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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 856.25%1.21億 | -19.99%35.71億 | 3.73%19.75億 | 147.72%9.76億 | 25.20%6.36億 | -100.97%-1,600万 | -30.36%44.63億 | -33.15%19.04億 | -63.95%3.94億 | -64.87%5.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.62%6.22億 | 4.18%32.63億 | 4,334.78%9.74億 | -31.15%7.36億 | 8.40%10.84億 | -56.81%4.69億 | -52.12%31.32億 | -100.73%-2,300万 | -3.52%10.69億 | -18.57%10億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.91%2.05億 | 8.97%8.5億 | 1.44%2.12億 | 19.89%2.17億 | 9.84%2.12億 | 6.09%2.09億 | -0.64%7.8億 | 4.50%2.09億 | -7.65%1.81億 | 3.76%1.93億 |
| 繰延税金 | 96.43%-500万 | -259.97%-9.23億 | -128.33%-1.49億 | -23.21%4,300万 | -6,670.00%-6.77億 | -2,900.00%-1.4億 | 199.14%5.77億 | 207.57%5.26億 | 139.16%5,600万 | 41.18%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | -114.73%-1,900万 | -24.35%4.07億 | 8.94%1.34億 | -2,750.00%-5,300万 | 10.06%1.97億 | -44.87%1.29億 | -7.24%5.38億 | -34.57%1.23億 | -98.82%200万 | 214.04%1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -1.06%-8.59億 | 48.84%-4.64億 | -28.03%7.19億 | 94.11%-5,800万 | 70.24%-2.75億 | -42,600.00%-8.5億 | 24.92%-9.07億 | 552.04%9.99億 | -221.57%-9.84億 | -1,000.00%-9.24億 |
| -売掛金増減額 | 82.79%4.46億 | -78.37%2.78億 | -46.74%9,800万 | -124.36%-2.46億 | 173.98%1.82億 | -27.60%2.44億 | 1,323.81%12.85億 | 130.26%1.84億 | 501.19%10.1億 | -195.35%-2.46億 |
| -在庫増減額 | -120.43%-4,700万 | 212.15%6.68億 | -61.22%3.04億 | -98.57%1,000万 | 1,671.43%1.24億 | 118.01%2.3億 | 109.82%2.14億 | 1,642.22%7.84億 | 204.48%7億 | 100.84%700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.02%-7.44億 | -36.41%-12.4億 | 74.40%-1.07億 | 153.06%7.81億 | 82.64%-1.83億 | -185.06%-17.31億 | -172.32%-9.09億 | -457.26%-4.18億 | -335.52%-14.72億 | -548.51%-10.54億 |
| -その他運転資金の変動 | -226.29%-5.14億 | 88.64%-1.7億 | -5.57%4.24億 | 50.65%-6.03億 | -207.86%-3.98億 | 137.24%4.07億 | -731.67%-14.97億 | 99.56%4.49億 | -184.85%-12.22億 | 45.85%3.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856.25%1.21億 | -19.99%35.71億 | 3.73%19.75億 | 147.72%9.76億 | 25.20%6.36億 | -100.97%-1,600万 | -30.36%44.63億 | -33.15%19.04億 | -63.95%3.94億 | -64.87%5.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-2.28億 | 83.38%-5.9億 | 99.30%-2,000万 | 38.86%-1.29億 | 96.70%-600万 | -55.36%-4.35億 | -250.69%-35.49億 | -619.00%-28.76億 | 28.96%-2.11億 | 41.67%-1.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.71%-1.58億 | 22.48%-5.93億 | 6.94%-1.34億 | 19.41%-1.37億 | 26.97%-1.3億 | 29.67%-1.92億 | -31.44%-7.65億 | 16.28%-1.44億 | -7.59%-1.7億 | -47.11%-1.78億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.75%-700万 | 99.93%-200万 | --0 | ---- | ---- | -222.60%-27.55億 | -904.04%-27.31億 | --0 | 98.24%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 123.26%1,000万 | -100.00%-200万 | 97.56%-100万 | 1,700.00%1,600万 | ---300万 | -115.58%-4,300万 | -105.88%-100万 | -1,950.00%-4,100万 | 91.67%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 70.83%-7,000万 | ---- | ---- | --900万 | --1.13億 | -1,814.29%-2.4億 | -90.54%1,400万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-2.28億 | 83.38%-5.9億 | 99.30%-2,000万 | 38.86%-1.29億 | 96.70%-600万 | -55.36%-4.35億 | -250.69%-35.49億 | -619.00%-28.76億 | 28.96%-2.11億 | 41.67%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-7.08億 | -39.94%-28.94億 | 65.25%-4.41億 | -247.25%-10.69億 | -160.63%-4.59億 | 59.47%-9.25億 | 65.31%-20.68億 | 20.09%-12.69億 | 192.96%7.26億 | 140.48%7.57億 |
| 借入金純額 | 149.83%1.43億 | -147.21%-14.55億 | 63.71%-1.68億 | -140.74%-8.07億 | -109.77%-1.93億 | 30.17%-2.87億 | 141.54%30.82億 | -217.51%-4.63億 | 108.97%19.81億 | 8,329.17%19.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-5億 | 97.67%-1億 | --0 | --0 | --0 | 93.37%-1億 | 31.24%-42.97億 | 57.24%-7.5億 | 31.72%-10.29億 | 37.27%-10.1億 |
| 配当金支払総額 | -6.18%-2.75億 | 0.00%-10.37億 | -4.42%-2.6億 | -1.57%-2.59億 | 1.15%-2.59億 | 4.43%-2.59億 | -10.55%-10.37億 | -13.70%-2.49億 | -10.87%-2.55億 | -9.62%-2.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.80%-7,600万 | -4.21%-9,900万 | -85.71%-1,300万 | --0 | -40.00%-700万 | 14.13%-7,900万 | -86.27%-9,500万 | 22.22%-700万 | 12.50%900万 | -266.67%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -172.76%-2.03億 | --0 | -115.00%-300万 | --0 | ---2億 | --2.79億 | --2億 | --2,000万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-7.08億 | -39.94%-28.94億 | 65.25%-4.41億 | -247.25%-10.69億 | -160.63%-4.59億 | 59.47%-9.25億 | 65.31%-20.68億 | 20.09%-12.69億 | 192.96%7.26億 | 140.48%7.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.77%32.32億 | -26.84%31.45億 | -68.10%17.18億 | -56.67%19.4億 | -47.88%17.69億 | -26.84%31.45億 | -11.62%42.99億 | 56.62%53.86億 | 30.75%44.77億 | -18.41%33.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.77%-8.15億 | 107.54%8,700万 | 167.56%15.14億 | -124.42%-2.22億 | -84.21%1.71億 | -52.04%-13.76億 | -104.25%-11.54億 | -360.58%-22.41億 | 5,960.00%9.09億 | 247.15%10.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.63%24.17億 | 2.77%32.32億 | 2.77%32.32億 | -68.10%17.18億 | -56.67%19.4億 | -47.88%17.69億 | -26.84%31.45億 | -26.84%31.45億 | 56.62%53.86億 | 30.75%44.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.21%-3,700万 | -19.34%29.62億 | 3.69%18.25億 | 323.74%8.39億 | 53.33%5.06億 | -115.03%-2.08億 | -36.98%36.72億 | -34.23%17.6億 | -78.82%1.98億 | -75.09%3.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
