継続営業活動によるキャッシュ・フロー
107.72%6,400万
-3.59%44.28億
-6.36%28.43億
21.61%15.25億
134.56%8.89億
-990.79%-8.29億
-21.77%45.93億
2.71%30.36億
10.97%12.54億
-53.89%3.79億
持続的な事業活動による当期純利益
-22.75%3.87億
133.29%20.25億
311.18%6.42億
13.45%4.64億
67.20%4.18億
-2.34%5.01億
-74.67%8.68億
-111.91%-3.04億
4.34%4.09億
-3.47%2.5億
持続的な事業活動による当期損益
20.69%-4,600万
-13.95%-2.45億
21.69%-6,500万
-7.35%-7,300万
-48.48%-4,900万
-87.10%-5,800万
-19.44%-2.15億
-16.90%-8,300万
13.92%-6,800万
-725.00%-3,300万
減価償却費及び償却費
0.15%6.57億
5.48%26.16億
5.99%6.55億
5.48%6.54億
4.83%6.51億
5.64%6.56億
-4.51%24.8億
-3.59%6.18億
-3.58%6.2億
-2.82%6.21億
繰延税金
-210.00%-2,200万
73.09%-6,700万
65.43%-6,500万
-914.29%-7,100万
153.85%4,900万
-45.95%2,000万
-49.10%-2.49億
-1,609.09%-1.88億
88.52%-700万
-279.17%-9,100万
その他の非現金項目
558.33%7,900万
-47.90%2.73億
-65.65%1.47億
-43.24%4,200万
500.00%7,200万
20.00%1,200万
-36.25%5.24億
100.94%4.28億
-59.12%7,400万
-90.84%1,200万
運転資金の増減額
45.73%-11.64億
-81.05%-10.32億
-10.06%12.51億
192.00%2.92億
34.95%-4.3億
-53.21%-21.45億
58.39%-5.7億
324.35%13.91億
182.64%1億
-100.30%-6.61億
-売掛金増減額
21.26%-5億
-105.91%-3,000万
134.89%2.17億
131.21%4,900万
-39.79%3.39億
-187.71%-6.35億
167.20%5.08億
26.22%-6.22億
34.85%-1.57億
28,050.00%5.63億
-在庫増減額
-395.15%-14.61億
156.10%4億
-123.51%-9,100万
-21.76%-2.91億
1,162.96%2.87億
159.35%4.95億
63.60%-7.13億
163.76%3.87億
72.05%-2.39億
92.26%-2,700万
-買掛金及び未払費用の増減額
145.88%10.3億
-228.96%-19.64億
-29.40%13.57億
-95.67%4,700万
-36.62%-11.23億
-238.61%-22.45億
51.09%15.23億
562.76%19.22億
19.60%10.86億
-465.33%-8.22億
-その他運転資金の変動
-197.08%-2.33億
129.77%5.62億
21.62%-2.32億
182.54%4.87億
117.87%6,700万
138.28%2.4億
-660.24%-18.88億
-154.81%-2.96億
-980.60%-5.9億
-80.29%-3.75億
営業活動によるキャッシュ・フロー
107.72%6,400万
-3.59%44.28億
-6.36%28.43億
21.61%15.25億
134.56%8.89億
-990.79%-8.29億
-21.77%45.93億
2.71%30.36億
10.97%12.54億
-53.89%3.79億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
40.18%-7.4億
-57.36%-32.84億
88.64%-9,800万
-155.92%-10.16億
-89.63%-9.33億
-269.25%-12.37億
25.36%-20.87億
20.02%-8.63億
18.31%-3.97億
15.03%-4.92億
固定資産取引の純額
11.81%-5.6億
11.67%-22.26億
44.88%-4.2億
14.69%-5.69億
-2.03%-6.02億
-26.75%-6.35億
-17.32%-25.2億
-10.43%-7.62億
-10.43%-6.67億
-29.96%-5.9億
事業取引の純額
--0
---7.61億
--0
---3.55億
---3.74億
---3,200万
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-400.00%-1,200万
-102.90%-600万
-157.14%-400万
-100.60%-100万
-155.56%-500万
-82.61%400万
560.00%2.07億
158.33%700万
800.00%1.68億
400.00%900万
その他の投資活動純額
70.73%-1.68億
-228.76%-2.91億
401.85%3.26億
-189.22%-9,100万
-46.07%4,800万
-501.40%-5.74億
330.61%2.26億
-2,060.00%-1.08億
-57.68%1.02億
201.14%8,900万
投資活動によるキャッシュ・フロー
40.18%-7.4億
-57.36%-32.84億
88.64%-9,800万
-155.92%-10.16億
-89.63%-9.33億
-269.25%-12.37億
25.36%-20.87億
20.02%-8.63億
18.31%-3.97億
15.03%-4.92億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
488.89%5,300万
24.16%-13.62億
24.43%-11.94億
-852.27%-3.31億
125.04%1.54億
-97.46%900万
46.61%-17.96億
50.58%-15.8億
-82.54%4,400万
-1,637.50%-6.15億
借入金純額
-5.22%3.27億
64.93%-2.09億
23.34%-9.79億
-97.65%900万
204.52%4.16億
-50.43%3.45億
75.96%-5.96億
54.49%-12.77億
-4.25%3.83億
-310.58%-3.98億
株式発行/消却（ネット）
95.89%-300万
17.77%-4.21億
57.03%-5,500万
5.08%-1.87億
-82.76%-1.06億
43.41%-7,300万
-140.38%-5.12億
39.91%-1.28億
---1.97億
---5,800万
配当金支払総額
-8.33%-1.69億
0.32%-6.19億
0.00%-1.54億
1.28%-1.54億
0.64%-1.55億
-0.65%-1.56億
0.64%-6.21億
1.91%-1.54億
0.64%-1.56億
0.00%-1.56億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
12.15%-9,400万
-100.00%-1.06億
14.29%-600万
-57.14%600万
133.33%100万
-87.72%-1.07億
-82.76%-5,300万
36.36%-700万
55.56%1,400万
-142.86%-300万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---800万
50.00%-700万
--0
---500万
----
----
22.22%-1,400万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
488.89%5,300万
24.16%-13.62億
24.43%-11.94億
-852.27%-3.31億
125.04%1.54億
-97.46%900万
46.61%-17.96億
50.58%-15.8億
-82.54%4,400万
-1,637.50%-6.15億
現金及び現金同等物の期首残高
-3.82%45.81億
9.95%47.63億
-29.60%31.32億
-16.71%29.55億
-33.49%28.44億
9.95%47.63億
-6.25%43.32億
-21.28%44.49億
-25.40%35.48億
-4.40%42.76億
現金及び現金同等物の純増減額
69.71%-6.23億
-130.70%-2.18億
161.55%15.51億
-80.24%1.78億
115.11%1.1億
-3,573.21%-20.57億
345.67%7.1億
144.92%5.93億
0.56%9.01億
-357.24%-7.28億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-89.86%1,400万
112.90%3,600万
63.44%-1.02億
---100万
--100万
--1.38億
---2.79億
---2.79億
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
39.66%39.72億
-3.82%45.81億
-3.82%45.81億
-29.60%31.32億
-16.71%29.55億
-33.49%28.44億
9.95%47.63億
9.95%47.63億
-21.28%44.49億
-25.40%35.48億
フリーキャッシュ・フロー
63.52%-5.92億
8.77%16億
6.48%21.68億
77.55%8.54億
158.09%2.01億
-131.86%-16.23億
-56.34%14.71億
-6.86%20.36億
7.85%4.81億
-220.56%-3.46億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
