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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.80%1.04億 | 37.64%7.55億 | 283.36%4,812万 | -10.37%2.96億 | 246.96%3.64億 | -66.50%4,667.7万 | -43.79%5.48億 | -152.33%-2,624.3万 | 17.52%3.31億 | -78.22%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.06%2.32億 | -5.97%6.95億 | -41.32%2,328.4万 | -24.92%1.96億 | -19.47%1.74億 | 35.65%3.02億 | 13.72%7.39億 | 83.97%3,967.7万 | 60.26%2.61億 | 4.61%2.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.75%-1,393.3万 | -208.91%-6,762.4万 | -137.81%-1,725.1万 | -248.78%-1,671.7万 | -248.71%-1,671.7万 | -235.43%-1,693.9万 | -363.21%-2,189.1万 | 35.94%-725.4万 | -176.39%-479.3万 | -176.39%-479.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.82%4,150.4万 | 4.06%1.58億 | 22.78%4,552万 | 7.71%4,036.7万 | -0.68%3,787.3万 | -12.50%3,435.2万 | -8.02%1.52億 | -13.18%3,707.5万 | -8.95%3,747.8万 | -7.23%3,813.1万 |
| 繰延税金 | -4.41%539.9万 | -88.62%-3,005.9万 | -66.75%-2,160.4万 | 22.93%-420.4万 | -158.32%-989.9万 | -10.45%564.8万 | -107.72%-1,593.6万 | 29.19%-1,295.6万 | -159.02%-545.5万 | -733.04%-383.2万 |
| その他の非現金項目 | 14.99%-4.13億 | -188.89%-3.35億 | -94.00%452.7万 | -75.31%-8,841万 | 414.51%2.35億 | -160.40%-4.86億 | -171.66%-1.16億 | -38.54%7,543.2万 | -137.44%-5,043.1万 | -77.42%4,563万 |
| 運転資金の増減額 | 32.63%1.75億 | 106.26%2,431.9万 | 73.26%-6,138.1万 | 109.40%8,812.9万 | 40.70%-1.34億 | 423.23%1.32億 | -461.55%-3.88億 | -69.44%-2.3億 | 150.31%4,208.6万 | -5,007.61%-2.26億 |
| -売掛金増減額 | 39.39%-4,590.6万 | 85.63%-1,178.2万 | -11.13%5,793.6万 | 139.41%662.4万 | 98.97%-60.1万 | -5.37%-7,574.1万 | -104.18%-8,197.1万 | -33.09%6,518.9万 | 25.40%-1,681万 | -29.99%-5,847.2万 |
| -在庫増減額 | 6.89%1.32億 | 108.36%2,125.7万 | 43.66%-1.39億 | 141.18%6,610.6万 | 9.39%-2,841.1万 | 4,778.59%1.23億 | -22.46%-2.54億 | -3.41%-2.48億 | 203.46%2,740.9万 | -336.11%-3,135.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.57%5,323.3万 | 534.47%2,857万 | 142.47%1,411.7万 | -27.35%3,050万 | 46.20%-5,983.4万 | -59.07%4,378.7万 | -97.41%450.3万 | -734.15%-3,324.2万 | 248.35%4,198.4万 | -358.57%-1.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -11.85%3,575.3万 | 75.82%-1,372.6万 | 143.56%605.1万 | -43.86%-1,510.1万 | -80.37%-4,523.3万 | 655.58%4,055.7万 | -1,239.17%-5,676.5万 | -1,185.16%-1,389万 | -65.93%-1,049.7万 | -59.39%-2,507.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.80%1.04億 | 37.64%7.55億 | 283.36%4,812万 | -10.37%2.96億 | 246.96%3.64億 | -66.50%4,667.7万 | -43.79%5.48億 | -152.33%-2,624.3万 | 17.52%3.31億 | -78.22%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.13億 | 33.73%-5.12億 | 95.71%-117.1万 | 34.22%-1.66億 | 26.24%-2.75億 | 41.73%-7,058.6万 | -68.25%-7.73億 | -135.84%-2,727.5万 | -67.88%-2.52億 | -3.84%-3.72億 |
| 資本支出 | -2.75%-4,635.6万 | -36.75%-2.07億 | -2.67%-6,850.2万 | -74.98%-5,237.6万 | -53.29%-4,141.2万 | -61.13%-4,511.4万 | -26.20%-1.52億 | -13.66%-6,672.2万 | -25.20%-2,993.2万 | -44.05%-2,701.6万 |
| その他の投資活動純額 | -159.67%-6,614.4万 | 50.93%-3.05億 | 70.69%6,733.1万 | 48.93%-1.14億 | 32.47%-2.33億 | 72.65%-2,547.2万 | -83.14%-6.21億 | -70.74%3,944.7万 | -75.96%-2.22億 | -1.62%-3.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.13億 | 33.73%-5.12億 | 95.71%-117.1万 | 34.22%-1.66億 | 26.24%-2.75億 | 41.73%-7,058.6万 | -68.25%-7.73億 | -135.84%-2,727.5万 | -67.88%-2.52億 | -3.84%-3.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.52%-2,592.5万 | 13.53%-1.75億 | -1.13%-4.28億 | 149.35%2.29億 | -113.16%-1.54億 | 136.94%1.79億 | 89.29%-2.02億 | -27.01%-4.23億 | -337.90%-4.63億 | 259.27%11.68億 |
| 借入金純額 | -54.35%1.13億 | 68.78%1.54億 | 35.50%-2.49億 | 153.66%2.83億 | -110.11%-1.27億 | 196.95%2.48億 | 104.57%9,115.2万 | -25.23%-3.86億 | -380.49%-5.27億 | 254.48%12.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.41%-1.08億 | -7.49%-3.64億 | -94,983.21%-1.25億 | -450.86%-6,978.3万 | -13.71%-7,287.8万 | 63.03%-9,676.7万 | -2,813.42%-3.39億 | -67.95%-13.1万 | -1,898.11%-1,266.8万 | -1,117.30%-6,409.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.09%-2,438.5万 | -3.36%-9,631万 | -2.25%-2,353.5万 | -6.80%-2,458.2万 | -4.24%-2,407万 | -0.28%-2,412.3万 | -0.82%-9,318万 | 0.40%-2,301.7万 | 0.39%-2,301.7万 | 0.06%-2,309万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.01%-675.1万 | -4.97%1.32億 | -119.44%-3,106.2万 | -59.02%4,049.9万 | 2,035.01%7,047.3万 | -10.01%5,189.1万 | -34.77%1.39億 | -657.76%-1,415.5万 | 220.70%9,882.5万 | -103.31%-364.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.52%-2,592.5万 | 13.53%-1.75億 | -1.13%-4.28億 | 149.35%2.29億 | -113.16%-1.54億 | 136.94%1.79億 | 89.29%-2.02億 | -27.01%-4.23億 | -337.90%-4.63億 | 259.27%11.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.41%16.49億 | -22.02%15.79億 | -1.09%20.2億 | -31.79%16.69億 | 11.52%17.38億 | -22.02%15.79億 | -40.59%20.25億 | -8.69%20.42億 | 27.76%24.46億 | -38.35%15.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.26%-3,442.8万 | 115.93%6,793.7万 | 20.06%-3.81億 | 193.20%3.59億 | -107.16%-6,452.1万 | 133.24%1.55億 | 68.84%-4.27億 | -130.26%-4.77億 | -218.24%-3.85億 | 247.54%9.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -283.77%-702万 | 108.69%169.7万 | -26.92%1,011.2万 | 58.18%-792.5万 | 65.98%-431万 | 319.16%382万 | -27.85%-1,952.5万 | 427.71%1,383.6万 | -354.17%-1,894.8万 | -638.78%-1,267万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.50%16.07億 | 4.41%16.49億 | 4.41%16.49億 | -1.09%20.2億 | -31.79%16.69億 | 11.52%17.38億 | -22.02%15.79億 | -22.02%15.79億 | -8.69%20.42億 | 27.76%24.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,587.84%5,764.1万 | 37.98%5.47億 | 78.08%-2,038.2万 | -18.87%2.44億 | 314.17%3.22億 | -98.60%156.3万 | -53.62%3.97億 | -986.67%-9,296.5万 | 16.80%3.01億 | -83.18%7,784.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
