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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.93%-214.14万 | 8.51%-98.82万 | 22.49%-140.43万 | -58.43%-577.36万 | -56.14%-186.17万 | -5.56%-102万 | -40.63%-108.01万 | -152.51%-181.17万 | -48.60%-364.41万 | -65.45%-119.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.48%-164.38万 | 3.22%-174.84万 | 13.12%-136.69万 | -31.61%-635.43万 | 20.49%-163.24万 | -8.37%-134.21万 | -74.58%-180.65万 | -213.50%-157.33万 | -96.90%-482.83万 | -141.10%-205.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.55%-8.12万 | 8.54%-22.73万 | 1,276.43%2.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.86%3,717 | 12.08%7,636 | 14.44%7,338 | 1.31%2.69万 | 5.06%6,825 | 5.68%6,865 | 3.21%6,813 | -8.05%6,412 | -20.96%2.66万 | -10.42%6,496 |
| その他の非現金項目 | --12.37万 | ---- | ---- | -31.41%13.15万 | -4.08%15.13万 | --0 | ---8.12万 | 3,714.85%6.14万 | --19.17万 | --15.78万 |
| 運転資金の増減額 | -329.86%-72.11万 | -53.85%33.12万 | 54.31%-16.94万 | -84.53%17.4万 | -167.26%-48.67万 | 166.87%31.37万 | 176.78%71.76万 | -1,619.66%-37.07万 | 491.58%112.47万 | 506.97%72.35万 |
| -売掛金増減額 | ---1.08万 | ---3,900 | --0 | 200.00%2,321 | --0 | --0 | --0 | --2,321 | ---2,321 | ---2,321 |
| -在庫増減額 | 500.13%4,561 | --1,520 | --0 | -102.90%-2,220 | 417.92%550 | -96.15%760 | --0 | -110.49%-3,530 | -27.86%7.66万 | -100.43%-173 |
| -前払費用増減額 | 21.27%13.34万 | -18.71%10.65万 | 196.59%8.72万 | 431.92%38.58万 | 56.95%11.54万 | 81.80%11万 | 273.43%13.1万 | 109.80%2.94万 | 245.81%7.25万 | 1,267.35%7.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -482.58%-77.65万 | -3.26%56.76万 | 76.58%-14.88万 | -122.24%-27.23万 | -163.86%-42.67万 | -24.29%20.3万 | 88.39%58.67万 | -2,628.38%-63.53万 | 1,845.78%122.43万 | 684.54%66.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---3.14万 | ---34.04万 | -145.62%-10.78万 | 124.53%6.04万 | -1,024.81%-17.59万 | --0 | --0 | --23.64万 | ---24.64万 | ---1.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.93%-214.14万 | 8.51%-98.82万 | 22.49%-140.43万 | -58.43%-577.36万 | -56.14%-186.17万 | -5.56%-102万 | -40.63%-108.01万 | -152.51%-181.17万 | -48.60%-364.41万 | -65.45%-119.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.50%-8,794 | -1,952 | 32.25%-4,910 | -847.62%-1.83万 | -7,592 | -3,469 | 0 | -7,247 | -171.35%-1,932 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -153.50%-8,794 | ---1,952 | 32.25%-4,910 | -847.62%-1.83万 | ---7,592 | ---3,469 | --0 | ---7,247 | -171.35%-1,932 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.50%-8,794 | ---1,952 | 32.25%-4,910 | -847.62%-1.83万 | ---7,592 | ---3,469 | --0 | ---7,247 | -171.35%-1,932 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,610.17%912.65万 | 542.15%51.46万 | -93.73%32.44万 | 70.12%653.41万 | 104.35%159.88万 | -106.32%-12.15万 | -110.26%-11.64万 | 517.32万 | 43.34%384.09万 | 60.82%78.24万 |
| 借入金純額 | 58.50%-5.04万 | 301.63%23.47万 | -74.21%-6.76万 | -109.42%-39.83万 | -115.38%-12.15万 | -105.30%-12.15万 | -110.20%-11.64万 | ---3.88万 | 70.43%422.6万 | 62.38%79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --917.69万 | --27.99万 | -92.45%39.2万 | --562.41万 | --42.93万 | --0 | --0 | --519.47万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --130.83万 | --129.1万 | --14 | --0 | --1.73万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.51万 | ---7,625 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,610.17%912.65万 | 542.15%51.46万 | -93.73%32.44万 | 70.12%653.41万 | 104.35%159.88万 | -106.32%-12.15万 | -110.26%-11.64万 | --517.32万 | 43.34%384.09万 | 60.82%78.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.74%10.01万 | -85.88%57.57万 | 129.51%166.05万 | 26.92%91.83万 | 45.38%193.1万 | 730.49%307.6万 | 67,975.46%407.77万 | 0.00%72.35万 | 45.61%72.35万 | 38.60%132.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 709.28%697.64万 | 60.26%-47.55万 | -132.34%-108.48万 | 281.05%74.22万 | 34.02%-27.05万 | -219.54%-114.5万 | -428.37%-119.65万 | 567.50%335.42万 | -14.05%19.48万 | -74.56%-40.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266.48%707.65万 | -96.74%10.01万 | -85.88%57.57万 | 80.83%166.05万 | 80.83%166.05万 | 45.38%193.1万 | 730.49%307.6万 | 67,975.46%407.77万 | 26.92%91.83万 | 26.92%91.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.08%-215.02万 | 8.33%-99.01万 | 22.53%-140.92万 | -58.85%-579.19万 | -56.78%-186.93万 | -5.92%-102.35万 | -40.28%-108.01万 | -153.52%-181.9万 | -48.64%-364.61万 | -65.29%-119.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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