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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.38%518.2万 | -64.38%518.2万 | -60.40%659.6万 | 162.73%859.9万 | 79.71%1,134万 | 32.20%1,454.9万 | 32.20%1,454.9万 | 254.43%1,665.8万 | -55.92%327.3万 | -44.63%631万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.38%518.2万 | -64.38%518.2万 | -60.40%659.6万 | 162.73%859.9万 | 79.71%1,134万 | 32.20%1,454.9万 | 32.20%1,454.9万 | 254.43%1,665.8万 | -55.92%327.3万 | -44.63%631万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 85.71%63.7万 | 85.71%63.7万 | 160.83%56.6万 | -5.61%18.5万 | -31.84%16.7万 | 36.65%34.3万 | 36.65%34.3万 | 9.60%21.7万 | -10.91%19.6万 | 20.69%24.5万 |
| -売掛金 | 64.79%11.7万 | 64.79%11.7万 | 347.62%9.4万 | 1,500.00%14.4万 | -81.67%1.1万 | 7.58%7.1万 | 7.58%7.1万 | -8.70%2.1万 | -82.35%9,000 | 22.45%6万 |
| -その他の売掛金 | 91.18%52万 | 91.18%52万 | 140.82%47.2万 | -78.07%4.1万 | -15.68%15.6万 | 47.03%27.2万 | 47.03%27.2万 | 12.00%19.6万 | 10.65%18.7万 | 20.13%18.5万 |
| 棚卸資産 | -22.41%45.7万 | -22.41%45.7万 | -14.45%52.1万 | -2.43%56.3万 | 18.65%61.7万 | 23.74%58.9万 | 23.74%58.9万 | 13.20%60.9万 | 13.81%57.7万 | 7.44%52万 |
| 前払費用 | -15.67%68.9万 | -15.67%68.9万 | --42.1万 | --91.8万 | --108.5万 | -5.22%81.7万 | -5.22%81.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --14万 | --14万 | --16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -16.54%33.3万 | -16.54%33.3万 | -57.44%31.2万 | ---- | ---- | --39.9万 | --39.9万 | -8.60%73.3万 | 22.21%101.8万 | 22.08%95.1万 |
| 流動資産合計 | -55.45%743.8万 | -55.45%743.8万 | -52.92%857.6万 | 102.71%1,026.5万 | 64.58%1,320.9万 | 32.58%1,669.7万 | 32.58%1,669.7万 | 192.03%1,821.7万 | -43.64%506.4万 | -37.60%802.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -48.89%23万 | -48.89%23万 | -46.77%24.7万 | -14.20%42.3万 | -14.42%44.5万 | 9.22%45万 | 9.22%45万 | -6.83%46.4万 | -3.52%49.3万 | -5.97%52万 |
| -有形固定資産総額 | -22.91%58.9万 | -22.91%58.9万 | -46.77%24.7万 | -14.20%42.3万 | -43.38%44.5万 | 17.00%76.4万 | 17.00%76.4万 | -40.89%46.4万 | -35.97%49.3万 | 0.26%78.6万 |
| -減価償却累計额 | -14.33%-35.9万 | -14.33%-35.9万 | ---- | ---- | ---- | -30.29%-31.4万 | -30.29%-31.4万 | ---- | ---- | -15.15%-26.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -82.86%2.4万 | -82.86%2.4万 | -82.58%3.1万 | -93.43%6.5万 | -90.54%10.1万 | -87.23%14万 | -87.23%14万 | -84.43%17.8万 | -19.00%98.9万 | -14.42%106.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -3.83%75.3万 | 1.04%77.7万 |
| -その他の無形資産 | -82.86%2.4万 | -82.86%2.4万 | ---- | ---- | -65.29%10.1万 | -57.96%14万 | -57.96%14万 | -53.28%17.8万 | -46.12%23.6万 | -39.25%29.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 非流動資産合計 | -56.95%25.4万 | -56.95%25.4万 | -56.70%27.8万 | -67.07%48.8万 | -65.70%54.6万 | -60.88%59万 | -60.88%59万 | -60.88%64.2万 | -14.43%148.2万 | -11.60%159.2万 |
| 資産合計 | -55.50%769.2万 | -55.50%769.2万 | -53.05%885.4万 | 64.27%1,075.3万 | 43.01%1,375.5万 | 22.59%1,728.7万 | 22.59%1,728.7万 | 139.36%1,885.9万 | -38.92%654.6万 | -34.41%961.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.07%114.5万 | -6.07%114.5万 | 9.30%62.3万 | -30.30%72.7万 | 9.18%121.3万 | -3.41%121.9万 | -3.41%121.9万 | -46.58%57万 | 14.36%104.3万 | 1.65%111.1万 |
| -買掛金 | -15.31%53.1万 | -15.31%53.1万 | -12.81%49.7万 | -44.77%57.6万 | -24.39%84万 | -41.35%62.7万 | -41.35%62.7万 | -46.58%57万 | 14.36%104.3万 | 1.65%111.1万 |
| -未払い法人所得税 | --16.8万 | --16.8万 | --12.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -24.66%44.6万 | -24.66%44.6万 | ---- | --15.1万 | --37.3万 | --59.2万 | --59.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -23.46%13.7万 | -23.46%13.7万 | 6.14%12.1万 | 71.61%26.6万 | -68.53%15.2万 | -33.70%17.9万 | -33.70%17.9万 | -67.71%11.4万 | -44.04%15.5万 | 57.84%48.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.67%4.5万 | -16.67%4.5万 | -11.32%4.7万 | -5.77%4.9万 | 0.00%5.1万 | 1,700.00%5.4万 | 1,700.00%5.4万 | 12.77%5.3万 | -16.13%5.2万 | -16.39%5.1万 |
| -資本リース債務 | -16.67%4.5万 | -16.67%4.5万 | -11.32%4.7万 | -5.77%4.9万 | 0.00%5.1万 | 1,700.00%5.4万 | 1,700.00%5.4万 | 12.77%5.3万 | -16.13%5.2万 | -16.39%5.1万 |
| 流動性繰延負債 | 59.26%4.3万 | 59.26%4.3万 | 61.54%4.2万 | 53.57%4.3万 | 44.83%4.2万 | -81.76%2.7万 | -81.76%2.7万 | -89.68%2.6万 | -90.34%2.8万 | -89.79%2.9万 |
| 流動負債合計 | -5.48%187.9万 | -5.48%187.9万 | 19.58%143.5万 | -14.24%152.4万 | -18.64%178.9万 | -25.07%198.8万 | -25.07%198.8万 | -54.58%120万 | -16.85%177.7万 | -13.22%219.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -78.57%1.2万 | -78.57%1.2万 | -67.14%2.3万 | -57.83%3.5万 | -53.54%4.6万 | --5.6万 | --5.6万 | --7万 | --8.3万 | 518.75%9.9万 |
| -リース債務 | -78.57%1.2万 | -78.57%1.2万 | -67.14%2.3万 | -57.83%3.5万 | -53.54%4.6万 | --5.6万 | --5.6万 | --7万 | --8.3万 | 518.75%9.9万 |
| 繰延負債 | -26.86%12.8万 | -26.86%12.8万 | -21.39%13.6万 | -19.02%14.9万 | -17.37%15.7万 | -9.33%17.5万 | -9.33%17.5万 | -13.50%17.3万 | -13.62%18.4万 | -12.04%19万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -51.96%332.3万 | -51.96%332.3万 | -4.85%423.9万 | --447.3万 | --569.6万 | --691.7万 | --691.7万 | --445.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -51.55%346.3万 | -51.55%346.3万 | -6.39%439.8万 | 1,644.19%465.7万 | 1,941.18%589.9万 | 3,603.63%714.8万 | 3,603.63%714.8万 | 2,249.00%469.8万 | 25.35%26.7万 | 24.57%28.9万 |
| 負債合計 | -41.53%534.2万 | -41.53%534.2万 | -1.10%583.3万 | 202.40%618.1万 | 209.00%768.8万 | 221.01%913.6万 | 221.01%913.6万 | 107.53%589.8万 | -13.02%204.4万 | -10.05%248.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -96.43%1,000 | 600.00%2.8万 | 600.00%2.8万 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | 1,300.00%2.8万 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -96.43%1,000 | 600.00%2.8万 | 600.00%2.8万 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | 1,300.00%2.8万 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.86%-1.6億 | -5.86%-1.6億 | -8.68%-1.59億 | -6.93%-1.55億 | -8.64%-1.54億 | -10.27%-1.51億 | -10.27%-1.51億 | -10.00%-1.46億 | -13.21%-1.45億 | -15.63%-1.41億 |
| 資本剰余金 | 2.09%1.63億 | 2.09%1.63億 | 1.89%1.62億 | 6.49%1.6億 | 6.80%1.6億 | 6.85%1.6億 | 6.85%1.6億 | 14.59%1.59億 | 9.16%1.51億 | 10.67%1.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -73.45%-67.3万 | -73.45%-67.3万 | -97.84%-45.9万 | 33.40%-65万 | 71.14%-38.3万 | 65.51%-38.8万 | 65.51%-38.8万 | 79.38%-23.2万 | 30.88%-97.6万 | -8.15%-132.7万 |
| 株主資本 | -71.17%235万 | -71.17%235万 | -76.69%302.1万 | 1.55%457.2万 | -14.91%606.7万 | -27.59%815.1万 | -27.59%815.1万 | 157.32%1,296.1万 | -46.19%450.2万 | -40.07%713万 |
| 資本合計 | -71.17%235万 | -71.17%235万 | -76.69%302.1万 | 1.55%457.2万 | -14.91%606.7万 | -27.59%815.1万 | -27.59%815.1万 | 157.32%1,296.1万 | -46.19%450.2万 | -40.07%713万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
