(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.88万 | -32.94万 | -12.84万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --105.84万 | --93.71万 | --955.78万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---23.38万 | ---116.88万 | ---1,014.13万 |
その他の非現金項目 | ---132.48万 | ---40.62万 | ---2.67万 |
運転資金の増減額 | ---6.87万 | --30.85万 | --48.17万 |
-前払費用増減額 | --16.2万 | --16.22万 | --9.32万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---23.07万 | --14.63万 | --38.86万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---56.88万 | ---32.94万 | ---12.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.2万 | ||
借入金純額 | --56.2万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --56.2万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --4.53万 | --37.48万 | --50.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---6,831 | ---32.94万 | ---12.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --3.85万 | --4.53万 | --37.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---56.88万 | ---32.94万 | ---12.84万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし