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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.87%1.39億 | 3.89%1.34億 | 3.89%1.34億 | -7.40%1.3億 | -5.67%1.37億 | 2.89%1.48億 | -17.91%1.29億 | -17.91%1.29億 | -17.59%1.4億 | -20.48%1.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.87%1.39億 | 3.89%1.34億 | 3.89%1.34億 | -7.40%1.3億 | -5.67%1.37億 | 2.89%1.48億 | -17.91%1.29億 | -17.91%1.29億 | -17.59%1.4億 | -20.48%1.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.61%77.5万 | -80.51%135万 | -80.51%135万 | 37.47%591.1万 | 212.03%692.7万 | --625.5万 | --692.8万 | --692.8万 | --430万 | --222万 |
| -その他の売掛金 | -87.61%77.5万 | -80.51%135万 | -80.51%135万 | 37.47%591.1万 | 212.03%692.7万 | --625.5万 | --692.8万 | --692.8万 | --430万 | --222万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --21万 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -4.88%232万 | -32.35%267.7万 | -32.35%267.7万 | -54.97%307.9万 | -54.89%281.2万 | 41.39%243.9万 | 11.87%395.7万 | 11.87%395.7万 | 72.39%683.7万 | 99.39%623.3万 |
| 流動資産合計 | -9.12%1.42億 | -1.31%1.38億 | -1.31%1.38億 | -8.13%1.39億 | -4.39%1.47億 | 7.65%1.57億 | -12.96%1.4億 | -12.96%1.4億 | -13.08%1.52億 | -17.28%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.55%1,404.1万 | -14.93%1,484.6万 | -14.93%1,484.6万 | -12.27%1,559.3万 | -10.67%1,616.9万 | -2.99%1,682.6万 | 6.90%1,745.1万 | 6.90%1,745.1万 | 545.82%1,777.3万 | 540.97%1,810.1万 |
| -有形固定資産総額 | -16.55%1,404.1万 | -4.46%1,801.6万 | -4.46%1,801.6万 | -16.90%1,559.3万 | -13.88%1,616.9万 | -2.99%1,682.6万 | 12.81%1,885.7万 | 12.81%1,885.7万 | 581.87%1,876.5万 | 564.84%1,877.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -125.46%-317万 | -125.46%-317万 | ---- | ---- | ---- | -259.59%-140.6万 | -259.59%-140.6万 | ---99.2万 | ---67.4万 |
| その他の非流動資産 | -1.87%2,127.5万 | 733.35%2,161.7万 | 733.35%2,161.7万 | 602.84%2,153.5万 | 607.38%2,166.7万 | 1,071.95%2,168.1万 | 39.69%259.4万 | 39.69%259.4万 | 153.64%306.4万 | 153.56%306.3万 |
| 非流動資産合計 | -8.29%3,531.6万 | 81.91%3,646.3万 | 81.91%3,646.3万 | 78.18%3,712.8万 | 78.78%3,783.6万 | 100.61%3,850.7万 | 10.25%2,004.5万 | 10.25%2,004.5万 | 424.73%2,083.7万 | 421.41%2,116.4万 |
| 資産合計 | -8.96%1.78億 | 9.10%1.75億 | 9.10%1.75億 | 2.30%1.76億 | 5.65%1.85億 | 18.49%1.95億 | -10.60%1.6億 | -10.60%1.6億 | -3.34%1.72億 | -7.92%1.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.31%159.4万 | 9.42%133.6万 | 9.42%133.6万 | -0.14%138.6万 | -42.47%149万 | 52.50%210.6万 | -40.06%122.1万 | -40.06%122.1万 | -4.74%138.8万 | -18.89%259万 |
| -買掛金 | -24.31%159.4万 | 9.42%133.6万 | 9.42%133.6万 | -0.14%138.6万 | -42.47%149万 | 52.50%210.6万 | -40.06%122.1万 | -40.06%122.1万 | -4.74%138.8万 | -18.89%259万 |
| 当期の未払費用 | -52.90%486.5万 | -49.91%523.3万 | -49.91%523.3万 | -49.91%530.1万 | -31.63%771.8万 | 46.71%1,033万 | 59.13%1,044.7万 | 59.13%1,044.7万 | 160.70%1,058.2万 | 359.65%1,128.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 501.26%1,290.3万 | 297.07%827.5万 | 297.07%827.5万 | 61.98%327.2万 | 5.29%197万 | 47.19%214.6万 | 94.40%208.4万 | 94.40%208.4万 | 171.51%202万 | 159.50%187.1万 |
| -短期借入金 | --1,166.7万 | --666.7万 | --666.7万 | --166.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -42.40%123.6万 | -22.84%160.8万 | -22.84%160.8万 | -20.54%160.5万 | 5.29%197万 | 47.19%214.6万 | 94.40%208.4万 | 94.40%208.4万 | 171.51%202万 | 159.50%187.1万 |
| 流動性繰延負債 | -87.90%50.2万 | -86.11%90.7万 | -86.11%90.7万 | -82.65%181.4万 | -86.41%160.6万 | --414.9万 | --653.2万 | --653.2万 | --1,045.8万 | --1,181.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.1万 | --57万 | --57万 | --87.2万 | --86.3万 |
| 流動負債合計 | -2.34%2,121.4万 | -19.22%1,937.8万 | -19.22%1,937.8万 | -48.06%1,443.9万 | -50.59%1,500.6万 | 96.97%2,172.2万 | 102.03%2,398.9万 | 102.03%2,398.9万 | 257.56%2,780万 | 312.05%3,036.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.92%3,836.8万 | 246.41%4,364.8万 | 246.41%4,364.8万 | 272.18%4,891.6万 | 271.82%5,084.7万 | 257.76%5,110.6万 | -13.63%1,260万 | -13.63%1,260万 | 913.34%1,314.3万 | 816.55%1,367.5万 |
| -長期借入金 | -28.97%2,774.8万 | --3,265.6万 | --3,265.6万 | --3,756.4万 | --3,914.2万 | --3,906.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -11.82%1,062万 | -12.76%1,099.2万 | -12.76%1,099.2万 | -13.63%1,135.2万 | -14.41%1,170.5万 | -15.69%1,204.3万 | -13.63%1,260万 | -13.63%1,260万 | 913.34%1,314.3万 | 816.55%1,367.5万 |
| 繰延負債 | -63.10%43.1万 | -61.61%43.3万 | -61.61%43.3万 | 71.43%58.8万 | -37.56%78.3万 | --116.8万 | --112.8万 | --112.8万 | --34.3万 | --125.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | --19.1万 | --19.1万 | --19.1万 |
| 非流動負債合計 | -25.78%3,879.9万 | 216.70%4,408.1万 | 216.70%4,408.1万 | 261.95%4,950.4万 | 241.47%5,163万 | 265.94%5,227.4万 | -4.59%1,391.9万 | -4.59%1,391.9万 | 954.51%1,367.7万 | 913.40%1,512万 |
| 負債合計 | -18.90%6,001.3万 | 67.40%6,345.9万 | 67.40%6,345.9万 | 54.16%6,394.3万 | 46.49%6,663.6万 | 192.32%7,399.6万 | 43.25%3,790.8万 | 43.25%3,790.8万 | 357.20%4,147.7万 | 413.29%4,548.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.05%-3.6億 | -12.18%-3.44億 | -12.18%-3.44億 | -12.65%-3.32億 | -14.48%-3.24億 | -18.81%-3.19億 | -21.28%-3.07億 | -21.28%-3.07億 | -25.42%-2.95億 | -27.82%-2.83億 |
| 資本剰余金 | 8.66%4.78億 | 6.15%4.55億 | 6.15%4.55億 | 4.41%4.45億 | 7.20%4.42億 | 7.90%4.4億 | 5.76%4.29億 | 5.76%4.29億 | 5.29%4.26億 | 2.45%4.13億 |
| 株主資本 | -2.88%1.18億 | -8.96%1.11億 | -8.96%1.11億 | -14.13%1.12億 | -8.66%1.19億 | -13.10%1.21億 | -19.93%1.22億 | -19.93%1.22億 | -22.66%1.31億 | -28.48%1.3億 |
| 資本合計 | -2.88%1.18億 | -8.96%1.11億 | -8.96%1.11億 | -14.13%1.12億 | -8.66%1.19億 | -13.10%1.21億 | -19.93%1.22億 | -19.93%1.22億 | -22.66%1.31億 | -28.48%1.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
