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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.40%-2,773.86万 | -133.26%-623.64万 | -682.90%-1,007.91万 | -1.35億 | -1.69億 | -79.14%1,425.73万 | 19.80%1,874.76万 | -95.94%172.91万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.21%-8,158.8万 | -127.59%-414.44万 | -214.89%-2,487.56万 | ---1.36億 | ---1.85億 | 67.71%1,180.99万 | -46.29%1,501.94万 | 4.71%2,165.12万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.47%-227.33万 | ---- | ---- | ---441.2万 | --27.16万 | ---468.69万 | ---8.2886 | --3,293.2886 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.18%723.77万 | 5.33%216.5万 | 7.34%219.25万 | --843.33万 | --212.46万 | 33.40%221.05万 | 23.57%205.55万 | 21.41%204.26万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -358.62%-403.8万 | 38.65%-74.81万 | 57.99%-19.58万 | ---88.05万 | --38.84万 | 260.84%41.67万 | -211.07%-121.95万 | -233.23%-46.61万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.18万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 32.78%-397.76万 | -363.45%-459.31万 | 91.69%-178.79万 | ---591.71万 | --1,148.34万 | -95.97%238.13万 | 112.82%174.34万 | -208.34%-2,152.53万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | 569.62%7,078.38万 | -106.31%-78.21万 | 100.16%5.02万 | ---1,507.25万 | --1,458.4万 | -117.52%-999.02万 | 122.62%1,239.06万 | -269.09%-3,205.68万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 129.19%38.4万 | -94.42%3.38万 | -1,036.44%-13.02万 | --16.76万 | ---70.1万 | -93.22%24.92万 | -87.53%60.54万 | 100.25%1.39万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -56.03%-860.02万 | -11.31%-407.66万 | 100.19%9,627.7781 | ---551.18万 | --683.31万 | -500.46%-364.28万 | -1,023.95%-366.24万 | -402.81%-503.98万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -578.71%-6,432.23万 | 126.76%216.31万 | -103.26%-48.51万 | --1,343.66万 | --622.64万 | 63.24%40.99万 | -119.39%-808.25万 | 1,285.77%1,488.28万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 29.18%-104.98万 | -10.39%-39.88万 | -11.26%-39.69万 | ---148.23万 | ---33.83万 | ---42.6万 | ---36.12万 | ---35.68万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -146.09%-117.32万 | -279.56%-153.26万 | -181.01%-83.54万 | --254.53万 | ---1,512.08万 | 1,377.78%1,578.13万 | 114.85%85.35万 | -83.02%103.13万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.40%-2,773.86万 | -133.26%-623.64万 | -682.90%-1,007.91万 | -230.74%-1.35億 | -618.94%-1.69億 | -79.14%1,425.73万 | 19.80%1,874.76万 | -95.94%172.91万 | 822.97%1.03億 | -89.92%-2,356.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.95%-137.46万 | -100.70%-12.75万 | 87.77%-81.8万 | 1,150.75万 | -370.45万 | 105.76%369.47万 | 138.70%1,820.44万 | -19,303.82%-668.71万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 57.48%-77.46万 | 92.75%-13.1万 | -4,679.04%-21.45万 | ---182.19万 | ---6,850 | 95.27%-2,935 | -4,990.95%-180.76万 | 86.98%-4,488.5362 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---60万 | ---- | ---60.35万 | --0 | ---369.76万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -105.99%-60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,001.81万 | ---1,001.81万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,332.94万 | --0 | --1 | --999.4万 | --333.55万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.95%-137.46万 | -100.70%-12.75万 | 87.77%-81.8万 | 113.68%1,150.75万 | -113.69%-370.45万 | 105.76%369.47万 | 138.70%1,820.44万 | -19,303.82%-668.71万 | -7,135.87%-8,409.74万 | 2,606.66%2,706.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.02%220.42万 | 168.12%2.95万 | -179.58%-70.38万 | 2.24億 | -1,080.99万 | 2,589.08%2.34億 | -100.24%-4.33万 | 108.64%88.43万 | ||
| 借入金純額 | 508.27%249.39万 | 190.06%2.78万 | -182.33%-41.24万 | --41万 | ---3万 | 99.70%-3万 | -100.35%-3.09万 | --50.09万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.13%-28.97万 | 113.48%1,673.4098 | -176.00%-29.14万 | --2.23億 | ---1,077.99万 | 38,568.85%2.34億 | -100.14%-1.24万 | 103.74%38.34万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.02%220.42万 | 168.12%2.95万 | -179.58%-70.38万 | 17,303.00%2.24億 | -2,248.75%-1,080.99万 | 2,589.08%2.34億 | -100.24%-4.33万 | 108.64%88.43万 | -103.02%-130.14万 | -98.57%50.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.79%1.51億 | 218.22%1.4億 | 213.52%1.51億 | 56.46%4,800.7万 | 655.75%3.34億 | 65.32%8,156.37万 | -30.48%4,396.37万 | 56.75%4,809.4万 | 2,971.64%3,068.24万 | 509.07%4,420.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.71%-2,690.9万 | -117.16%-633.44万 | -184.78%-1,160.08万 | 472.47%1.01億 | -4,693.98%-1.84億 | 4,991.43%2.52億 | 372.24%3,690.87万 | -112.61%-407.37万 | -41.50%1,759.6万 | -83.19%400.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.30%182.66万 | 204.61%237.08万 | 1,367.29%71.76万 | 977.52%238.16万 | 572.33%95.03万 | 4,111.60%70.97万 | 324.50%77.83万 | -121.81%-5.66万 | 31.49%-27.14万 | 49.22%-20.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.60%1.26億 | 67.08%1.36億 | 218.22%1.4億 | 214.79%1.51億 | 214.79%1.51億 | 655.75%3.34億 | 65.32%8,156.37万 | -30.48%4,396.37万 | 56.46%4,800.7万 | 56.46%4,800.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.11%-2,851.32万 | -137.59%-636.73万 | -696.85%-1,029.36万 | -232.51%-1.36億 | -623.02%-1.69億 | -79.12%1,425.43万 | 8.49%1,693.99万 | -95.95%172.46万 | 822.97%1.03億 | -88.85%-2,342.95万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
