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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 182.64%7,597.1万 | -18.74%8,276.6万 | -18.74%8,276.6万 | 50.39%7,387.5万 | -42.53%2,967.1万 | -46.87%2,687.9万 | 101.02%1.02億 | 101.02%1.02億 | -27.38%4,912.1万 | -39.16%5,163.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 256.08%6,853.8万 | -23.04%7,408.5万 | -23.04%7,408.5万 | 45.93%6,561万 | -51.00%2,275.4万 | -54.11%1,924.8万 | 128.31%9,627万 | 128.31%9,627万 | -22.02%4,495.9万 | -36.08%4,643.8万 |
| -短期投資 | -2.59%743.3万 | 55.32%868.1万 | 55.32%868.1万 | 98.58%826.5万 | 33.20%691.7万 | -11.70%763.1万 | -34.27%558.9万 | -34.27%558.9万 | -58.33%416.2万 | -57.47%519.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 137.13%2,918.8万 | 471.21%3,648.9万 | 471.21%3,648.9万 | 171.67%1,869.6万 | 176.60%1,898.6万 | 102.95%1,230.9万 | 41.39%638.8万 | 41.39%638.8万 | -61.34%688.2万 | 85.01%686.4万 |
| -売掛金 | 139.12%2,896万 | 480.27%3,626.1万 | 480.27%3,626.1万 | 173.88%1,846.8万 | 170.29%1,825.8万 | 102.02%1,211.1万 | 39.80%624.9万 | 39.80%624.9万 | -62.11%674.3万 | 82.08%675.5万 |
| -関連先売掛金 | 15.15%22.8万 | 64.03%22.8万 | 64.03%22.8万 | 64.03%22.8万 | 567.89%72.8万 | 182.86%19.8万 | 189.58%13.9万 | 189.58%13.9万 | 1,637.50%13.9万 | --10.9万 |
| 棚卸資産 | 18.88%1,081万 | 66.14%1,086.7万 | 66.14%1,086.7万 | 68.92%892.4万 | 66.70%855.5万 | 106.85%909.3万 | 55.11%654.1万 | 55.11%654.1万 | 34.60%528.3万 | 31.49%513.2万 |
| 前払費用 | 101.70%687万 | 114.61%719.8万 | 114.61%719.8万 | 210.80%866.5万 | 146.93%265.7万 | 169.46%340.6万 | 187.90%335.4万 | 187.90%335.4万 | 79.41%278.8万 | 34.33%107.6万 |
| 繰延資産 | --46.8万 | --40.9万 | --40.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --215.1万 | 1,385.59%175.3万 | 1,385.59%175.3万 | --11.8万 | --42.7万 | ---- | 28.26%11.8万 | 28.26%11.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 142.73%1.25億 | 17.95%1.39億 | 17.95%1.39億 | 72.11%1.1億 | -6.81%6,029.6万 | -17.06%5,168.7万 | 94.95%1.18億 | 94.95%1.18億 | -29.69%6,407.4万 | -30.78%6,470.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.17%1,035.7万 | -6.30%1,030.6万 | -6.30%1,030.6万 | -3.44%1,060.1万 | 1.29%1,078.9万 | 11.28%1,092.2万 | 21.19%1,099.9万 | 21.19%1,099.9万 | 16.17%1,097.9万 | 10.00%1,065.2万 |
| -有形固定資産総額 | 2.56%2,072.5万 | 1.59%2,037.8万 | 1.59%2,037.8万 | 2.84%2,040.5万 | 5.52%2,030.4万 | 12.12%2,020.8万 | 18.64%2,006万 | 18.64%2,006万 | 13.10%1,984.2万 | 10.73%1,924.2万 |
| -減価償却累計额 | -11.65%-1,036.8万 | -11.16%-1,007.2万 | -11.16%-1,007.2万 | -10.62%-980.4万 | -10.77%-951.5万 | -13.12%-928.6万 | -15.68%-906.1万 | -15.68%-906.1万 | -9.53%-886.3万 | -11.65%-859万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.31%1.6億 | 520.49%1.62億 | 520.49%1.62億 | 656.28%1.65億 | 792.18%1.53億 | 797.90%1.55億 | 49.90%2,616.9万 | 49.90%2,616.9万 | 882.10%2,184.2万 | 672.63%1,710.6万 |
| -のれん | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 | 0.00%33.2万 |
| -その他の無形資産 | 3.32%1.59億 | 527.18%1.62億 | 527.18%1.62億 | 666.41%1.65億 | 807.86%1.52億 | 813.59%1.54億 | 50.86%2,583.7万 | 50.86%2,583.7万 | 1,036.89%2,151万 | 791.29%1,677.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.7万 | 251.38%560.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --28.8万 | --28.8万 | --195万 | --195万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 2.57%1.7億 | 341.44%1.73億 | 341.44%1.73億 | 403.43%1.76億 | 390.70%1.64億 | 369.99%1.66億 | 3.85%3,911.8万 | 3.85%3,911.8万 | 199.08%3,491.8万 | 147.25%3,335.9万 |
| 資産合計 | 35.88%2.96億 | 98.35%3.12億 | 98.35%3.12億 | 188.98%2.86億 | 128.42%2.24億 | 122.86%2.17億 | 60.05%1.57億 | 60.05%1.57億 | -3.71%9,899.2万 | -8.32%9,806.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.90%1,256.7万 | 232.67%2,142.4万 | 232.67%2,142.4万 | 81.34%1,277.2万 | 30.70%1,050.6万 | 146.54%1,379.4万 | 24.47%644万 | 24.47%644万 | 50.78%704.3万 | 107.06%803.8万 |
| -買掛金 | -8.90%1,256.7万 | 232.67%2,142.4万 | 232.67%2,142.4万 | 81.34%1,277.2万 | 30.70%1,050.6万 | 146.54%1,379.4万 | 24.47%644万 | 24.47%644万 | 50.78%704.3万 | 107.06%803.8万 |
| 当期の未払費用 | 811.34%2,827.9万 | 138.10%2,703.9万 | 138.10%2,703.9万 | -49.39%531.9万 | 178.53%1,160.9万 | -0.26%310.3万 | 167.07%1,135.6万 | 167.07%1,135.6万 | 94.38%1,051万 | 12.25%416.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.85%79.5万 | 11.48%80.6万 | 11.48%80.6万 | 11.66%78.5万 | 20.70%76.4万 | 64.24%74.4万 | 158.21%72.3万 | 158.21%72.3万 | 77.53%70.3万 | 28.40%63.3万 |
| -資本リース債務 | 6.85%79.5万 | 11.48%80.6万 | 11.48%80.6万 | 11.66%78.5万 | 20.70%76.4万 | 64.24%74.4万 | 158.21%72.3万 | 158.21%72.3万 | 77.53%70.3万 | 28.40%63.3万 |
| 流動性繰延負債 | 67.16%11.2万 | -33.63%7.5万 | -33.63%7.5万 | 33.04%15.3万 | 59.04%13.2万 | 191.30%6.7万 | 606.25%11.3万 | 606.25%11.3万 | 3,733.33%11.5万 | 48.21%8.3万 |
| 流動負債合計 | 135.79%4,175.3万 | 164.83%4,934.4万 | 164.83%4,934.4万 | 3.58%1,902.9万 | 78.08%2,301.1万 | 92.86%1,770.8万 | 91.65%1,863.2万 | 91.65%1,863.2万 | 75.35%1,837.1万 | 58.67%1,292.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.45%1.91億 | 70.12%1.9億 | 70.12%1.9億 | 136.86%1.89億 | 121.52%1.77億 | 123.68%1.76億 | 43.55%1.12億 | 43.55%1.12億 | 4.82%7,975.9万 | 4.96%7,974.6万 |
| -長期借入金 | 9.06%1.84億 | 75.83%1.83億 | 75.83%1.83億 | 152.20%1.82億 | 135.57%1.7億 | 135.01%1.69億 | 45.38%1.04億 | 45.38%1.04億 | 1.09%7,223.9万 | 1.09%7,204.2万 |
| -リース債務 | -5.90%671.6万 | -11.02%652.4万 | -11.02%652.4万 | -10.44%673.5万 | -9.93%693.9万 | 4.49%713.7万 | 21.75%733.2万 | 21.75%733.2万 | 62.31%752万 | 63.60%770.4万 |
| 長期前払費用 | 19.25%271.3万 | --271.3万 | --271.3万 | --271.3万 | --227.5万 | --227.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 8.59%1.94億 | 72.55%1.92億 | 72.55%1.92億 | 140.27%1.92億 | 124.37%1.79億 | 126.57%1.78億 | 43.55%1.12億 | 43.55%1.12億 | 4.82%7,975.9万 | 4.96%7,974.6万 |
| 負債合計 | 20.08%2.35億 | 85.77%2.42億 | 85.77%2.42億 | 114.68%2.11億 | 117.91%2.02億 | 123.05%1.96億 | 48.90%1.3億 | 48.90%1.3億 | 13.36%9,813万 | 10.16%9,266.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 | 29.63%3.5万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 |
| -普通株式 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 | 29.63%3.5万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 |
| 利益剰余金 | -26.98%-1.47億 | -22.29%-1.34億 | -22.29%-1.34億 | -12.85%-1.25億 | -15.64%-1.2億 | -18.69%-1.16億 | -14.76%-1.09億 | -14.76%-1.09億 | -25.64%-1.11億 | -30.66%-1.04億 |
| 資本剰余金 | 50.73%2.08億 | 49.31%2.05億 | 49.31%2.05億 | 79.42%2億 | 29.99%1.43億 | 27.88%1.38億 | 28.49%1.37億 | 28.49%1.37億 | 6.87%1.12億 | 6.78%1.1億 |
| 株主資本 | 176.75%6,056.1万 | 156.45%7,076.6万 | 156.45%7,076.6万 | 6,124.90%7,575.7万 | 289.75%2,240.7万 | 116.86%2,188.3万 | 144.51%2,759.5万 | 144.51%2,759.5万 | -92.66%121.7万 | -75.22%574.9万 |
| 少数株主持分 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 | 0.00%-35.5万 |
| 資本合計 | 179.66%6,020.6万 | 158.48%7,041.1万 | 158.48%7,041.1万 | 8,647.33%7,540.2万 | 308.82%2,205.2万 | 121.12%2,152.8万 | 149.20%2,724万 | 149.20%2,724万 | -94.69%86.2万 | -76.39%539.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
