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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.08%865.3万 | -181.25%-1,718.5万 | -365.26%-1,066.1万 | -299.93%-1,198.2万 | -98.00%15.2万 | 50.65%530.6万 | -23.87%2,115.1万 | 77.36%401.9万 | -53.05%599.3万 | 13.16%761.7万 |
| その他の非現金項目 | -36.23%-98.9万 | -511.41%-659.9万 | -484.20%-177.5万 | -908.01%-353.1万 | -253.66%-56.7万 | -316.07%-72.6万 | 7.94%160.4万 | 33.14%46.2万 | 74.80%43.7万 | -43.49%36.9万 |
| 運転資金の増減額 | -434.75%-394万 | 41.65%-462.4万 | 105.64%26.6万 | 495.70%110.4万 | -1,166.96%-717.1万 | 149.75%117.7万 | -334.96%-792.5万 | -9,165.38%-471.4万 | -410.00%-27.9万 | 51.46%-56.6万 |
| -売掛金増減額 | -301.79%-169.5万 | 151.89%177.3万 | 122.71%28.2万 | 223.36%142.6万 | -406.54%-77.5万 | 197.00%84万 | -1,875.14%-341.7万 | -354.51%-124.2万 | -3,111.11%-115.6万 | 40.47%-15.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 120.41%21.6万 | -316.67%-65万 | 169.00%18.7万 | -116.33%-12万 | 35.93%-81.5万 | -84.97%9.8万 | 60.41%-15.6万 | -339.82%-27.1万 | 733.62%73.5万 | -263.43%-127.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.78%-191万 | -18.35%-573.5万 | 26.45%-115.4万 | 37.48%-99.9万 | -352.72%-141.7万 | -58.49%-216.5万 | -64.44%-484.6万 | -58.01%-156.9万 | -405.70%-159.8万 | -43.58%-31.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.26%404.1万 | 97.87%-525.6万 | 113.14%1,122.4万 | 52.66%-2,372.6万 | 90.10%-548.4万 | 122.99%1,273万 | -224.08%-2.46億 | -3,588.34%-8,542.2万 | -42.93%-5,011.8万 | -213.18%-5,537.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -291.68%-1,000万 | -85.10%2,667.7万 | -65.67%2,630.3万 | 393.53%1,713.9万 | -119.01%-2,198.2万 | 170.96%521.7万 | 146.57%1.79億 | 15,422.20%7,661.1万 | -115.57%-583.9万 | 616.87%1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.88%1,197.2万 | -23.06%6,509.3万 | -99.64%6.2万 | -27.06%1,385.6万 | 325.46%4,400.1万 | -81.21%717.4万 | 181.20%8,460.3万 | 33.69%1,707.8万 | 186.78%1,899.6万 | 77.97%1,034.2万 |
| 配当金支払総額 | -15.02%-1,039.7万 | -35.77%-4,052.3万 | -31.67%-1,197.5万 | -38.58%-1,031.9万 | -29.82%-919万 | -45.16%-903.9万 | -21.57%-2,984.7万 | -28.86%-909.5万 | -25.29%-744.6万 | -21.24%-707.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.93%-843万 | -77.99%5,051.2万 | -82.60%1,438.7万 | 282.06%2,067.3万 | -89.67%1,211.9万 | -86.15%333.3万 | 203.86%2.29億 | 1,484.59%8,270万 | -85.80%541.1万 | 607.94%1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148.55%7,572.2万 | -35.56%3,046.6万 | 50.99%5,011.1万 | -31.75%5,316.4万 | 191.21%4,652.9万 | -35.56%3,046.6万 | -1.00%4,728.1万 | -25.22%3,318.8万 | 88.45%7,789.5万 | -80.54%1,597.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.32%-438.9万 | 369.14%4,525.6万 | 1,040.89%2,561.1万 | 93.17%-305.3万 | -89.28%663.5万 | 151.31%1,606.3万 | -3,425.16%-1,681.5万 | -193.77%-272.2万 | -1,569.18%-4,470.7万 | 251.85%6,191.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.31%7,133.3万 | 148.55%7,572.2万 | 148.55%7,572.2万 | 50.99%5,011.1万 | -31.75%5,316.4万 | 191.21%4,652.9万 | -35.56%3,046.6万 | -35.56%3,046.6万 | -25.22%3,318.8万 | 88.45%7,789.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.26%404.1万 | 97.87%-525.6万 | 113.14%1,122.4万 | 52.66%-2,372.6万 | 90.10%-548.4万 | 122.99%1,273万 | -224.08%-2.46億 | -3,588.34%-8,542.2万 | -42.93%-5,011.8万 | -213.18%-5,537.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
