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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.31%1,636.9万 | 9.68%5,941.4万 | -149.99%-2,011.3万 | 158.38%3,528.4万 | 772.02%1,813.1万 | 777.12%2,611.2万 | 12.91%5,416.9万 | 267.67%4,023.4万 | -43.44%1,365.6万 | -127.21%-269.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.69%-169.6万 | 147.41%4,479.3万 | -134.15%-1,024.8万 | 897.21%1,607.5万 | 599.56%1,691.5万 | 317.59%2,205.1万 | 582.29%1,810.5万 | 487.56%3,001.3万 | -79.81%161.2万 | -14.24%-338.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,345.83%107.8万 | 294.79%306.6万 | 606.02%117.2万 | 732.74%106.3万 | 201.97%87.9万 | 93.24%-4.8万 | 88.23%-157.4万 | 132.68%16.6万 | 98.45%-16.8万 | 11.04%-86.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.09%1,544.3万 | 43.38%6,721.1万 | 5.62%1,583.6万 | 45.08%1,623万 | 53.79%1,716.9万 | 88.61%1,797.6万 | 17.27%4,687.5万 | 48.31%1,499.3万 | 13.67%1,118.7万 | 14.92%1,116.4万 |
| 繰延税金 | -120.89%-61万 | 163.61%462.9万 | -428.49%-300.9万 | 438.26%320.8万 | 258.67%151万 | 1,749.72%292万 | 6,653.85%175.6万 | -66.29%91.6万 | 143.86%59.6万 | 6.05%42.1万 |
| その他の非現金項目 | 15.43%-1,168.7万 | -108.61%-3,813.8万 | 57.29%-854万 | -1,179.75%-965.3万 | -1,145.22%-612.5万 | -6,005.98%-1,382万 | -3,376.34%-1,828.2万 | -710.87%-1,999.6万 | -13.79%89.4万 | -42.15%58.6万 |
| 運転資金の増減額 | 373.79%1,317.5万 | -538.51%-2,570.1万 | -218.13%-1,547.9万 | 1,286.20%696.3万 | -15.92%-1,237.3万 | -219.73%-481.2万 | -73.30%586.1万 | 85.15%1,310.3万 | -103.42%-58.7万 | -537.82%-1,067.4万 |
| -売掛金増減額 | 274.64%570.9万 | 161.04%995.2万 | 105.74%75.5万 | 79.08%73.6万 | 771.05%1,173万 | -79.32%-326.9万 | -2,064.46%-1,630.5万 | -557.85%-1,314.5万 | 119.86%41.1万 | -132.14%-174.8万 |
| -在庫増減額 | -16.83%-809.6万 | 115.45%496.6万 | 94.36%-119.1万 | 887.83%2,104.3万 | -36.98%-795.6万 | -173.80%-693万 | -302.71%-3,213.4万 | -716.04%-2,112.4万 | -113.03%-267.1万 | -444.89%-580.8万 |
| -前払費用増減額 | -109.51%-3.7万 | 119.96%118.6万 | 101.97%7万 | 126.95%83.4万 | 88.64%-10.7万 | -76.38%38.9万 | -13.92%-594.1万 | -508.05%-355.1万 | 31.57%-309.5万 | -802.99%-94.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -498.95%-801.5万 | -179.01%-1,899.2万 | -151.45%-757.3万 | -91.47%44.8万 | -455.48%-1,387.6万 | -69.39%200.9万 | 121.66%2,403.7万 | 681.26%1,471.9万 | 58.80%525.3万 | -290.69%-249.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 690.03%2,361.4万 | -163.01%-2,281.3万 | ---754万 | ---1,609.8万 | -772.05%-216.4万 | 1,733.74%298.9万 | 10,101.10%3,620.4万 | ---- | ---- | 411.11%32.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.31%1,636.9万 | 9.68%5,941.4万 | -149.99%-2,011.3万 | 158.38%3,528.4万 | 772.02%1,813.1万 | 777.12%2,611.2万 | 12.91%5,416.9万 | 267.67%4,023.4万 | -43.44%1,365.6万 | -127.21%-269.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-1,485万 | -41.08%-7,529万 | -68.62%-2,660.6万 | -17.45%-1,813.6万 | -29.46%-1,708.1万 | -50.45%-1,346.7万 | -93.88%-5,336.5万 | -66.97%-1,577.9万 | -113.33%-1,544.1万 | -157.85%-1,319.4万 |
| 資本支出 | -10.32%-1,487.4万 | -39.49%-7,535.2万 | -69.72%-2,660.6万 | -17.45%-1,813.6万 | -23.93%-1,712.8万 | -48.45%-1,348.2万 | -92.58%-5,402万 | -57.15%-1,567.6万 | -113.33%-1,544.1万 | -170.10%-1,382.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.00%2.4万 | -90.53%6.2万 | --0 | --0 | -92.50%4.7万 | -88.55%1.5万 | 24.76%65.5万 | -119.62%-10.3万 | --0 | --62.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-1,485万 | -41.08%-7,529万 | -68.62%-2,660.6万 | -17.45%-1,813.6万 | -29.46%-1,708.1万 | -50.45%-1,346.7万 | -93.88%-5,336.5万 | -66.97%-1,577.9万 | -113.33%-1,544.1万 | -157.85%-1,319.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.16%-227万 | 8,106.28%1,657.3万 | 265.28%4,712.6万 | -15,901.90%-1,680.2万 | -104.97%-102.9万 | -264.75%-1,272.2万 | 99.22%-20.7万 | -724.28%-2,851.2万 | 99.31%-10.5万 | 425.54%2,068.8万 |
| 借入金純額 | 12.00%-881.1万 | 601.78%1,736.9万 | 243.21%4,083.2万 | -726.57%-1,245万 | -104.83%-100万 | -220.46%-1,001.3万 | 109.52%247.5万 | -794.63%-2,851.2万 | 113.08%198.7万 | 448.46%2,068.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --658万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.56%-3.9万 | 70.32%-79.6万 | --629.4万 | -108.03%-435.2万 | ---2.9万 | -359.15%-270.9万 | -287.57%-268.2万 | --0 | ---209.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.16%-227万 | 8,106.28%1,657.3万 | 265.28%4,712.6万 | -15,901.90%-1,680.2万 | -104.97%-102.9万 | -264.75%-1,272.2万 | 99.22%-20.7万 | -724.28%-2,851.2万 | 99.31%-10.5万 | 425.54%2,068.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.85%712.3万 | 10.24%642.6万 | -35.93%671.6万 | -48.52%637万 | -16.21%634.9万 | 10.24%642.6万 | -51.71%582.9万 | 34.48%1,048.3万 | 103.60%1,237.3万 | -0.75%757.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -875.32%-75.1万 | 16.75%69.7万 | 110.03%40.7万 | 118.31%34.6万 | -99.56%2.1万 | -104.41%-7.7万 | 109.56%59.7万 | -106.36%-405.7万 | -210.01%-189万 | 408.03%479.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.36%637.2万 | 10.85%712.3万 | 10.85%712.3万 | -35.93%671.6万 | -48.52%637万 | -16.21%634.9万 | 10.24%642.6万 | 10.24%642.6万 | 34.48%1,048.3万 | 103.60%1,237.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.16%149.5万 | -10,796.64%-1,593.8万 | -290.24%-4,671.9万 | 1,060.67%1,714.8万 | 106.07%100.3万 | 306.88%1,263万 | -99.25%14.9万 | 2,436.98%2,455.8万 | -110.56%-178.5万 | -444.29%-1,651.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
