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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.09%1.48億 | -8.11%3.8億 | -19.80%1.15億 | -40.49%9,911.7万 | 258.81%4,710.8万 | 31.81%1.18億 | 6.11%4.13億 | 63.74%1.44億 | 87.10%1.67億 | -85.62%1,312.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.77%1億 | 28.72%3.93億 | -25.45%8,624.3万 | -9.43%9,845.3万 | 558.85%1.05億 | 58.67%1.03億 | -4.31%3.05億 | 57.70%1.16億 | 44.96%1.09億 | -79.79%1,597.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.78%-20.7万 | -133.21%-43.4万 | -1,103.77%-63.8万 | -115.56%-9.7万 | -77.58%44.7万 | 75.21%-14.6万 | 129.06%130.7万 | 96.49%-5.3万 | 93.09%-4.5万 | 214.27%199.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.82%735万 | -2.91%3,092.9万 | -0.70%825.2万 | -2.05%790.1万 | -32.09%705.4万 | 51.65%772.2万 | 63.52%3,185.6万 | 65.41%831万 | 63.88%806.6万 | 116.10%1,038.8万 |
| 繰延税金 | 790.34%156.7万 | -284.23%-407.7万 | -141.55%-493.8万 | -76.42%211.6万 | 93.19%-143.1万 | -92.61%17.6万 | -42.79%221.3万 | 487.35%1,188.4万 | 147.56%897.4万 | -228.29%-2,102.5万 |
| その他の非現金項目 | 109.49%266.6万 | -115.87%-5,884.1万 | 20.59%279.9万 | -116.50%-748.3万 | 62.61%-2,607.1万 | -439.70%-2,808.6万 | -236.94%-2,725.7万 | -50.28%232.1万 | 1,796.57%4,534.7万 | -501.83%-6,972.1万 |
| 運転資金の増減額 | 61.64%2,646万 | -342.87%-1,814.5万 | 595.31%1,690.5万 | 64.04%-502.3万 | -634.47%-4,639.7万 | 1.24%1,637万 | 21.11%747.1万 | -2,221.77%-341.3万 | -142.02%-1,396.7万 | 131.13%868.1万 |
| -売掛金増減額 | -113.73%-6.3万 | 35.57%-1,576.7万 | 44.80%-802万 | -17.66%-988万 | 194.84%167.4万 | 111.52%45.9万 | -277.44%-2,447.3万 | -889.14%-1,452.8万 | -5,773.65%-839.7万 | -126.07%-176.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.89%4,769.2万 | -103.20%-72.4万 | 4,957.93%1,928.6万 | 177.03%344.1万 | -494.81%-3,946.1万 | -8.36%1,601万 | 340.99%2,260.2万 | -370.07%-39.7万 | 4.84%-446.7万 | 138.69%999.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -21,282.83%-2,116.9万 | -117.70%-165.4万 | -51.02%563.9万 | 228.38%141.6万 | -2,009.09%-861万 | 93.48%-9.9万 | 432.00%934.2万 | 639.20%1,151.2万 | 9.96%-110.3万 | 105.11%45.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.09%1.48億 | -8.11%3.8億 | -19.80%1.15億 | -40.49%9,911.7万 | 258.81%4,710.8万 | 31.81%1.18億 | 6.11%4.13億 | 63.74%1.44億 | 87.10%1.67億 | -85.62%1,312.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-2,498.1万 | 156.48%5.78億 | 83.33%-1億 | 99.38%-180.8万 | -48.90%2.99億 | 153.20%3.81億 | -263.97%-10.24億 | -1,186.83%-6.02億 | -260.57%-2.92億 | 1,200.97%5.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -78.43%7,271.6万 | 161.40%5.92億 | 915.67%9,217.9万 | 127.57%9,235万 | 160.23%7,038.8万 | 167.28%3.37億 | -32.71%-9.64億 | -743.36%-1,130.1万 | -200.86%-3.35億 | 77.24%-1.17億 |
| 貸付金の純収益支払い | -308.74%-9,650.1万 | 99.44%-506.9万 | 67.70%-1.9億 | -305.47%-8,770.7万 | 248.61%2.26億 | 121.59%4,623.1万 | -167.40%-9.12億 | -1,115.66%-5.88億 | -85.47%4,268.5万 | -127.21%-1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 30.03%-168.2万 | 5.17%-855万 | 63.54%-177.1万 | -319.40%-534.9万 | 121.51%97.4万 | -16.30%-240.4万 | 12.31%-901.6万 | -119.12%-485.8万 | 234.47%243.8万 | -46.14%-452.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.59億 | ---35.9万 | --4.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 273.25%58.6万 | 96.65%510.5万 | 406.82%44.6万 | 100.79%127.3万 | 254.84%322.9万 | -83.71%15.7万 | -67.62%259.6万 | -91.43%8.8万 | -44.87%63.4万 | -49.97%91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-2,498.1万 | 156.48%5.78億 | 83.33%-1億 | 99.38%-180.8万 | -48.90%2.99億 | 153.20%3.81億 | -263.97%-10.24億 | -1,186.83%-6.02億 | -260.57%-2.92億 | 1,200.97%5.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.79%5,248.3万 | 70.50%-6.83億 | 225.00%4.97億 | 80.15%-2.2億 | 69.80%-4.23億 | -189.89%-5.36億 | -268.63%-23.14億 | -275.36%-3.98億 | -1,727.55%-11.11億 | -529.71%-14.02億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 347.89%3,402.2万 | 212.31%1,093.9万 | -288.04%-1,803.5万 | -107.68%-22.9万 | 166.32%2,160.7万 | -26.00%759.6万 | 65.27%-974万 | 8,368.10%959.1万 | 131.26%298.2万 | -162.96%-3,257.8万 |
| 預金増減額 | 115.90%7,841.9万 | 47.13%-11.51億 | 144.56%2.69億 | 53.93%-4.78億 | 47.60%-4.49億 | -253.99%-4.93億 | -241.85%-21.77億 | -334.66%-6.04億 | -1,026.37%-10.38億 | -326.03%-8.56億 |
| 借入金純額 | ---25万 | 287.69%6.51億 | 19.90%3億 | 250,100.00%3億 | 113.63%5,155万 | --0 | --1.68億 | --2.5億 | ---12万 | ---3.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.38%-2,415.2万 | 31.17%-4,877.1万 | 11.12%-1,776.4万 | 76.70%-565.8万 | 47.50%-1,180.9万 | -231.13%-1,354万 | -59.30%-7,085.6万 | -167.28%-1,998.7万 | -115.34%-2,428.8万 | -32.67%-2,249.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,649.9万 | --0 | ---1,763万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.15%-3,622.7万 | -13.61%-1.46億 | -7.91%-3,630.2万 | -7.83%-3,645.8万 | -7.56%-3,649.5万 | -35.52%-3,664.9万 | -39.38%-1.28億 | -46.65%-3,364万 | -47.19%-3,381.1万 | -47.02%-3,393万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 680.23%67.1万 | 414.10%80.2万 | --37.1万 | --7万 | 957.69%27.5万 | -33.85%8.6万 | -93.43%15.6万 | --0 | --0 | --2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.79%5,248.3万 | 70.50%-6.83億 | 225.00%4.97億 | 80.15%-2.2億 | 69.80%-4.23億 | -189.89%-5.36億 | -268.63%-23.14億 | -275.36%-3.98億 | -1,727.55%-11.11億 | -529.71%-14.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.00%10億 | -80.14%7.25億 | -69.12%4.88億 | -78.30%6.11億 | -80.99%6.88億 | -80.14%7.25億 | 188.84%36.5億 | -51.82%15.8億 | -4.25%28.16億 | 46.03%36.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.49%1.75億 | 109.41%2.75億 | 159.85%5.12億 | 90.04%-1.23億 | 90.43%-7,686.3万 | -19.05%-3,673.6万 | -222.59%-29.26億 | -331.21%-8.56億 | -464.59%-12.36億 | -273.56%-8.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.81%11.75億 | 38.00%10億 | 38.00%10億 | -69.12%4.88億 | -78.30%6.11億 | -80.99%6.88億 | -80.14%7.25億 | -80.14%7.25億 | -51.82%15.8億 | -4.25%28.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.24%1.46億 | -8.17%3.71億 | -18.27%1.14億 | -44.51%9,376.8万 | 459.09%4,808.2万 | 32.17%1.16億 | 6.61%4.04億 | 62.31%1.39億 | 93.78%1.69億 | -90.25%860万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
