継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.34%-6.07億
-4.14%-3.35億
1.65%8.22億
-25.71%3.23億
-0.61%12.79億
23.66%-4.59億
-2.89%-3.22億
2,221.65%8.09億
-71.63%4.35億
299.20%12.87億
持続的な事業活動による当期純利益
15.13%-1.9億
2.93%-1.63億
0.00%5.54億
35.73%3.02億
-4.42%6.43億
-17.30%-2.24億
-11.09%-1.68億
517.87%5.54億
-76.54%2.23億
388.92%6.73億
減価償却費及び償却費
-8.00%3,010.6万
-10.11%3,022.5万
-8.21%1.31億
-8.28%3,184.1万
-10.53%3,231.3万
-8.16%3,272.3万
-5.85%3,362.4万
478.29%1.42億
-12.53%3,471.6万
-9.38%3,611.6万
繰延税金
-90.93%223.2万
-323.18%-3,775.7万
192.93%4,957.9万
35.01%4,289.4万
65.77%-3,484.9万
-18.58%2,461.6万
224.88%1,691.8万
-332.71%-5,335.2万
83.91%3,177万
-113.37%-1.02億
運転資金の増減額
-50.86%-4.8億
18.77%-1.73億
-93.16%444.5万
-149.00%-6,120.8万
-4.92%5.96億
35.75%-3.18億
-10.75%-2.13億
158.22%6,497.8万
-73.59%1.25億
245.23%6.27億
-売掛金増減額
-33.02%-3.54億
34.55%498.1万
-51.08%-5,724.4万
-7.84%1.8億
243.99%2,489.8万
-5.56%-2.66億
-89.69%370.2万
-134.93%-3,788.9万
-31.98%1.95億
96.47%-1,729.1万
-前払費用増減額
54.51%-1,379.1万
339.64%639.6万
-260.65%-701.1万
-28.49%1,042.7万
-48.87%1,554.5万
45.42%-3,031.4万
-131.00%-266.9万
-107.27%-194.4万
-22.13%1,458.1万
158.52%3,040.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
44.64%1,265.9万
45.19%-7,120.2万
-244.25%-6,762.7万
-33.79%-1.9億
-0.35%2.43億
-28.78%875.2万
3.21%-1.3億
89.48%-1,964.5万
-175.31%-1.42億
133.97%2.44億
-その他運転資金の変動
-307.40%-1.25億
-34.86%-1.13億
9.54%1.36億
-209.72%-6,213.4万
-15.49%3.13億
84.64%-3,073.8万
18.15%-8,364.3万
307.14%1.24億
366.13%5,663万
6,538.61%3.7億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.34%-6.07億
-4.14%-3.35億
1.65%8.22億
-25.71%3.23億
-0.61%12.79億
23.66%-4.59億
-2.89%-3.22億
2,221.65%8.09億
-71.63%4.35億
299.20%12.87億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
23.61%-4,715.5万
36.05%-2,389万
-32.46%-1.01億
98.12%-10.2万
83.92%-219.7万
-62.49%-6,173.2万
-92.04%-3,735.8万
-2,173.16%-7,654.1万
-119.01%-543.5万
73.04%-1,366.2万
資本支出
21.88%-1,979.2万
20.08%-1,291.6万
-12.50%-6,969.8万
-41.14%-1,303.7万
-13.63%-1,516.6万
-6.66%-2,533.4万
-3.46%-1,616.1万
-1,094.20%-6,195.5万
-92.60%-923.7万
37.67%-1,334.7万
事業取引の純額
12.95%-2,023.9万
58.08%-691.9万
-34.32%-4,824.6万
95.16%-50.6万
-30.19%-798.3万
-54.30%-2,325万
-287.03%-1,650.7万
-4,145.86%-3,592万
-1,797.46%-1,045.5万
45.98%-613.2万
その他の投資活動純額
45.82%-712.4万
13.54%-405.5万
-22.40%1,655.5万
-5.72%1,344.1万
260.19%2,095.2万
-1,687.92%-1,314.8万
-1,185.65%-469万
119.35%2,133.4万
-57.99%1,425.7万
132.47%581.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
23.61%-4,715.5万
36.05%-2,389万
-32.46%-1.01億
98.12%-10.2万
83.92%-219.7万
-62.49%-6,173.2万
-92.04%-3,735.8万
-2,173.16%-7,654.1万
-119.01%-543.5万
73.04%-1,366.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
41.24%5.31億
20.94%-1.95億
40.27%-7.51億
55.37%-2.45億
-13.78%-6.34億
457.10%3.76億
-13.61%-2.47億
-359.50%-12.57億
43.08%-5.5億
-173.07%-5.58億
借入金純額
----
----
--0
--0
-110.91%-5.8億
----
----
-201.13%-5億
43.18%-5億
-133.95%-2.75億
株式発行/消却（ネット）
-40.22%-2.28億
25.83%-1.5億
-1.03%-5.69億
-2,462.13%-2.03億
99.91%-21.9万
-2.52%-1.63億
-22.34%-2.03億
-12,055.71%-5.63億
79.21%-792.7万
-5,766,350.00%-2.31億
配当金支払総額
-1.74%-4,690.1万
0.32%-4,295.3万
4.59%-1.78億
-2.61%-4,416.3万
4.15%-4,456.9万
3.84%-4,610万
12.05%-4,309.3万
---1.86億
8.77%-4,304.1万
2.50%-4,649.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
-46.59%338.3万
13.13%195.6万
----
----
----
1,956.49%633.4万
172,800.00%172.9万
-46.52%53.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
26.56%581.4万
-88.80%-180.3万
46.56%-749.8万
84.71%-9.8万
-85.03%-1,103.9万
403.84%459.4万
83.84%-95.5万
-151.25%-1,403万
6.01%-64.1万
-2,991.19%-596.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
41.24%5.31億
20.94%-1.95億
40.27%-7.51億
55.37%-2.45億
-13.78%-6.34億
457.10%3.76億
-13.61%-2.47億
-359.50%-12.57億
43.08%-5.5億
-173.07%-5.58億
現金及び現金同等物の期首残高
6.07%4.58億
-3.37%10.15億
-33.67%10.51億
-20.62%9.34億
-36.47%2.92億
-58.15%4.31億
-33.67%10.51億
49.04%15.84億
155.10%11.77億
18.75%4.6億
現金及び現金同等物の純増減額
14.59%-1.24億
8.56%-5.54億
94.19%-3,054万
165.01%7,794.8万
-10.23%6.42億
74.66%-1.45億
-10.29%-6.06億
-200.44%-5.25億
-120.08%-1.2億
975.87%7.15億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-22.76%435万
72.59%-367.9万
40.04%-485.7万
146.98%302.3万
-105.41%-9万
795.39%563.2万
-239.03%-1,342.2万
-350.06%-810.1万
-249.17%-643.5万
-78.06%166.4万
現金及び現金同等物の期末残高
15.76%3.38億
6.07%4.58億
-3.37%10.15億
-3.37%10.15億
-20.62%9.34億
-36.47%2.92億
-58.15%4.31億
-33.67%10.51億
-1.15%10.51億
155.10%11.77億
フリーキャッシュ・フロー
-29.51%-6.27億
-2.98%-3.48億
0.74%7.52億
-27.16%3.1億
-0.76%12.64億
22.50%-4.84億
-2.92%-3.38億
2,419.00%7.47億
-72.14%4.26億
290.81%12.73億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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