2.38億
-14.61%-2.06億
-14.51%-2.07億
-12.98%-7.75億
-14.52%-2.07億
-14.44%-2.07億
---1.8億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-73.00%410.3万
-23.84%2,601.5万
-47.18%176.1万
-75.34%223.3万
34.95%682.7万
-9.08%1,519.4万
-31.44%3,415.8万
-67.70%333.4万
16.83%905.4万
--505.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
6.66%-2,640.4万
1.42%-3,500.9万
-17.15%-92.9万
-44.12%-112.7万
4.80%-466.4万
2.59%-2,828.9万
-113.82%-3,551.5万
-67.65%-79.3万
38.76%-78.2万
---489.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
59.86%-2.22億
18.89%-11.48億
-7.12%-3.64億
13.39%-2.78億
115.61%4,556.9万
-19.16%-5.52億
-107.85%-14.16億
-195.24%-3.4億
-8,395.63%-3.21億
---2.92億
現金及び現金同等物の期首残高
-13.36%4.02億
40.89%4.64億
43.79%4.71億
31.33%4.46億
36.17%4.6億
40.89%4.64億
-71.22%3.29億
-51.48%3.28億
-20.29%3.4億
--3.38億
現金及び現金同等物の純増減額
708.45%1.2億
-119.03%-2,373.7万
-146.08%-6,937万
155.83%1,853.3万
156.63%1,226.8万
-48.94%1,483.2万
115.19%1.25億
143.36%1.51億
-113.26%-3,319.6万
---2,166.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
92.34%-140.8万
-486.87%-3,825万
100.14%2万
-69.09%655.8万
-213.38%-2,645.3万
9.30%-1,837.5万
294.82%988.7万
-1,566.50%-1,440.1万
2,230.02%2,121.5万
--2,333.1万
現金及び現金同等物の期末残高
13.05%5.2億
-13.36%4.02億
-13.36%4.02億
43.79%4.71億
31.33%4.46億
36.17%4.6億
40.89%4.64億
40.89%4.64億
-51.48%3.28億
--3.4億
フリーキャッシュ・フロー
-38.58%3.56億
-14.17%15.52億
-12.01%5.35億
-9.09%2.98億
-60.83%1.4億
12.40%5.79億
13.95%18.08億
14.59%6.08億
22.98%3.27億
--3.57億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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