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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.78%-951.6万 | 59.98%-5,878.9万 | 106.54%245.5万 | 75.24%-917.9万 | 4.26%-2,716.5万 | 43.33%-2,490万 | 27.76%-1.47億 | 17.07%-3,753.4万 | 30.28%-3,706.6万 | 54.96%-2,837.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.36%-316万 | 39.26%-1.11億 | 46.03%-1,072.4万 | 40.33%-2,500.8万 | 25.37%-4,205.9万 | 48.71%-3,276.8万 | 17.52%-1.82億 | 63.64%-1,986.9万 | 20.04%-4,190.8万 | 7.63%-5,635.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -86.49%1万 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | -91.00%7.4万 | --0 | ---2.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.04%68.9万 | 0.35%289.9万 | -9.61%71.5万 | 2.97%72.7万 | 10.13%73.9万 | -0.42%71.8万 | -4.37%288.9万 | -0.38%79.1万 | -6.37%70.6万 | -8.58%67.1万 |
| その他の非現金項目 | 174.51%14万 | 67.82%33.9万 | 226.00%16.3万 | 40.38%7.3万 | 4.00%5.2万 | 2.00%5.1万 | -77.65%20.2万 | 0.00%5万 | -24.64%5.2万 | -82.33%5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,811.36%-1,009.2万 | 259.81%1,679万 | 129.45%840.2万 | 224.00%853万 | -97.71%38.6万 | -106.59%-52.8万 | 70.05%-1,050.6万 | -428.34%-2,852.5万 | 47.19%-687.9万 | 216.63%1,688.2万 |
| -売掛金増減額 | -962.73%-518.5万 | 51.13%-808.8万 | 137.10%365.8万 | 784.24%1,289.8万 | -3,255.63%-2,524.5万 | 110.72%60.1万 | -360.59%-1,655万 | -229.97%-986.1万 | -300.21%-188.5万 | 119.56%80万 |
| -在庫増減額 | -114.44%-36.3万 | 301.31%1,246.3万 | 95.59%-10.3万 | -71.19%261.6万 | 253.38%743.6万 | 131.08%251.4万 | 4.42%-619.1万 | 66.08%-233.4万 | 599.46%907.9万 | -2,735.09%-484.8万 |
| -前払費用増減額 | -124.50%-22.2万 | 1,427.33%1,542.6万 | 203.58%488.5万 | -89.43%17.2万 | 110.15%946.3万 | 323.70%90.6万 | 112.04%101万 | -75.19%-471.6万 | 141.63%162.8万 | 381.60%450.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.99%-432.2万 | -126.82%-301.1万 | 99.67%-3.8万 | 54.42%-715.6万 | -46.84%873.2万 | -120.57%-454.9万 | 142.25%1,122.5万 | -240.19%-1,161.4万 | -57.93%-1,570.1万 | 247.34%1,642.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.78%-951.6万 | 59.98%-5,878.9万 | 106.54%245.5万 | 75.24%-917.9万 | 4.26%-2,716.5万 | 43.33%-2,490万 | 27.76%-1.47億 | 17.07%-3,753.4万 | 30.28%-3,706.6万 | 54.96%-2,837.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.53%127.8万 | 641.37%1,799.5万 | -537.21%-883.6万 | 35.58%-2,322.1万 | -33.09%1,321.8万 | 236.51%3,683.4万 | -110.16%-332.4万 | 108.33%202.1万 | -266.62%-3,604.7万 | -50.23%1,975.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 4.13%-153.2万 | 42.34%-23.7万 | -744.72%-79.3万 | 13.66%-27.8万 | 77.33%-22.4万 | 46.56%-159.8万 | -14.80%-41.1万 | 108.03%12.3万 | -2.22%-32.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.55%127.8万 | 1,231.34%1,952.7万 | -453.58%-859.9万 | 37.99%-2,242.8万 | -32.78%1,349.6万 | 210.52%3,705.8万 | -104.83%-172.6万 | 110.18%243.2万 | -256.14%-3,617万 | -49.82%2,007.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.53%127.8万 | 641.37%1,799.5万 | -537.21%-883.6万 | 35.58%-2,322.1万 | -33.09%1,321.8万 | 236.51%3,683.4万 | -110.16%-332.4万 | 108.33%202.1万 | -266.62%-3,604.7万 | -50.23%1,975.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.29%1.1万 | -27.91%5,410.7万 | -54.67%19.9万 | -28.22%5,379.7万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 | -51.89%7,505.9万 | -9.86%43.9万 | 105,652.11%7,494.2万 | -99.80%31.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --2,435万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -60.40%2,975.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,514.5万 | ---1.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 105.29%1.1万 | 102.33%2,000 | -56.46%19.9万 | -39.37%-30.8万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 | -101.22%-8.6万 | -6.16%45.7万 | -325.00%-22.1万 | -94.52%31.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.29%1.1万 | -27.91%5,410.7万 | -54.67%19.9万 | -28.22%5,379.7万 | 1.27%31.9万 | 67.35%-20.8万 | -51.89%7,505.9万 | -9.86%43.9万 | 105,652.11%7,494.2万 | -99.80%31.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.65%2,867.7万 | -83.03%1,536.4万 | -30.89%3,485.9万 | -72.31%1,346.2万 | -52.40%2,709万 | -83.03%1,536.4万 | -13.88%9,054.1万 | -68.39%5,043.8万 | -74.57%4,860.9万 | -4.73%5,691.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.16%-822.7万 | 117.71%1,331.3万 | 82.37%-618.2万 | 1,069.87%2,139.7万 | -64.15%-1,362.8万 | 134.87%1,172.6万 | -415.02%-7,517.7万 | 49.19%-3,507.4万 | 105.79%182.9万 | -106.32%-830.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.51%2,045万 | 86.65%2,867.7万 | 86.65%2,867.7万 | -30.89%3,485.9万 | -72.31%1,346.2万 | -52.40%2,709万 | -83.03%1,536.4万 | -83.03%1,536.4万 | -68.39%5,043.8万 | -74.57%4,860.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.12%-951.6万 | 59.44%-6,033.4万 | 105.81%220.5万 | 73.13%-997.2万 | 4.36%-2,744.3万 | 44.15%-2,512.4万 | 27.93%-1.49億 | 16.87%-3,794.8万 | 32.15%-3,711.1万 | 54.67%-2,869.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
