継続営業活動によるキャッシュ・フロー
50.07%7.56億
16.62%2.35億
2.23%1.58億
76.78%1.74億
280.42%1.9億
242.83%5.04億
239.43%2.01億
282.18%1.55億
173.59%9,823.9万
339.17%4,994.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-8.86%2.16億
39.92%9,500.4万
-64.06%3,877.9万
-58.97%3,182.6万
404.40%5,025.7万
326.31%2.37億
83.39%6,789.9万
1,240.92%1.08億
1,250.53%7,756.1万
-448.02%-1,651万
持続的な事業活動による当期損益
-100.50%-30.2万
-433.94%-5,850万
146.55%6,421.5万
97.21%-70.3万
-112.76%-531.4万
124.45%6,000.5万
138.93%1,751.8万
280.55%2,604.5万
---2,519.1万
--4,163.3万
減価償却費及び償却費
138.79%4.24億
59.67%1.33億
175.48%1.17億
166.64%9,301.1万
376.57%8,113.1万
172.61%1.78億
287.68%8,321.1万
206.27%4,262.4万
106.93%3,488.3万
31.33%1,702.4万
繰延税金
-12.55%6,590.5万
38.24%2,765.4万
-55.38%1,410万
-59.94%964.4万
4,749.68%1,450.7万
345.82%7,536.1万
63.65%2,000.4万
1,373.05%3,159.7万
1,595.21%2,407.2万
-127.98%-31.2万
その他の非現金項目
116.11%712.1万
-82.59%203.4万
80.74%-1,166.8万
153.41%772.9万
455.79%902.6万
-348.38%-4,421万
206.87%1,168.4万
-11,013.15%-6,056.8万
653.09%305万
1,337.17%162.4万
運転資金の増減額
149.64%1,741.8万
1,076.34%3,173.1万
-2,067.64%-7,883.7万
191.74%2,817.9万
1,346.86%3,634.5万
-147.13%-3,509万
72.02%-325万
-145.21%-363.7万
-1,363.32%-3,071.5万
129.46%251.2万
-売掛金増減額
103.51%200.7万
334.34%3,139.2万
-455.47%-2,500.7万
54.63%-1,999.5万
330.03%1,561.7万
-80.76%-5,721.8万
13.50%-1,339.6万
6,864.42%703.5万
-541.36%-4,406.8万
26.15%-678.9万
-前払費用増減額
157.89%692.3万
277.74%855.1万
-21.67%-556.9万
499.26%650.8万
-172.79%-256.7万
-69.56%-1,195.9万
-730.54%-481.1万
38.56%-457.7万
-360.45%-163万
-7,741.67%-94.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-75.10%848.8万
-154.90%-821.2万
-691.81%-4,826.1万
178.09%4,166.6万
127.45%2,329.5万
39.08%3,408.7万
381.24%1,495.7万
-139.08%-609.5万
192.29%1,498.3万
1,412.85%1,024.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
50.07%7.56億
16.62%2.35億
2.23%1.58億
76.78%1.74億
280.42%1.9億
242.83%5.04億
239.43%2.01億
282.18%1.55億
173.59%9,823.9万
339.17%4,994.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
4.78%-11.26億
44.35%-1.89億
-10.37%-3.25億
26.43%-2.93億
-111.75%-3.2億
-372.26%-11.82億
-453.36%-3.39億
-162.14%-2.94億
-786.05%-3.98億
-372.73%-1.51億
固定資産取引の純額
4.78%-11.26億
44.23%-1.89億
-10.37%-3.25億
26.53%-2.93億
-111.75%-3.2億
-372.26%-11.82億
-453.36%-3.39億
-162.14%-2.94億
-786.05%-3.98億
-372.73%-1.51億
事業取引の純額
----
----
---1.2万
----
----
----
----
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
4.78%-11.26億
44.35%-1.89億
-10.37%-3.25億
26.43%-2.93億
-111.75%-3.2億
-372.26%-11.82億
-453.36%-3.39億
-162.14%-2.94億
-786.05%-3.98億
-372.73%-1.51億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.84%5.34億
-102.42%-324.9万
90.21%2.88億
-64.39%1.02億
43.77%1.47億
467.97%6.74億
438.24%1.34億
113.71%1.52億
2,240.72%2.87億
858.56%1.02億
借入金純額
-30.35%4.25億
--0
142.86%1.7億
-63.16%1.05億
36.14%1.5億
510.18%6.1億
2,800.00%1.45億
-13.58%7,000万
1,935.71%2.85億
--1.1億
株式発行/消却（ネット）
83.26%1.56億
--0
----
----
----
235.97%8,500万
--0
----
----
----
配当金支払総額
-12.98%-1,311.5万
-14.43%-350.6万
-10.39%-348.6万
-9.86%-306.5万
-17.80%-305.8万
8.09%-1,160.8万
-21.25%-306.4万
68.74%-315.8万
---279万
---259.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-47.31%417.6万
9,100.00%230万
--0
-75.40%172.6万
-82.44%15万
-25.48%792.5万
2,600.00%2.5万
--3万
--701.6万
-91.97%85.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-119.11%-3,827.2万
74.32%-204.3万
-9,500.56%-3,408.2万
39.56%-160.3万
91.64%-54.4万
-277.09%-1,746.7万
-176.73%-795.6万
-17,850.00%-35.5万
-50.94%-265.2万
-325,100.00%-650.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.84%5.34億
-102.42%-324.9万
90.21%2.88億
-64.39%1.02億
43.77%1.47億
467.97%6.74億
438.24%1.34億
113.71%1.52億
2,240.72%2.87億
858.56%1.02億
現金及び現金同等物の期首残高
-12.52%3,050.4万
341.97%1.52億
35.01%3,026.5万
32.60%4,753.6万
-12.52%3,050.4万
78.34%3,486.9万
187.05%3,434.8万
74.56%2,241.7万
271.97%3,585万
78.34%3,486.9万
現金及び現金同等物の純増減額
3,857.41%1.64億
1,211.03%4,270.8万
918.71%1.22億
-28.57%-1,727.1万
1,636.19%1,703.2万
-128.50%-436.5万
-116.78%-384.4万
1,461.99%1,193.1万
-519.26%-1,343.3万
109.90%98.1万
現金及び現金同等物の期末残高
537.67%1.95億
537.67%1.95億
341.97%1.52億
35.01%3,026.5万
32.60%4,753.6万
-12.52%3,050.4万
-12.52%3,050.4万
187.05%3,434.8万
74.56%2,241.7万
271.97%3,585万
フリーキャッシュ・フロー
54.23%-3.7億
136.59%4,554.8万
47.90%-9,191万
52.24%-1.94億
-28.29%-1.3億
-460.72%-8.07億
-432.23%-1.24億
-132.79%-1.76億
-3,586.54%-4.05億
-198.58%-1.01億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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