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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 305.56%16.06億 | 109.30%130.1億 | 745.79%39.16億 | 534.69%43.73億 | -9.56%43.25億 | 40.43%3.96億 | -56.53%62.16億 | -92.29%4.63億 | -88.69%6.89億 | 33.09%47.82億 |
| その他の非現金項目 | 101.40%1,400万 | -460.97%-9.71億 | --1,100万 | --500万 | --1,200万 | ---9.99億 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -907.94%-25.45億 | 404.97%48.43億 | 465.28%7.89億 | 1,569.48%36.59億 | 143.24%8,000万 | 133.58%3.15億 | -112.23%-15.88億 | 91.38%-2.16億 | -103.82%-2.49億 | -102.79%-1.85億 |
| -売掛金増減額 | 90.46%-3,900万 | -31.42%-5.94億 | -3.00%-6.19億 | -4.39%7.84億 | -311.76%-3.5億 | 30.20%-4.09億 | 38.59%-4.52億 | -26.53%-6.01億 | -19.37%8.2億 | 3.41%-8,500万 |
| -在庫増減額 | -138.93%-5.77億 | 240.55%52.48億 | -50.73%22.21億 | 64.03%-16.01億 | 241.90%31.46億 | 194.16%14.82億 | -395.65%-37.34億 | 6,730.30%45.08億 | -285.70%-44.51億 | -294.82%-22.17億 |
| -その他流動負債の変動 | -154.49%-19.29億 | -92.73%1.89億 | 80.28%-8.13億 | 32.35%44.76億 | -228.29%-27.16億 | -162.03%-7.58億 | -79.15%25.98億 | -96.52%-41.23億 | -49.19%33.82億 | -62.05%21.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.44%39.67億 | 37.20%339.49億 | 41.13%92.07億 | 117.71%122.57億 | -16.37%74.99億 | 37.58%49.86億 | -44.54%247.45億 | -11.94%65.24億 | -66.86%56.3億 | -37.22%89.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.46%-12.94億 | -76.41%-79.86億 | -64.36%-31.87億 | -84.51%-21.44億 | -68.00%-14.28億 | -113.02%-12.27億 | -66.01%-45.27億 | -195.58%-19.39億 | 3.57%-11.62億 | -127.27%-8.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.51%-1.87億 | 34.10%-9.78億 | 59.69%-1.81億 | 65.29%-1.51億 | 3.44%-3.09億 | -20.36%-3.37億 | -101.36%-14.84億 | -132.64%-4.49億 | -69.26%-4.35億 | -384.85%-3.2億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 38.84%-6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.43%-10.71億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.52%-1.75億 | ---- | ---- | 41.79%-7,800万 | 82.02%-1.03億 | 65.04%-7,900万 | ---- | ---- | 45.31%-1.34億 | ---5.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.79%-16.56億 | -35.82%-96.19億 | -48.97%-37.63億 | -37.09%-23.73億 | -5.57%-18.4億 | -51.85%-16.43億 | -73.66%-70.82億 | -132.60%-25.26億 | -1.41%-17.31億 | -273.23%-17.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14,678.95%-27.7億 | 768.24%59.04億 | 1,075.49%59.48億 | -268.89%-11.62億 | 162.92%10.99億 | -73.24%1,900万 | 109.51%6.8億 | 140.77%5.06億 | -50.72%-3.15億 | 109.35%4.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.1億 | 64.17%-10.75億 | 41.51%-10.75億 | ---- | ---- | --0 | ---30億 | ---18.38億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 1.03%-105.77億 | 0.53%-52.8億 | --0 | ---- | ---- | 0.66%-106.87億 | ---53.08億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.44%-77.14億 | 25.97%-186.15億 | 62.51%-36.11億 | -2.85%-46.17億 | 11.29%-72.82億 | -10.26%-31.05億 | 16.69%-251.46億 | 35.70%-96.32億 | -38.72%-44.89億 | -8.10%-82.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.61%263.98億 | -20.98%217.07億 | -9.35%249.71億 | -24.09%201.69億 | -22.31%212.9億 | -20.98%217.07億 | 66.09%274.71億 | -21.96%275.47億 | 13.39%265.71億 | 58.36%274.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,370.17%-54.03億 | 176.37%57.15億 | 132.53%18.33億 | 992.71%52.67億 | -64.77%-16.23億 | 186.86%2.38億 | -172.26%-74.83億 | 34.92%-56.34億 | -104.90%-5.9億 | -115.83%-9.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.59%-1.73億 | -159.57%-10.24億 | -97.09%-4.06億 | -129.69%-4.65億 | 228.10%5.02億 | -417.96%-6.55億 | 199.48%17.19億 | -124.85%-2.06億 | 951.09%15.66億 | 266.30%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.20%208.22億 | 21.61%263.98億 | 21.61%263.98億 | -9.35%249.71億 | -24.09%201.69億 | -22.31%212.9億 | -20.98%217.07億 | -20.98%217.07億 | -21.96%275.47億 | 13.39%265.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.35%24.86億 | 33.37%249.85億 | 41.18%58.39億 | 147.01%99.62億 | -26.10%57.62億 | 23.63%34.22億 | -54.48%187.34億 | -36.95%41.36億 | -74.03%40.33億 | -43.68%77.97億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
