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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -80.88%156.9万 | -55.99%134.2万 | -55.99%134.2万 | -27.69%111万 | 83.60%207.1万 | 349.45%820.7万 | 142.75%304.9万 | 142.75%304.9万 | -67.95%153.5万 | -48.84%112.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -80.88%156.9万 | -55.99%134.2万 | -55.99%134.2万 | -27.69%111万 | 83.60%207.1万 | 349.45%820.7万 | 142.75%304.9万 | 142.75%304.9万 | -67.95%153.5万 | -48.84%112.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.07%4,960.9万 | -0.78%4,618.2万 | -0.78%4,618.2万 | 8.81%5,109.7万 | 10.66%5,219.9万 | 14.31%4,908.5万 | 17.18%4,654.5万 | 17.18%4,654.5万 | 17.94%4,695.8万 | 28.97%4,717万 |
| -売掛金 | -0.84%4,771.2万 | -2.92%4,439.4万 | -2.92%4,439.4万 | 9.82%5,017.1万 | 11.85%5,108.9万 | 16.51%4,811.8万 | 19.58%4,572.8万 | 19.58%4,572.8万 | 18.87%4,568.6万 | 30.30%4,567.6万 |
| -受取手形 | 96.17%189.7万 | 118.85%178.8万 | 118.85%178.8万 | -27.20%92.6万 | -25.70%111万 | -41.11%96.7万 | -44.83%81.7万 | -44.83%81.7万 | -7.87%127.2万 | -1.71%149.4万 |
| 前払費用 | 30.35%119.4万 | 28.43%64.6万 | 28.43%64.6万 | -23.71%66.6万 | -22.89%99.7万 | -21.03%91.6万 | 36.31%50.3万 | 36.31%50.3万 | -24.81%87.3万 | -8.76%129.3万 |
| その他の流動資産 | 88.85%269.3万 | 79.11%328.3万 | 79.11%328.3万 | 149.66%327.8万 | 154.35%260.2万 | 29.52%142.6万 | 178.15%183.3万 | 178.15%183.3万 | 38.52%131.3万 | 7.39%102.3万 |
| 流動資産合計 | -7.66%5,506.5万 | -0.92%5,145.3万 | -0.92%5,145.3万 | 10.35%5,615.1万 | 13.85%5,786.9万 | 26.43%5,963.4万 | 23.63%5,193万 | 23.63%5,193万 | 8.93%5,088.3万 | 23.52%5,082.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.40%423.9万 | -1.68%428万 | -1.68%428万 | -1.73%432.1万 | -1.64%436.5万 | -2.10%438.8万 | -2.27%435.3万 | -2.27%435.3万 | 14.26%439.7万 | 15.66%443.8万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 1.89%534.9万 | 1.89%534.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.94%525万 | 1.94%525万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.18%-106.9万 | -19.18%-106.9万 | ---- | ---- | ---- | -28.88%-89.7万 | -28.88%-89.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.66%3,691.5万 | -5.62%3,747.2万 | -5.62%3,747.2万 | 25.27%3,802.8万 | 26.52%3,851.5万 | 33.75%3,913.1万 | 58.33%3,970.4万 | 58.33%3,970.4万 | 52.09%3,035.7万 | 50.86%3,044.3万 |
| -のれん | 0.00%587万 | 0.00%587万 | 0.00%587万 | 446.05%587万 | 446.05%587万 | --587万 | --587万 | --587万 | --107.5万 | --107.5万 |
| -その他の無形資産 | -6.66%3,104.5万 | -6.60%3,160.2万 | -6.60%3,160.2万 | 9.82%3,215.8万 | 11.16%3,264.5万 | 13.69%3,326.1万 | 34.93%3,383.4万 | 34.93%3,383.4万 | 46.70%2,928.2万 | 45.53%2,936.8万 |
| 長期受取手形 | 68.26%734.1万 | 192.86%783.4万 | 192.86%783.4万 | 52.61%374.2万 | 60.14%404.2万 | 54.72%436.3万 | -0.41%267.5万 | -0.41%267.5万 | -16.35%245.2万 | -21.99%252.4万 |
| 非流動繰延資産 | --28.4万 | --32.5万 | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -23.21%112.8万 | 19.33%146.9万 | 19.33%146.9万 | 19.33%146.9万 | 19.42%147万 | 19.33%146.9万 | 29.85%123.1万 | 29.85%123.1万 | 29.90%123.1万 | 31.63%123.1万 |
| その他の非流動資産 | -37.91%97.3万 | -70.71%99.3万 | -70.71%99.3万 | 241.61%152.7万 | 258.10%154.7万 | 338.94%156.7万 | 55.22%339万 | 55.22%339万 | 24.88%44.7万 | 13.15%43.2万 |
| 非流動資産合計 | -0.07%5,088万 | 1.99%5,237.3万 | 1.99%5,237.3万 | 26.24%4,908.7万 | 27.83%4,993.9万 | 33.48%5,091.8万 | 45.28%5,135.3万 | 45.28%5,135.3万 | 38.65%3,888.4万 | 36.75%3,906.8万 |
| 資産合計 | -4.17%1.06億 | 0.53%1.04億 | 0.53%1.04億 | 17.23%1.05億 | 19.93%1.08億 | 29.58%1.11億 | 33.52%1.03億 | 33.52%1.03億 | 20.08%8,976.7万 | 28.94%8,989.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.46%1,021.3万 | -2.68%1,001.8万 | -2.68%1,001.8万 | -3.33%1,120万 | -10.76%1,149.7万 | 15.42%1,057.9万 | 19.39%1,029.4万 | 19.39%1,029.4万 | 45.94%1,158.6万 | 87.28%1,288.3万 |
| -買掛金 | -56.52%9万 | -69.42%13.7万 | -69.42%13.7万 | 1.94%21万 | -74.09%16.3万 | -78.39%20.7万 | -60.21%44.8万 | -60.21%44.8万 | -61.65%20.6万 | -54.85%62.9万 |
| -その他の未払金 | -2.40%1,012.3万 | 0.36%988.1万 | 0.36%988.1万 | -3.43%1,099万 | -7.51%1,133.4万 | 26.36%1,037.2万 | 31.35%984.6万 | 31.35%984.6万 | 55.76%1,138万 | 127.07%1,225.4万 |
| 当期の未払費用 | 7.39%459.2万 | -23.49%428.6万 | -23.49%428.6万 | 34.68%459.4万 | 93.99%461.9万 | 53.32%427.6万 | 51.94%560.2万 | 51.94%560.2万 | --341.1万 | --238.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.62%1,658.3万 | 10.46%1,463.3万 | 10.46%1,463.3万 | 413.56%1,491.9万 | 386.95%1,700.9万 | 249.97%2,171.2万 | 3,376.90%1,324.7万 | 3,376.90%1,324.7万 | 1,281.80%290.5万 | 3,471.25%349.3万 |
| -短期借入金 | -23.62%1,658.3万 | 10.46%1,463.3万 | 10.46%1,463.3万 | 413.56%1,491.9万 | 386.95%1,700.9万 | 249.97%2,171.2万 | 3,376.90%1,324.7万 | 3,376.90%1,324.7万 | 1,281.80%290.5万 | 3,471.25%349.3万 |
| その他の流動負債 | -63.60%192.4万 | -32.25%290.3万 | -32.25%290.3万 | -18.60%314.3万 | -15.19%444.5万 | -8.75%528.5万 | -0.12%428.5万 | -0.12%428.5万 | -25.99%386.1万 | 127.90%524.1万 |
| 流動負債合計 | -17.39%3,708.5万 | -2.91%3,571.1万 | -2.91%3,571.1万 | 44.75%3,707.8万 | 41.71%4,059.8万 | 58.71%4,489.3万 | 71.30%3,678万 | 71.30%3,678万 | 17.48%2,561.5万 | 45.71%2,864.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -95.99%13.2万 | -95.99%13.2万 | -93.61%21.9万 | -90.45%34.8万 | -86.24%51.9万 | 15.23%329.1万 | 15.23%329.1万 | 17.91%342.9万 | 19.29%364.5万 |
| -長期借入金 | ---- | -95.99%13.2万 | -95.99%13.2万 | -93.61%21.9万 | -90.45%34.8万 | -86.24%51.9万 | 15.23%329.1万 | 15.23%329.1万 | 17.91%342.9万 | 19.29%364.5万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --4.3万 | --26.1万 | -41.62%19.5万 | -87.32%6万 | -87.32%6万 | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | 18.32%257.1万 | 7.50%276.6万 | 7.50%276.6万 | -6.64%241.9万 | -39.90%212.4万 | -43.04%217.3万 | -31.55%257.3万 | -31.55%257.3万 | 7.92%259.1万 | 59.16%353.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.33%241.4万 | 6.88%248.5万 | 6.88%248.5万 | 10.66%248.1万 | 11.56%243.1万 | 11.80%235.9万 | 12.97%232.5万 | 12.97%232.5万 | 11.43%224.2万 | 12.96%217.9万 |
| 非流動負債合計 | -4.98%498.5万 | -34.74%538.3万 | -34.74%538.3万 | -37.52%516.2万 | -44.82%516.4万 | -47.71%524.6万 | -9.81%824.9万 | -9.81%824.9万 | 5.48%826.2万 | 14.69%935.8万 |
| 負債合計 | -16.09%4,207万 | -8.74%4,109.4万 | -8.74%4,109.4万 | 24.69%4,224万 | 20.40%4,576.2万 | 30.85%5,013.9万 | 47.07%4,502.9万 | 47.07%4,502.9万 | 14.31%3,387.7万 | 36.61%3,800.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 1.99%1.4万 | 2.39%1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 1.99%1.4万 | 2.39%1.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.51%2,911.8万 | 10.94%2,833.7万 | 10.94%2,833.7万 | 23.25%2,915.8万 | 40.88%2,851.2万 | 69.01%2,733.9万 | 55.79%2,554.2万 | 55.79%2,554.2万 | 57.47%2,365.7万 | 59.98%2,023.9万 |
| 資本剰余金 | 5.07%3,488.9万 | 5.12%3,452.7万 | 5.12%3,452.7万 | 4.97%3,397.2万 | 5.93%3,366.6万 | 7.29%3,320.6万 | 7.78%3,284.4万 | 7.78%3,284.4万 | 7.06%3,236.5万 | 8.17%3,178.1万 |
| 自己株式 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | -0.32%14.6万 | -0.32%14.6万 |
| 株主資本 | 5.73%6,387.5万 | 7.69%6,273.2万 | 7.69%6,273.2万 | 12.72%6,299.8万 | 19.58%6,204.6万 | 28.55%6,041.3万 | 24.65%5,825.4万 | 24.65%5,825.4万 | 23.86%5,589万 | 23.84%5,188.8万 |
| 資本合計 | 5.73%6,387.5万 | 7.69%6,273.2万 | 7.69%6,273.2万 | 12.72%6,299.8万 | 19.58%6,204.6万 | 28.55%6,041.3万 | 24.65%5,825.4万 | 24.65%5,825.4万 | 23.86%5,589万 | 23.84%5,188.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
