継続営業活動によるキャッシュ・フロー
41.74%2.92億
-13.18%2.2億
-50.55%10.51億
53.44%2.59億
0.64%3.33億
-80.58%2.06億
-55.09%2.53億
-8.78%21.26億
-63.77%1.69億
-50.11%3.31億
持続的な事業活動による当期純利益
-22.24%1.7億
31.54%2.47億
-64.98%4.56億
-23.67%9,060万
-117.73%-4,050万
-52.05%2.19億
-62.46%1.87億
-30.36%13.02億
-63.90%1.19億
-14.81%2.28億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
7,285.71%5,170万
----
----
----
----
-96.76%70万
----
----
減価償却費及び償却費
-8.79%7,370万
2.91%8,840万
-24.81%3.23億
-29.17%7,550万
-25.78%8,120万
-23.85%8,080万
-20.46%8,590万
5.70%4.3億
-9.51%1.07億
8.21%1.09億
繰延税金
17.51%-2,920万
32.82%-1,760万
34.36%-1.09億
91.60%-890万
-106.42%-3,860万
-80.61%-3,540万
-19.63%-2,620万
-137.09%-1.66億
-310.85%-1.06億
10.10%-1,870万
その他の非現金項目
76.47%-280万
-5.50%2,750万
302.90%1,400万
4.55%-420万
104.57%100万
-186.86%-1,190万
410.53%2,910万
-128.40%-690万
-197.78%-440万
-2,533.33%-2,190万
運転資金の増減額
140.93%2,820万
-264.43%-1.58億
-97.40%1,180万
1,490.91%3,500万
888.89%8,900万
-114.08%-6,890万
6.28%-4,330万
3,393.85%4.54億
-91.57%220万
-96.98%900万
-売掛金増減額
149.18%1,810万
15.11%-3,820万
-100.55%-150万
-36.86%4,950万
-66.63%3,080万
-124.58%-3,680万
6.44%-4,500万
145.54%2.72億
13,166.67%7,840万
-67.37%9,230万
-在庫増減額
-91.21%-1,740万
72.34%-1,300万
96.41%-490万
187.55%4,360万
112.58%760万
-1.11%-910万
-170.11%-4,700万
-62.43%-1.37億
-2,829.41%-4,980万
-65.93%-6,040万
-前払費用増減額
-138.34%-6,030万
-253.06%-6,750万
-88.64%4,100万
116.18%110万
11.64%2,110万
-107.16%-2,530万
1,125.58%4,410万
933.72%3.61億
-306.06%-680万
-48.50%1,890万
-買掛金及び未払費用の増減額
280.74%6,850万
-1,339.13%-2,850万
-23.18%-3,720万
-184.54%-2,760万
180.00%2,600万
-128.31%-3,790万
-91.96%230万
-294.84%-3,020万
-128.78%-970万
-3,511.11%-3,250万
-その他運転資金の変動
-51.99%1,930万
-560.87%-1,060万
217.07%1,440万
-219.19%-3,160万
137.63%350万
237.82%4,020万
146.00%230万
-187.86%-1,230万
-15.12%-990万
-158.86%-930万
営業活動によるキャッシュ・フロー
41.74%2.92億
-13.18%2.2億
-50.55%10.51億
53.44%2.59億
0.64%3.33億
-80.58%2.06億
-55.09%2.53億
-8.78%21.26億
-63.77%1.69億
-50.11%3.31億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.76%-3,850万
-154.15%-1.04億
26.27%-1.52億
-74.45%-5,600万
-294.90%-3,870万
-280.22%-1,640万
76.37%-4,100万
84.48%-2.06億
25.52%-3,210万
98.71%-980万
資本支出
31.55%-1,280万
-43.67%-2,270万
-30.03%-9,180万
-83.33%-3,630万
-42.86%-2,100万
-19.87%-1,870万
22.93%-1,580万
40.32%-7,060万
28.52%-1,980万
47.12%-1,470万
固定資産取引の純額
-13.43%-1,520万
-15.04%-1,530万
-3.18%-5,840万
-37.29%-1,620万
-40.91%-1,550万
20.24%-1,340万
21.76%-1,330万
4.71%-5,660万
26.25%-1,180万
29.49%-1,100万
無形資産取引の純額
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
事業取引の純額
--0
---3,130万
90.54%-1,500万
---320万
-5,800.00%-1,180万
--0
--0
86.38%-1.59億
--0
99.97%-20万
投資商品取引の純額
---500万
-245.00%-3,450万
----
----
----
--0
---1,000万
----
----
----
その他の投資活動純額
-135.03%-550万
78.95%-40万
-83.52%1,310万
40.00%-30万
-102.48%-40万
-63.15%1,570万
-108.92%-190万
311.92%7,950万
-125.00%-50万
93.98%1,610万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.76%-3,850万
-154.15%-1.04億
26.27%-1.52億
-74.45%-5,600万
-294.90%-3,870万
-280.22%-1,640万
76.37%-4,100万
84.48%-2.06億
25.52%-3,210万
98.71%-980万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
91.52%-420万
-731.54%-9.44億
36.08%-4.83億
-24.03%-2.11億
54.37%-1.1億
75.56%-4,950万
20.91%-1.14億
-42.70%-7.56億
-107.07%-1.7億
-319.16%-2.4億
借入金純額
-108.00%-1,040万
-5,322.92%-2.6億
91.05%-1,900万
-340.00%-440万
98.08%-480万
-354.55%-500万
-112.15%-480万
-87.21%-2.12億
98.90%-100万
-183.07%-2.5億
株式発行/消却（ネット）
--0
-576.80%-6.77億
12.41%-4.75億
-20.62%-2.11億
---1.14億
75.00%-5,000万
40.12%-1億
-32.28%-5.42億
-175,000.00%-1.75億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-33.08%890万
-37.09%950万
28.36%4,300万
-19.70%530万
-3.13%930万
22.02%1,330万
135.94%1,510万
-34.70%3,350万
-43.59%660万
60.00%960万
資金管理によるキャッシュ・フロー
65.38%-270万
31.93%-1,620万
7.69%-3,240万
0.00%-30万
-400.00%-50万
36.59%-780万
-6.25%-2,380万
39.38%-3,510万
88.00%-30万
98.85%-10万
財務活動によるキャッシュ・フロー
91.52%-420万
-731.54%-9.44億
36.08%-4.83億
-24.03%-2.11億
54.37%-1.1億
75.56%-4,950万
20.91%-1.14億
-42.70%-7.56億
-107.07%-1.7億
-319.16%-2.4億
現金及び現金同等物の期首残高
-20.86%19.32億
17.79%27.56億
99.91%23.4億
16.41%27.65億
12.72%25.82億
71.83%24.41億
99.91%23.4億
66.95%11.7億
187.01%23.75億
180.60%22.91億
現金及び現金同等物の純増減額
77.85%2.5億
-937.21%-8.28億
-64.25%4.16億
76.28%-790万
128.62%1.85億
-83.84%1.4億
-59.99%9,890万
147.01%11.63億
-109.79%-3,330万
476.43%8,070万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-460.00%-180万
51.72%440万
-94.83%30万
44.00%-140万
-144.74%-170万
-58.33%50万
-12.12%290万
441.18%580万
-204.17%-250万
235.71%380万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.58%21.8億
-20.86%19.32億
17.79%27.56億
17.79%27.56億
16.41%27.65億
12.72%25.82億
71.83%24.41億
99.91%23.4億
99.91%23.4億
187.01%23.75億
フリーキャッシュ・フロー
51.78%2.64億
-18.86%1.82億
-54.92%9.01億
50.51%2.06億
-2.85%2.96億
-83.08%1.74億
-57.41%2.24億
-6.88%19.99億
-67.51%1.37億
-50.76%3.05億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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