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| (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.39%4.04億 | -7.68%10.48億 | -14.18%3.19億 | 70.39%3.17億 | 7.64%2.08億 | -46.94%2.04億 | 13.28%11.35億 | -34.09%3.72億 | 143.11%1.86億 | 1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.50%2.19億 | -20.73%7.93億 | -30.19%1.95億 | -25.71%1.63億 | -16.99%2.17億 | -9.20%2.18億 | 10.02%10億 | -0.62%2.8億 | 23.58%2.19億 | --2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.67%-2,870.3万 | -472.41%-4,514.6万 | 241.90%942.8万 | -197.23%-1,375万 | -737.85%-1,742.6万 | -3,694.16%-2,339.8万 | 89.04%-788.7万 | 52.71%-664.4万 | 70.36%-462.6万 | --273.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.17%6,406.7万 | 7.39%2.53億 | -16.78%3,687.9万 | 14.77%7,475.4万 | 28.99%8,017.5万 | -4.32%6,150.3万 | 12.70%2.36億 | -5.34%4,431.7万 | 10.05%6,513.2万 | --6,215.6万 |
| 繰延税金 | 42.44%-17.9万 | -82.04%3,179.4万 | -69.63%3,206.7万 | -99.71%20.6万 | 81.06%-16.8万 | -184.97%-31.1万 | 517.22%1.77億 | 301.39%1.06億 | 19,451.09%7,194.8万 | ---88.7万 |
| その他の非現金項目 | 110.18%1,449万 | 46.31%4,910.6万 | ---- | ---- | ---689.5万 | --689.4万 | 47.02%3,356.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 270.80%1.15億 | 66.44%-1.25億 | 55.29%-4,538.6万 | 143.39%7,367.8万 | 44.80%-8,548.6万 | -224.24%-6,756.4万 | -124.26%-3.72億 | -154.92%-1.02億 | -5.98%-1.7億 | ---1.55億 |
| -売掛金増減額 | -14.41%6,809.4万 | 72.74%4,899.8万 | 52.53%-3,242.5万 | -95.72%-2,470.6万 | 9.70%2,656.8万 | -6.49%7,956.1万 | 114.80%2,836.5万 | -43,887.82%-6,830.9万 | 92.66%-1,262.3万 | --2,421.8万 |
| -在庫増減額 | 983.00%1.04億 | 110.16%3,571.4万 | 239.40%5,625万 | 107.98%677.4万 | 92.60%-1,554.4万 | 27.60%-1,176.6万 | -142.23%-3.52億 | -170.74%-4,035.1万 | -78.45%-8,489万 | ---2.1億 |
| -前払費用増減額 | 104.44%153.3万 | -344.15%-6,866.6万 | -40.32%-1,654.9万 | 241.22%650.9万 | -161.83%-2,408.8万 | -440.51%-3,453.8万 | -144.74%-1,546万 | 9.26%-1,179.4万 | -370.32%-460.9万 | ---920万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.24%-6,887.6万 | -4,267.82%-1.59億 | -199.84%-4,136.3万 | 216.02%7,573.6万 | -293.83%-8,191.8万 | -405.67%-1.12億 | -102.40%-364.2万 | -74.06%4,143万 | -215.84%-6,527.9万 | --4,226.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.43%1,075.6万 | 162.17%1,827.2万 | 49.75%-1,129.9万 | 490.53%936.5万 | 580.81%949.6万 | 522.82%1,071万 | -90.26%-2,939.2万 | -17.87%-2,248.6万 | -291.23%-239.8万 | ---197.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.39%4.04億 | -7.68%10.48億 | -14.18%3.19億 | 70.39%3.17億 | 7.64%2.08億 | -46.94%2.04億 | 13.28%11.35億 | -34.09%3.72億 | 143.11%1.86億 | --1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.33%-4,815.5万 | -167.23%-6.9億 | -17.22%-1.01億 | -68.25%-7,742万 | 21.72%-5,959.8万 | -808.75%-4.51億 | 92.88%-2.58億 | 9.75%-8,620.9万 | 98.66%-4,601.6万 | -7,613.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.34%-4,720.2万 | 4.61%-2.65億 | -13.52%-1.02億 | -28.69%-7,767.7万 | 31.76%-5,351万 | 35.10%-3,203.6万 | -20.63%-2.78億 | 3.44%-8,955.4万 | -12.70%-6,036.1万 | ---7,842万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -17,891.56%-4.28億 | ---- | ---- | ---879.1万 | ---4.19億 | 100.07%240.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.73%-96.4万 | -101.68%-4.2万 | 6,135.63%4.27億 | -3,164.98%-4.27億 | 119.43%78.6万 | -159.50%-83.3万 | 157.13%249.3万 | -89.86%-707.8万 | 278.24%1,393.8万 | ---404.6万 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%1.2万 | -79.02%309.6万 | -86.06%111.8万 | -99.31%4.6万 | --191.6万 | --1.6万 | 177.76%1,476万 | 516.30%801.8万 | 118.25%667.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.33%-4,815.4万 | -167.23%-6.9億 | -17.22%-1.01億 | -68.25%-7,742.1万 | 21.72%-5,959.9万 | -808.75%-4.51億 | 92.88%-2.58億 | 9.75%-8,621万 | 98.66%-4,601.6万 | ---7,613.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%-1.33億 | -23.30%-6億 | -4.83%-1.49億 | -2.69%-1.44億 | -106.51%-1.65億 | -14.15%-1.42億 | -132.01%-4.87億 | 0.81%-1.42億 | -106.47%-1.4億 | -7,998.2万 |
| 借入金純額 | -2.74%-224.9万 | 21.05%-684.7万 | -3.13%-224.3万 | 84.53%-22.8万 | 23.56%-218.7万 | -1.20%-218.9万 | -100.43%-867.3万 | -4.47%-217.5万 | -100.06%-147.4万 | ---286.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,230.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.83%-1.5億 | -6.29%-5.93億 | -5.96%-1.5億 | -5.70%-1.5億 | -6.69%-1.51億 | -6.85%-1.42億 | -6.64%-5.58億 | -6.78%-1.42億 | -7.13%-1.42億 | ---1.41億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 617.19%1,889.8万 | -84.94%1,201.8万 | 88.82%352.9万 | 106.62%593.4万 | ---8万 | --263.5万 | 73.84%7,982.7万 | -2.25%186.9万 | -90.63%287.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27,900.00%28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.99%1,000 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%-1.33億 | -23.30%-6億 | -4.83%-1.49億 | -2.69%-1.44億 | -106.51%-1.65億 | -14.15%-1.42億 | -132.01%-4.87億 | 0.81%-1.42億 | -106.47%-1.4億 | ---7,998.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.00%7.37億 | 60.07%9.82億 | -21.31%6.69億 | -32.64%5.8億 | -27.25%6億 | 60.07%9.82億 | -64.21%6.14億 | 191.85%8.5億 | -41.95%8.62億 | --8.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.13%2.22億 | -161.95%-2.42億 | -51.91%6,894.9万 | 22,221.35%9,534.3万 | -144.69%-1,664.2万 | -285.38%-3.89億 | 135.37%3.9億 | -55.91%1.43億 | 99.96%-43.1万 | --3,724.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.53%421.8万 | 82.41%-381.4万 | 86.74%-154.1万 | 38.64%-671.5万 | -6,125.00%-265.1万 | 738.42%709.3万 | -931.89%-2,167.9万 | -277.80%-1,162.5万 | -1,191.13%-1,094.4万 | --4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.59%9.63億 | -25.00%7.37億 | -25.00%7.37億 | -21.31%6.69億 | -32.64%5.8億 | -27.25%6億 | 60.07%9.82億 | 60.07%9.82億 | 191.85%8.5億 | --8.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.18%3.57億 | -9.16%7.78億 | -22.93%2.17億 | 91.13%2.39億 | 34.56%1.55億 | -50.13%1.67億 | 11.25%8.56億 | -40.12%2.82億 | 450.75%1.25億 | --1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
