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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.14%4.48億 | 1.25%53.4億 | 24.89%29.55億 | -13.15%18.09億 | 72.37%13.6億 | -2,277.78%-7.84億 | -12.65%52.74億 | -11.15%23.66億 | 86.15%20.83億 | -38.26%7.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.76%14.75億 | 14.19%56.72億 | 22.23%12.48億 | -2.19%15.15億 | 18.84%15.01億 | 24.16%14.08億 | -11.46%49.67億 | -29.20%10.21億 | 21.68%15.49億 | -12.72%12.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.03%-1.51億 | 22.74%-4.11億 | -100.39%-100万 | 48.69%-1.37億 | 47.31%-1.37億 | 47.89%-1.36億 | 56.25%-5.32億 | 198.84%2.56億 | 5.99%-2.67億 | 10.34%-2.6億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.83%2.91億 | -2.33%11.76億 | 0.67%3.01億 | 2.67%3.08億 | 3.27%2.84億 | -14.24%2.83億 | -1.55%12.04億 | 3.10%2.99億 | -2.60%3億 | -3.17%2.75億 |
| 繰延税金 | -98.67%300万 | 185.00%1.53億 | 96.13%-1,500万 | -131.82%-2,800万 | -129.29%-2,900万 | 971.43%2.25億 | -201.12%-1.8億 | -3,427.27%-3.88億 | 0.00%8,800万 | 160.53%9,900万 |
| その他の非現金項目 | 86.66%-2.14億 | -587.37%-18.13億 | 152.58%1.12億 | -60.68%4,600万 | -235.93%-3.67億 | -910.10%-16.04億 | 241.98%3.72億 | -326.60%-2.13億 | 14.71%1.17億 | 198.90%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | 0.98%-10.09億 | 148.46%3.61億 | -8.05%12.56億 | -73.17%6,600万 | 106.37%5,800万 | 29.53%-10.19億 | -358.68%-7.45億 | 28.63%13.66億 | 158.02%2.46億 | -2,860.61%-9.11億 |
| -売掛金増減額 | 112.56%5,300万 | 94.32%-4,200万 | 482.28%3.02億 | -34.02%1.61億 | 86.59%-8,300万 | -48.07%-4.22億 | -9,137.50%-7.39億 | -119.22%-7,900万 | 183.56%2.44億 | -129.26%-6.19億 |
| -在庫増減額 | 41.18%-1.4億 | -42.27%-6.26億 | -256.00%-1.78億 | -350.00%-1.1億 | 2.91%-1億 | 28.10%-2.38億 | 35.77%-4.4億 | 70.41%-5,000万 | 117.96%4,400万 | 8.85%-1.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.23%-9.86億 | 400.99%10.12億 | -9.51%12.56億 | 140.00%8,200万 | 179.44%1.43億 | 41.45%-4.69億 | -83.93%2.02億 | 79.79%13.88億 | -160.47%-2.05億 | -140.18%-1.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -41.82%6,400万 | -92.67%1,700万 | -215.89%-1.24億 | -141.10%-6,700万 | 1,188.89%9,800万 | 479.31%1.1億 | 184.06%2.32億 | 122.92%1.07億 | 172.12%1.63億 | 71.88%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.14%4.48億 | 1.25%53.4億 | 24.89%29.55億 | -13.15%18.09億 | 72.37%13.6億 | -2,277.78%-7.84億 | -12.65%52.74億 | -11.15%23.66億 | 86.15%20.83億 | -38.26%7.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -841.38%-2.73億 | -1,290.32%-12.93億 | 14.85%-5.39億 | -135.71%-4,500万 | -260.38%-6.8億 | -190.00%-2,900万 | 91.23%-9,300万 | -321.33%-6.33億 | 221.15%1.26億 | 595.08%4.24億 |
| 資本支出 | -20.73%-2.33億 | -35.64%-10.39億 | -51.04%-3.64億 | -35.33%-2.49億 | -47.47%-2.33億 | -5.46%-1.93億 | 14.41%-7.66億 | 14.23%-2.41億 | 11.54%-1.84億 | 14.59%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 48.28%4,300万 | 22.22%2,200万 | --800万 | 100.00%200万 | 10.00%1,100万 | 7.41%2,900万 | 100.00%1,800万 | --0 | --100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -301.12%-7.14億 | --200万 | ---5,500万 | ---- | ---- | 84.15%-1.78億 | --0 | --0 | 91.67%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | -126.14%-4,000万 | 0.97%4.17億 | 51.46%-1.99億 | -19.03%2.51億 | -42.86%2.12億 | 7.75%1.53億 | 20.06%4.13億 | -220.94%-4.1億 | 229.79%3.1億 | 453.33%3.71億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.20%4.09億 | --0 | --0 | --2.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841.38%-2.73億 | -1,290.32%-12.93億 | 14.85%-5.39億 | -135.71%-4,500万 | -260.38%-6.8億 | -190.00%-2,900万 | 91.23%-9,300万 | -321.33%-6.33億 | 221.15%1.26億 | 595.08%4.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.33%36.96億 | 8.96%-57.63億 | -937.28%-23.36億 | 7.67%-25.64億 | 152.53%11.1億 | -14.78%-19.73億 | 23.31%-63.3億 | 109.12%2.79億 | -110.70%-27.77億 | -27.29%-21.13億 |
| 借入金純額 | 985.87%48.9億 | 83.91%5.83億 | -110.95%-2.35億 | 52.07%-8.34億 | 4,421.57%22.04億 | -1,315.38%-5.52億 | 113.23%3.17億 | 238.25%21.47億 | -4,478.95%-17.4億 | -292.31%-5,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.39%-5.27億 | 9.30%-35.19億 | -26.32%-14.83億 | -183.43%-9.75億 | 70.81%-3.99億 | 33.47%-6.62億 | -23.14%-38.8億 | -42.65%-11.74億 | 41.99%-3.44億 | -39.49%-13.67億 |
| 配当金支払総額 | 3.03%-7.03億 | -5.00%-28.55億 | -2.89%-7.11億 | -8.82%-7.28億 | 0.00%-6.91億 | -8.53%-7.25億 | -3.54%-27.19億 | -2.22%-6.91億 | -3.56%-6.69億 | -4.07%-6.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 205.88%3,600万 | 158.33%2,800万 | 3,200.00%9,300万 | -12.50%-2,700万 | 0.00%-400万 | -100.00%-3,400万 | 40.74%-4,800万 | 57.14%-300万 | 41.46%-2,400万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.33%36.96億 | 8.96%-57.63億 | -937.28%-23.36億 | 7.67%-25.64億 | 152.53%11.1億 | -14.78%-19.73億 | 23.31%-63.3億 | 109.12%2.79億 | -110.70%-27.77億 | -27.29%-21.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.68%79.25億 | -12.15%96.27億 | 4.31%77.7億 | 4.58%86.26億 | -25.99%68.69億 | -12.15%96.27億 | -23.23%109.59億 | -32.81%74.49億 | -27.82%82.48億 | -20.80%92.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.94%38.71億 | -49.35%-17.16億 | -96.02%8,000万 | -40.85%-8億 | 298.89%17.9億 | -64.56%-27.86億 | 64.94%-11.49億 | 1,929.09%20.12億 | -87.46%-5.68億 | -180.37%-9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.86%-4,000万 | 107.65%1,400万 | -54.82%7,500万 | 75.76%-5,600万 | 75.19%-3,300万 | 86.67%2,800万 | -369.23%-1.83億 | 1,022.22%1.66億 | -524.32%-2.31億 | -543.33%-1.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.15%117.56億 | -17.68%79.25億 | -17.68%79.25億 | 4.31%77.7億 | 4.58%86.26億 | -25.99%68.69億 | -12.15%96.27億 | -12.15%96.27億 | -32.81%74.49億 | -27.82%82.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.01%2.15億 | -4.59%43.01億 | 21.93%25.91億 | -17.85%15.6億 | 78.61%11.27億 | -564.63%-9.77億 | -12.35%45.08億 | -10.79%21.25億 | 108.45%18.99億 | -42.27%6.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
