(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.87%-19.02万 | -37.81万 | -10.62万 | -8.52万 | -2.81万 | -15.87万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.97%73.35万 | --291.1万 | --66.1万 | --79.4万 | --75.73万 | --69.87万 |
その他の非現金項目 | -7.96%-88.11万 | ---- | ---- | ---93.62万 | ---82.49万 | ---81.61万 |
運転資金の増減額 | -3.10%-4.25万 | --18.2万 | --12.67万 | --5.7万 | --3.95万 | ---4.12万 |
-前払費用増減額 | -213.48%-4.51万 | --12.82万 | --4.75万 | --4.75万 | --4.75万 | ---1.44万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 109.72%2,610 | --5.39万 | --7.92万 | --9,500 | ---8,000 | ---2.68万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.87%-19.02万 | ---37.81万 | ---10.62万 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 866.42万 | 574.52万 | 574.52万 | 0 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---- | --7,814.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --866.42万 | ---7,240.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --866.42万 | --574.52万 | --574.52万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -866.42万 | -564.52万 | -564.52万 | 0 | ||
借入金純額 | --20万 | --28万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---886.42万 | ---592.52万 | ---7,778.71万 | ---- | ---- | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---866.42万 | ---564.52万 | ---564.52万 | ---- | ---- | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.54%28.33万 | --56.14万 | --28.95万 | --37.46万 | --40.28万 | --56.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19.87%-19.02万 | ---27.81万 | ---6,183 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.88%9.31万 | --28.33万 | --28.33万 | --28.95万 | --37.46万 | --40.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.87%-19.02万 | ---37.81万 | ---10.62万 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし