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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -748.17%-2,415.6万 | -187.66%-5,752.4万 | -185.44%-1,122.4万 | -46.10%-2,411.9万 | -5.31%-1,933.3万 | -264.34%-284.8万 | 69.71%-1,999.7万 | 199.20%1,313.7万 | 6.44%-1,650.8万 | 11.45%-1,835.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.08%1,438.3万 | -25.67%-8,158万 | -101.59%-2,481.8万 | -4.30%-1,906.6万 | -10.15%-1,801.6万 | -9.53%-1,968万 | 14.21%-6,491.5万 | 42.02%-1,231.1万 | 8.78%-1,828万 | 4.65%-1,635.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.51%64万 | -1.39%355.2万 | 41.37%127.8万 | -35.92%48.7万 | 0.70%86.6万 | -14.56%92.1万 | -22.37%360.2万 | -26.38%90.4万 | -30.34%76万 | -29.39%86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -60.00%6.4万 | -65.12%6万 | --0 | --0 | -94.59%4,000 | -86.95%16万 | -85.57%17.2万 | -16,900.00%-16.8万 | --8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -355.30%-3,893万 | -85.24%532.9万 | -103.97%-92.7万 | -4,467.14%-611.4万 | 33.45%-287.9万 | -9.92%1,524.9万 | 1,035.33%3,611.3万 | 515.84%2,337.1万 | 133.65%14万 | 41.99%-432.6万 |
| -売掛金増減額 | -396.55%-1,167.5万 | 250.24%345.4万 | 308.66%484.3万 | -77.95%-328.5万 | 20.02%-204.1万 | -10.93%393.7万 | -2.73%-229.9万 | -77.85%-232.1万 | -9,130.00%-184.6万 | 12.30%-255.2万 |
| -前払費用増減額 | 143.73%99.2万 | -13.55%173.5万 | -771.21%-177.2万 | 151.31%306.6万 | 114.59%3.4万 | -46.16%40.7万 | 128.30%200.7万 | -79.38%26.4万 | -69.13%122万 | 98.12%-23.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.94%-152.4万 | 1,267.71%698.9万 | 201.22%83.3万 | -91.95%23.1万 | 1,921.13%143.5万 | 379.75%449万 | -90.93%51.1万 | -328.65%-82.3万 | 150.86%286.8万 | -99.37%7.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.54%-9.3万 | -28.30%30.4万 | 215.61%54.6万 | -259.46%-11.8万 | -85.87%9万 | 53.48%-21.4万 | 1.92%42.4万 | -79.72%17.3万 | -84.77%7.4万 | 85.17%63.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.49%-33万 | 3,007.89%110.5万 | 92.61%172万 | 116.99%5.2万 | 73.57%-8.3万 | -87.78%-58.4万 | 98.10%-3.8万 | 515.35%89.3万 | -121.97%-30.6万 | 90.48%-31.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -464.62%-2,630万 | -123.26%-825.8万 | -128.18%-709.7万 | -224.06%-606万 | -19.59%-231.4万 | -48.95%721.3万 | 2,397.05%3,550.8万 | 646.44%2,518.5万 | -218.03%-187万 | -301.45%-193.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748.17%-2,415.6万 | -187.66%-5,752.4万 | -185.44%-1,122.4万 | -46.10%-2,411.9万 | -5.31%-1,933.3万 | -264.34%-284.8万 | 69.71%-1,999.7万 | 199.20%1,313.7万 | 6.44%-1,650.8万 | 11.45%-1,835.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 | 60.12%-501.7万 | 88.35%-59.9万 | 61.46%-95.8万 | 64.71%-163.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 | 60.12%-501.7万 | 88.35%-59.9万 | 61.46%-95.8万 | 64.71%-163.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 | 60.12%-501.7万 | 88.35%-59.9万 | 61.46%-95.8万 | 64.71%-163.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.63%-13.5万 | -9.13%6,567万 | 10,941.33%2,124.9万 | -618.90%-65.9万 | 1,651.47%4,581.5万 | -100.98%-73.5万 | 30,853.62%7,227.1万 | 52.20%-19.6万 | 1,254.55%12.7万 | -3,574.12%-295.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 38.46%-175.4万 | --0 | --0 | 60.83%-115.7万 | -2,885.00%-59.7万 | -550.68%-285万 | 99.73%-1,000 | 1,061.54%12.5万 | -10,840.74%-295.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 7.34%4,904.3万 | --2,124.9万 | -19,850.00%-39.5万 | 2,818,700.00%2,818.8万 | -100.00%1,000 | 22,407.88%4,569.1万 | --0 | 100.84%2,000 | -99.11%1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -37.45%1,853万 | --0 | ---26.3万 | ---- | ---- | --2,962.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.88%-13.5万 | 23.59%-14.9万 | --0 | ---1,000 | ---9,000 | ---13.9万 | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.63%-13.5万 | -9.13%6,567万 | 10,941.33%2,124.9万 | -618.90%-65.9万 | 1,651.47%4,581.5万 | -100.98%-73.5万 | 30,853.62%7,227.1万 | 52.20%-19.6万 | 1,254.55%12.7万 | -3,574.12%-295.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.59%1.18億 | 69.54%1.13億 | 7.37%1.08億 | 14.43%1.36億 | -22.41%1.1億 | 69.54%1.13億 | -53.27%6,691.2万 | 21.74%1.01億 | 15.45%1.19億 | 10.66%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -532.80%-2,440.7万 | -91.56%398.7万 | -22.19%960.3万 | -60.31%-2,779.6万 | 213.48%2,603.7万 | -105.13%-385.7万 | 159.95%4,725.7万 | 165.67%1,234.2万 | 13.91%-1,733.9万 | 9.21%-2,294.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.64%-15.9万 | 112.41%9万 | -141.55%-17.7万 | 86.02%-11.8万 | ---4.9万 | 241.37%43.4万 | -128.24%-72.5万 | -85.84%42.6万 | -633.91%-84.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%9,295.5万 | 3.59%1.18億 | 3.59%1.18億 | 7.37%1.08億 | 14.43%1.36億 | -22.41%1.1億 | 69.54%1.13億 | 69.54%1.13億 | 21.74%1.01億 | 15.45%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -677.45%-2,427.2万 | -146.59%-6,168.3万 | -192.89%-1,164.6万 | -55.37%-2,713.7万 | 1.07%-1,977.8万 | -3,186.32%-312.2万 | 68.17%-2,501.4万 | 168.20%1,253.8万 | 13.23%-1,746.6万 | 21.16%-1,999.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
