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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.03%28.26億 | 68.93%31.41億 | 68.93%31.41億 | 54.90%32.04億 | --32.51億 | --31.41億 | -33.41%18.59億 | --18.59億 | --20.68億 | 211.73%27.92億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.41%15.63億 | 70.22%15.55億 | 70.22%15.55億 | 75.32%13.16億 | --20.63億 | --20.96億 | 103.24%9.13億 | --9.13億 | --7.51億 | 75.06%4.49億 |
| -短期投資 | 20.80%12.63億 | 67.68%15.86億 | 67.68%15.86億 | 43.27%18.88億 | --11.88億 | --10.45億 | -59.63%9.46億 | --9.46億 | --13.18億 | 266.64%23.43億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 62.38%5.96億 | 12.17%5.71億 | 12.17%5.71億 | 14.57%4.22億 | --4.09億 | --3.67億 | 107.70%5.09億 | --5.09億 | --3.68億 | 90.24%2.45億 |
| -売掛金 | 57.60%5.7億 | 8.20%5.25億 | 8.20%5.25億 | 12.33%4.08億 | --4.04億 | --3.62億 | 465.18%4.85億 | --4.85億 | --3.63億 | 52.38%8,582.1万 |
| -受取手形 | --71.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 224.36%2,188.8万 | 224.36%2,188.8万 | ---- | ---- | ---- | -27.91%674.8万 | --674.8万 | ---- | 57.66%936万 |
| -関連先売掛金 | 0.46%501.8万 | -0.12%501.5万 | -0.12%501.5万 | -7.58%508.1万 | --509.4万 | --499.5万 | 41.72%502.1万 | --502.1万 | --549.8万 | -87.49%354.3万 |
| -その他の売掛金 | --1,968.8万 | 56.25%1,968.8万 | 56.25%1,968.8万 | --935万 | ---- | ---- | -91.40%1,260万 | --1,260万 | ---- | 282.23%1.47億 |
| 棚卸資産 | 0.01%6.35億 | -23.34%4.96億 | -23.34%4.96億 | -11.90%5億 | --5.62億 | --6.35億 | 71.92%6.47億 | --6.47億 | --5.68億 | 150.95%3.76億 |
| 前払費用 | ---- | 52.09%1.59億 | 52.09%1.59億 | ---- | ---- | ---- | 45.72%1.05億 | --1.05億 | ---- | 113.32%7,173万 |
| 制限付き現金 | --354.8万 | --354.1万 | --354.1万 | --359万 | --361.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 100.55%2.3億 | 79.35%2,722.4万 | 79.35%2,722.4万 | 34.98%1.5億 | --1.15億 | --1.15億 | 89.05%1,517.9万 | --1,517.9万 | --1.11億 | 633.24%802.9万 |
| 流動資産合計 | 0.77%42.91億 | 40.27%43.98億 | 40.27%43.98億 | 37.36%42.79億 | --43.4億 | --42.58億 | -10.26%31.35億 | --31.35億 | --31.15億 | 188.89%34.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 73.15%10.42億 | 84.94%11.01億 | 84.94%11.01億 | 43.70%7.47億 | --6.98億 | --6.02億 | 58.00%5.95億 | --5.95億 | --5.2億 | 411.68%3.77億 |
| -有形固定資産総額 | 73.15%10.42億 | 84.72%12.56億 | 84.72%12.56億 | 26.28%7.47億 | --6.98億 | --6.02億 | 63.14%6.8億 | --6.8億 | --5.92億 | 345.89%4.17億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -83.18%-1.54億 | -83.18%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | -111.83%-8,432.9万 | ---8,432.9万 | ---7,170.6万 | -101.13%-3,981万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 75.85%1.16億 | 80.94%1.19億 | 80.94%1.19億 | 0.76%6,638.4万 | --6,662.8万 | --6,576.1万 | 0.77%6,602.9万 | --6,602.9万 | --6,588.1万 | 266.04%6,552.2万 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | -5.95%366.5万 | --382.7万 | --377.2万 | 9.26%382.3万 | --382.3万 | --389.7万 | -3.87%349.9万 |
| -その他の無形資産 | 86.55%1.16億 | 92.06%1.19億 | 92.06%1.19億 | 1.19%6,271.9万 | --6,280.1万 | --6,198.9万 | 0.30%6,220.6万 | --6,220.6万 | --6,198.4万 | 334.94%6,202.3万 |
| 投資その他の資産 | -0.14%3,180万 | -0.14%3,181.1万 | -0.14%3,181.1万 | -0.15%3,182.2万 | --3,183.3万 | --3,184.5万 | 1,574.87%3,185.6万 | --3,185.6万 | --3,187万 | -4.23%190.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 124.50%861.2万 | 124.50%861.2万 | ---- | ---- | ---- | -44.48%383.6万 | --383.6万 | ---- | --690.9万 |
| その他の非流動資産 | -23.06%1.06億 | -44.84%396万 | -44.84%396万 | 40.72%9,885.7万 | --1.02億 | --1.38億 | -8.47%717.9万 | --717.9万 | --7,025.2万 | -16.14%784.3万 |
| 非流動資産合計 | 54.74%12.96億 | 79.61%12.65億 | 79.61%12.65億 | 37.25%9.44億 | --8.99億 | --8.37億 | 53.44%7.04億 | --7.04億 | --6.88億 | 346.13%4.59億 |
| 資産合計 | 9.64%55.86億 | 47.49%56.63億 | 47.49%56.63億 | 37.34%52.23億 | --52.39億 | --50.95億 | -2.86%38.39億 | --38.39億 | --38.03億 | 201.22%39.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.72%6.74億 | 23.07%10.04億 | 23.07%10.04億 | -18.68%5.64億 | --5.08億 | --4.86億 | 10.68%8.16億 | --8.16億 | --6.93億 | 493.96%7.37億 |
| -買掛金 | 115.67%3.36億 | 30.36%2.69億 | 30.36%2.69億 | 21.14%2.2億 | --1.62億 | --1.56億 | 167.48%2.07億 | --2.07億 | --1.81億 | 39.39%7,727.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 236.22%1,984.7万 | 236.22%1,984.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.89%590.3万 | --590.3万 | --530.6万 | 7,607.81%1.16億 |
| -関連当事者による流動負債 | 2.38%3.38億 | 1.73%3.4億 | 1.73%3.4億 | 1.07%3.44億 | --3.46億 | --3.3億 | 8.71%3.34億 | --3.34億 | --3.4億 | --3.07億 |
| -その他の未払金 | ---- | 39.30%3.75億 | 39.30%3.75億 | ---- | ---- | ---- | 13.58%2.69億 | --2.69億 | --1.66億 | 252.64%2.37億 |
| 当期の未払費用 | 52.58%3.84億 | 57.94%9,358.4万 | 57.94%9,358.4万 | 441.45%2.9億 | --2.88億 | --2.52億 | 121.67%5,925.2万 | --5,925.2万 | --5,356.8万 | 166.18%2,673万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 54.49%1.88億 | 340.11%1.54億 | 340.11%1.54億 | 219.90%1.14億 | --1.13億 | --1.22億 | --3,497.5万 | --3,497.5万 | --3,560.5万 | ---- |
| -短期借入金 | 54.49%1.88億 | --1.19億 | --1.19億 | --1.14億 | --1.13億 | --1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 0.05%3,499.3万 | 0.05%3,499.3万 | ---- | ---- | ---- | --3,497.5万 | --3,497.5万 | --3,560.5万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -16.56%4,158.4万 | 83.94%8,339.7万 | 83.94%8,339.7万 | -12.86%3,685.9万 | --4,428.6万 | --4,983.6万 | -64.63%4,534万 | --4,534万 | --4,229.7万 | 719.22%1.28億 |
| 流動負債合計 | 41.64%12.88億 | 39.72%13.35億 | 39.72%13.35億 | 21.81%10.05億 | --9.53億 | --9.1億 | 7.10%9.56億 | --9.56億 | --8.25億 | 435.06%8.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 276.81%4.42億 | 1,316.63%4.05億 | 1,316.63%4.05億 | 1,301.80%2.43億 | --2.03億 | --1.17億 | --2,861.1万 | --2,861.1万 | --1,733.7万 | --0 |
| -長期借入金 | 195.65%3.27億 | 1,447.74%2.86億 | 1,447.74%2.86億 | --2.39億 | --1.97億 | --1.1億 | --1,847.2万 | --1,847.2万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 1,585.18%1.15億 | 1,077.76%1.19億 | 1,077.76%1.19億 | -75.20%430万 | --535.9万 | --685.1万 | --1,013.9万 | --1,013.9万 | --1,733.7万 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -14.23%40.4万 | --42.5万 | --41.5万 | -5.79%43.9万 | --43.9万 | --47.1万 | -19.38%46.6万 |
| その他の非流動性負債 | 280.92%5,601.8万 | 357.46%5,981.3万 | 357.46%5,981.3万 | 60.76%1,805.2万 | --2,025.5万 | --1,470.6万 | 31.75%1,307.5万 | --1,307.5万 | --1,122.9万 | 30.34%992.4万 |
| 非流動負債合計 | 276.08%4.98億 | 1,004.15%4.65億 | 1,004.15%4.65億 | 800.53%2.61億 | --2.23億 | --1.32億 | 305.44%4,212.5万 | --4,212.5万 | --2,903.7万 | 26.83%1,039万 |
| 負債合計 | 71.44%17.86億 | 80.44%18億 | 80.44%18億 | 48.29%12.66億 | --11.77億 | --10.42億 | 10.54%9.98億 | --9.98億 | --8.54億 | 415.94%9.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.17%8.6万 | 120.51%8.6万 | 120.51%8.6万 | 107.69%8.1万 | --8.1万 | --8.1万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.9万 |
| -普通株式 | 6.17%8.6万 | 120.51%8.6万 | 120.51%8.6万 | 107.69%8.1万 | --8.1万 | --8.1万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.9万 |
| 利益剰余金 | -15.73%-34.14億 | -16.81%-33.07億 | -16.81%-33.07億 | -16.39%-31.66億 | ---30.25億 | ---29.5億 | -29.35%-28.31億 | ---28.31億 | ---27.21億 | -3,805.63%-21.89億 |
| 資本剰余金 | 2.21%74.65億 | --74.24億 | --74.24億 | --73.8億 | --73.32億 | --73.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 344.63%4,152.8万 | 1,165.41%3,844万 | 1,165.41%3,844万 | 956.70%5,395.5万 | --6,482.9万 | --934万 | -142.62%-360.8万 | ---360.8万 | ---629.8万 | 1,469.74%846.5万 |
| その他の資本の構成要素 | 5.64%-2.93億 | 5.64%-2.93億 | 5.64%-2.93億 | 0.00%-3.1億 | ---3.1億 | ---3.1億 | 0.00%-3.1億 | ---3.1億 | ---3.1億 | ---3.1億 |
| 株主資本 | -6.24%38億 | 222.80%38.62億 | 222.80%38.62億 | 230.31%39.57億 | --40.62億 | --40.53億 | -26.28%-31.45億 | ---31.45億 | ---30.37億 | -319.02%-24.91億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.06%59.87億 | --59.87億 | --59.87億 | --55.4億 |
| 資本合計 | -6.24%38億 | 35.91%38.62億 | 35.91%38.62億 | 34.17%39.57億 | --40.62億 | --40.53億 | -6.82%28.42億 | --28.42億 | --29.5億 | 168.19%30.5億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
