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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 305.53%7,041.5万 | 631.19%9,975.7万 | -266.78%-5,346.1万 | 210.13%917.3万 | 138.12%1,494.6万 | -156.98%-3,426万 | -48.56%-1,878万 | 201.34%3,205.5万 | -112.78%-832.9万 | -199.95%-3,920.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.35%4,530.7万 | 147.53%3,094.4万 | 84.61%-742.4万 | 108.85%777.9万 | 145.54%1,400.8万 | -106.57%-1.54億 | 125.40%1,250.1万 | -193.93%-4,823.9万 | -2,125.02%-8,786.6万 | -497.49%-3,075.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 764.54%93.7万 | 438.93%88.8万 | 12,533.33%37.9万 | ---- | ---- | -176.63%-14.1万 | -193.57%-26.2万 | -50.00%3,000 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 100.36%4万 | 119.79%47.9万 | -435.62%-421万 | 20.13%774.7万 | 72.47%-397.6万 | -88.08%-1,120.2万 | 21.75%-242.1万 | 86.07%-78.6万 | -15.95%644.9万 | -195.20%-1,444.4万 |
| その他の非現金項目 | 85,700.00%85.6万 | 6,027.27%65.2万 | -683.33%-3.5万 | 233.33%6万 | 1,378.57%17.9万 | 0.00%-1,000 | 89.72%-1.1万 | 220.00%6,000 | -48.57%1.8万 | -118.42%-1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -38.00%1,547.6万 | 307.67%6,622.9万 | -157.56%-4,460万 | 53.94%-1,042.6万 | 112.38%427.3万 | -61.41%2,496.3万 | -34.30%-3,189.2万 | 658.17%7,748万 | -139.93%-2,263.7万 | -95.59%201.2万 |
| -売掛金増減額 | 158.15%3.24億 | 407.85%2.37億 | 68.81%-1.79億 | 746.30%1.23億 | 1,332.97%1.43億 | -598.64%-5.57億 | -55.11%4,659.6万 | -3,052.74%-5.73億 | -1,097.69%-1,902.6万 | -147.98%-1,158.7万 |
| -前払費用増減額 | 131.03%1,275.5万 | 47.14%1.09億 | 20.76%1.06億 | -10.43%-3.2億 | 35.40%1.18億 | -104.96%-4,110.4万 | 2.89%7,439.1万 | 11.37%8,738万 | -18.73%-2.9億 | 18.63%8,730.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -152.78%-2.86億 | -61.67%-1.25億 | -75.15%1.53億 | -4,943.62%-1.63億 | -8,537.74%-1.51億 | 883.00%5.42億 | -68.65%-7,754.5万 | 5,974.20%6.18億 | 128.30%336.8万 | 91.86%-174.6万 |
| -繰延取得費用の変更 | 43.04%-326.7万 | 17.64%121.4万 | 323.37%263.8万 | 1.43%-870.1万 | -51.17%158.2万 | -24.26%-573.6万 | -33.16%103.2万 | -317.90%-118.1万 | -24.48%-882.7万 | 732.90%324万 |
| -未収投資収益の変更 | 61.38%-25.1万 | -14.33%-34.3万 | 49.34%-15.3万 | -148.00%-3.6万 | 328.46%28.1万 | -51.16%-65万 | -140.00%-30万 | -655.00%-30.2万 | 157.69%7.5万 | 8.89%-12.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -664.09%-3,752.3万 | -52.81%-1.22億 | -8.12%-1.05億 | 12.61%2.94億 | -34.75%-1.05億 | -76.68%665.2万 | 40.61%-7,981.1万 | -44.27%-9,690.4万 | 4.73%2.61億 | -298.63%-7,809.6万 |
| -未満期保険料の変更 | -75.58%1,666.4万 | -244.23%-2,275.7万 | -133.48%-3,273.9万 | 296.96%6,581.1万 | -39.42%634.9万 | 152.37%6,823.4万 | 72.13%-661.1万 | 516.22%9,777.9万 | -149.70%-3,341.4万 | 49.25%1,048万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.41%186.1万 | 150.48%132.5万 | -50.09%282.1万 | 165.82%113.6万 | -1,257.54%-342.1万 | 104.76%104.9万 | -242.12%-262.5万 | 69.53%565.2万 | 93.27%-172.6万 | 83.69%-25.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -225.51%-1,270.8万 | -192.33%-1,198.5万 | 99.48%729.1万 | -451.64%-246.5万 | 23.06%-554.9万 | -26.30%1,012.5万 | 260.88%1,298.1万 | 173.58%365.5万 | -97.26%70.1万 | 57.08%-721.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --162.2万 | --0 | -5,595.66%-6,331万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305.53%7,041.5万 | 631.19%9,975.7万 | -266.78%-5,346.1万 | 210.13%917.3万 | 138.12%1,494.6万 | -156.98%-3,426万 | -48.55%-1,878万 | 201.34%3,205.5万 | -112.78%-832.9万 | -199.95%-3,920.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 366.25%1.01億 | 2,699.24%1.13億 | 293.77%3,770.9万 | -736.85%-8,662.5万 | 232.11%3,652.5万 | 69.58%-3,786.2万 | 62.30%-435.5万 | 2.77%-1,946.1万 | 170.67%1,360.2万 | 62.47%-2,764.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 534.44%1.11億 | 27,202.13%1.15億 | 354.30%4,006.2万 | -556.55%-8,294.6万 | 241.74%3,893.8万 | 79.36%-2,548万 | 96.98%-42.3万 | 16.04%-1,575.4万 | 204.10%1,816.8万 | 62.49%-2,747.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.13%-989万 | 63.25%-144.5万 | 36.53%-235.3万 | 19.43%-367.9万 | -1,263.28%-241.3万 | -1,129.59%-1,238.2万 | -256.84%-393.2万 | -185.81%-370.7万 | -154.23%-456.6万 | 57.96%-17.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366.25%1.01億 | 2,699.24%1.13億 | 293.77%3,770.9万 | -736.85%-8,662.5万 | 232.11%3,652.5万 | 69.58%-3,786.2万 | 62.30%-435.5万 | 2.77%-1,946.1万 | 170.67%1,360.2万 | 62.47%-2,764.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 387.58%1,454.6万 | 216.28%2,180.4万 | 52.49%-243.7万 | 2.75%-244.2万 | 44.83%-237.9万 | 70.73%-505.8万 | 169.78%689.4万 | -170.09%-512.9万 | -43.16%-251.1万 | -15.02%-431.2万 |
| 借入金純額 | -235.40%-968万 | -132.36%-244.1万 | -31.66%-243.7万 | -155.97%-244.2万 | -197.88%-236万 | 432.67%714.9万 | 892.33%754.3万 | -323.01%-185.1万 | -1,172.00%-95.4万 | 223.51%241.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 435.91%2,466.6万 | 4,117.26%2,466.6万 | --0 | --0 | --0 | 10.36%-734.3万 | 91.46%-61.4万 | -72.04%-172.9万 | --0 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | 99.77%-1.1万 | --0 | --0 | --0 | 99.33%-1.1万 | 28.90%-477万 | 100.06%1,000 | 7.80%-154.9万 | 5.42%-158.8万 | 2.16%-163.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -356.38%-42.9万 | -1,069.44%-42.1万 | --0 | --0 | 91.01%-8,000 | 59.31%-9.4万 | 40.00%-3.6万 | --0 | --3.1万 | 29.92%-8.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387.58%1,454.6万 | 216.28%2,180.4万 | 52.49%-243.7万 | 2.75%-244.2万 | 44.83%-237.9万 | 70.73%-505.8万 | 169.78%689.4万 | -170.09%-512.9万 | -43.16%-251.1万 | -15.02%-431.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.16%2.88億 | -21.47%2.39億 | -13.36%2.57億 | 14.67%3.37億 | -21.16%2.88億 | -18.29%3.65億 | -23.82%3.04億 | -34.49%2.96億 | -28.08%2.94億 | -18.29%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.69%1.86億 | 1,545.47%2.35億 | -343.66%-1,818.9万 | -2,992.61%-7,989.4万 | 168.98%4,909.2万 | 5.45%-7,718万 | 52.34%-1,624.1万 | 113.94%746.5万 | -93.75%276.2万 | -86.37%-7,116.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.60%4.73億 | 64.60%4.73億 | -21.47%2.39億 | -13.36%2.57億 | 14.67%3.37億 | -21.16%2.88億 | -21.16%2.88億 | -23.82%3.04億 | -34.49%2.96億 | -28.08%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.77%6,052.5万 | 532.86%9,831.2万 | -296.89%-5,581.4万 | 142.61%549.4万 | 131.82%1,253.3万 | -178.89%-4,664.2万 | -124.09%-2,271.2万 | 186.09%2,834.8万 | -120.35%-1,289.5万 | -201.49%-3,938.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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