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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.02%163.5万 | -5.55%284.2万 | -5.55%284.2万 | -63.24%257.3万 | -73.69%233.7万 | -43.09%244.1万 | 18.19%300.9万 | 18.19%300.9万 | 53.98%700万 | 244.00%888.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.02%163.5万 | -5.55%284.2万 | -5.55%284.2万 | -63.24%257.3万 | -73.69%233.7万 | -43.09%244.1万 | 18.19%300.9万 | 18.19%300.9万 | 53.98%700万 | 244.00%888.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.83%1,422.8万 | -59.69%1,993.7万 | -59.69%1,993.7万 | 23.58%2,069.2万 | 24.91%2,142.8万 | 155.31%3,933.6万 | 264.08%4,945.6万 | 264.08%4,945.6万 | 1.76%1,674.4万 | 19.25%1,715.5万 |
| -売掛金 | -57.09%1,422.8万 | -33.30%1,993.7万 | -33.30%1,993.7万 | 23.58%2,069.2万 | 24.91%2,142.8万 | 115.21%3,315.8万 | 120.03%2,988.9万 | 120.03%2,988.9万 | 1.76%1,674.4万 | 19.25%1,715.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --617.8万 | --1,956.7万 | --1,956.7万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -13.13%7,004.8万 | -20.67%6,195.2万 | -20.67%6,195.2万 | 111.53%6,076.1万 | 213.99%8,180.4万 | 298.28%8,063.2万 | 340.84%7,809.1万 | 340.84%7,809.1万 | 35.86%2,872.4万 | -37.43%2,605.3万 |
| 前払費用 | -22.59%261.4万 | -50.24%226.2万 | -50.24%226.2万 | 87.30%415.8万 | 210.31%310万 | 182.59%337.7万 | 115.25%454.6万 | 115.25%454.6万 | -39.79%222万 | -3.48%99.9万 |
| 制限付き現金 | 21.21%473.7万 | 25.29%428.1万 | 25.29%428.1万 | 18.95%414.3万 | 15.53%403.3万 | 18.86%390.8万 | 4.08%341.7万 | 4.08%341.7万 | 7.20%348.3万 | -0.11%349.1万 |
| 流動資産合計 | -28.09%9,326.2万 | -34.11%9,127.4万 | -34.11%9,127.4万 | 58.72%9,232.7万 | 99.19%1.13億 | 191.95%1.3億 | 253.01%1.39億 | 253.01%1.39億 | 18.52%5,817.1万 | -10.39%5,658万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.31%4.82億 | 1.70%4.89億 | 1.70%4.89億 | 54.05%4.83億 | 55.24%4.77億 | 57.99%4.76億 | 58.66%4.8億 | 58.66%4.8億 | 3.66%3.13億 | 1.32%3.07億 |
| -有形固定資産総額 | 3.64%8.31億 | 4.28%8.24億 | 4.28%8.24億 | 37.65%8.42億 | 37.94%8.2億 | 38.54%8.02億 | 38.28%7.9億 | 38.28%7.9億 | 4.82%6.11億 | 3.39%5.94億 |
| -減価償却累計额 | -7.03%-3.49億 | -8.28%-3.35億 | -8.28%-3.35億 | -20.40%-3.59億 | -19.44%-3.43億 | -17.41%-3.26億 | -15.28%-3.09億 | -15.28%-3.09億 | -6.08%-2.98億 | -5.70%-2.87億 |
| 投資その他の資産 | -25.35%256.2万 | -29.51%281.1万 | -29.51%281.1万 | -25.01%303.8万 | -17.20%321.5万 | -7.12%343.2万 | 12.50%398.8万 | 12.50%398.8万 | 21.51%405.1万 | 19.70%388.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -7.47%552.1万 | -7.47%552.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.65%596.7万 | -10.65%596.7万 | -7.82%618.1万 | -1.66%646.4万 |
| その他の非流動資産 | -2.14%712.5万 | -4.82%154万 | -4.82%154万 | 334.37%715.4万 | 330.06%718.2万 | 337.30%728.1万 | -4.49%161.8万 | -4.49%161.8万 | -4.41%164.7万 | -4.68%167万 |
| 非流動資産合計 | 1.07%4.92億 | 1.32%4.99億 | 1.32%4.99億 | 51.56%4.93億 | 52.65%4.87億 | 55.35%4.87億 | 56.33%4.92億 | 56.33%4.92億 | 3.56%3.25億 | 1.42%3.19億 |
| 資産合計 | -5.06%5.85億 | -6.47%5.9億 | -6.47%5.9億 | 52.65%5.85億 | 59.66%6億 | 72.30%6.17億 | 78.13%6.31億 | 78.13%6.31億 | 5.58%3.83億 | -0.55%3.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.94%3,240.5万 | -27.40%4,662.3万 | -27.40%4,662.3万 | 56.56%5,549.9万 | 51.13%5,003.3万 | 82.07%5,994.7万 | 111.51%6,422.3万 | 111.51%6,422.3万 | 48.77%3,545万 | 69.21%3,310.5万 |
| -買掛金 | -49.79%2,894.7万 | -29.97%4,363.6万 | -29.97%4,363.6万 | 58.36%5,249.1万 | 52.80%4,751.8万 | 91.99%5,765.2万 | 123.84%6,230.6万 | 123.84%6,230.6万 | 58.67%3,314.7万 | 83.12%3,109.9万 |
| -未払い法人所得税 | 50.68%345.8万 | 55.82%298.7万 | 55.82%298.7万 | 30.61%300.8万 | 25.37%251.5万 | -20.78%229.5万 | -24.20%191.7万 | -24.20%191.7万 | -21.64%230.3万 | -22.31%200.6万 |
| 当期の未払費用 | -48.08%890万 | -10.43%1,050.6万 | -10.43%1,050.6万 | -16.15%1,109.3万 | -3.84%1,107.9万 | 48.85%1,714.1万 | 53.58%1,172.9万 | 53.58%1,172.9万 | 23.36%1,322.9万 | -3.11%1,152.2万 |
| 現行支給額 | -57.71%151.4万 | -39.94%215万 | -39.94%215万 | --358万 | --358万 | --358万 | 3,480.00%358万 | 3,480.00%358万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.58%3,439.6万 | -14.11%2,837.1万 | -14.11%2,837.1万 | -80.77%2,118.8万 | 33.40%1,763.8万 | -72.22%3,227.2万 | 43.00%3,303.1万 | 43.00%3,303.1万 | 311.45%1.1億 | -67.31%1,322.2万 |
| -短期借入金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --495.8万 | --393.3万 | --393.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -10.39%8,290.4万 | -46.35%6,631.6万 | -46.35%6,631.6万 | --7,379.9万 | --8,919.3万 | --9,251.2万 | --1.24億 | --1.24億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -21.43%1.64億 | -34.23%1.58億 | -34.23%1.58億 | 5.54%1.72億 | 190.49%1.78億 | 27.68%2.09億 | 270.75%2.4億 | 270.75%2.4億 | 146.25%1.63億 | -20.77%6,119.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -13.88%1,493.4万 | -15.74%1,453.8万 | -15.74%1,453.8万 | 31.91%1,634.8万 | 28.27%1,723.5万 | 26.87%1,734万 | 23.02%1,725.4万 | 23.02%1,725.4万 | -28.00%1,239.3万 | -20.39%1,343.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 18.58%7,004.4万 | 31.87%9,061万 | 31.87%9,061万 | 192.01%5,548.2万 | -35.13%7,370万 | --5,907.1万 | -18.84%6,871.3万 | -18.84%6,871.3万 | -77.25%1,900万 | 20.37%1.14億 |
| -長期借入金 | 2.15%6,034.3万 | 20.00%8,245.3万 | 20.00%8,245.3万 | 192.01%5,548.2万 | -35.13%7,370万 | --5,907.1万 | -18.84%6,871.3万 | -18.84%6,871.3万 | -77.25%1,900万 | 20.37%1.14億 |
| -リース債務 | --970.1万 | --815.7万 | --815.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -45.55%5,028.8万 | -36.12%5,666万 | -36.12%5,666万 | 1,734.23%6,768.3万 | 2,316.19%7,475.7万 | 3,354.96%9,235.1万 | 3,012.35%8,870.2万 | 3,012.35%8,870.2万 | 2,674.44%369万 | 107.37%309.4万 |
| その他の非流動性負債 | 33.64%187.1万 | 42.10%178.9万 | 42.10%178.9万 | 39.24%239.5万 | -1.77%155.1万 | -5.08%140万 | -20.16%125.9万 | -20.16%125.9万 | -18.44%172万 | -21.44%157.9万 |
| 非流動負債合計 | -19.41%1.37億 | -7.01%1.64億 | -7.01%1.64億 | 285.59%1.42億 | 26.97%1.67億 | 855.11%1.7億 | 70.61%1.76億 | 70.61%1.76億 | -64.26%3,680.3万 | 14.78%1.32億 |
| 負債合計 | -20.52%3.02億 | -22.70%3.21億 | -22.70%3.21億 | 57.23%3.13億 | 78.84%3.45億 | 108.81%3.79億 | 147.72%4.16億 | 147.72%4.16億 | 17.98%1.99億 | 0.47%1.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.94%36.5万 | 3.33%34.1万 | 3.33%34.1万 | 0.61%33.2万 | 0.61%33.2万 | 7.79%33.2万 | 7.14%33万 | 7.14%33万 | 7.84%33万 | 7.84%33万 |
| -普通株式 | 9.94%36.5万 | 3.33%34.1万 | 3.33%34.1万 | 0.61%33.2万 | 0.61%33.2万 | 7.79%33.2万 | 7.14%33万 | 7.14%33万 | 7.84%33万 | 7.84%33万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 17.84%1.39億 | 46.71%1.41億 | 46.71%1.41億 | 129.08%1.51億 | 109.82%1.35億 | 74.32%1.18億 | 23.27%9,590.6万 | 23.27%9,590.6万 | -22.97%6,589.3万 | -17.12%6,428.1万 |
| 資本剰余金 | 21.53%1.44億 | 7.37%1.28億 | 7.37%1.28億 | 2.26%1.2億 | 4.79%1.2億 | 14.13%1.19億 | 14.08%1.19億 | 14.08%1.19億 | 12.97%1.18億 | 9.86%1.14億 |
| 株主資本 | 19.68%2.84億 | 24.91%2.69億 | 24.91%2.69億 | 47.68%2.72億 | 42.53%2.55億 | 37.77%2.37億 | 17.99%2.15億 | 17.99%2.15億 | -3.21%1.84億 | -1.65%1.79億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%400万 |
| 資本合計 | 19.68%2.84億 | 24.91%2.69億 | 24.91%2.69億 | 47.68%2.72億 | 39.41%2.55億 | 34.65%2.37億 | 15.46%2.15億 | 15.46%2.15億 | -5.21%1.84億 | -1.62%1.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
