(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.14%-420万 | 229.56%2.68億 | 122.41%1.05億 | 107.45%1.23億 | 62.32%2,240万 | 144.62%1,740万 | -38.30%8,120万 | 9.49%4,730万 | 15.66%5,910万 | 1,380万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,006.25%1,770万 | -60.29%4,920万 | 39.26%2,270万 | -40.10%3,780万 | -142.57%-1,290万 | -88.73%160万 | 107.19%1.24億 | 98.78%1,630万 | 228.65%6,310万 | --3,030万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%30万 | 102.24%110万 | -40.00%30万 | 100.60%30万 | -50.00%20万 | 0.00%30万 | -3,876.92%-4,910万 | 66.67%50万 | -16,866.67%-5,030万 | --40万 |
減価償却費及び償却費 | 31.34%2,640万 | 12.71%9,490万 | 28.50%2,660万 | 21.33%2,560万 | 6.10%2,260万 | -4.74%2,010万 | 1.32%8,420万 | -1.90%2,070万 | 0.96%2,110万 | --2,130万 |
繰延税金 | -250.00%-210万 | 96.08%-60万 | 210.20%540万 | 16.67%350万 | 27.05%-890万 | 50.00%-60万 | -3,725.00%-1,530万 | -388.24%-490万 | 528.57%300万 | ---1,220万 |
その他の非現金項目 | 0.00%50万 | 310.11%3,650万 | 235.48%3,120万 | 400.00%300万 | 20.00%180万 | 155.56%50万 | -9.18%890万 | 178.15%930万 | -118.52%-100万 | --150万 |
運転資金の増減額 | -502.20%-5,480万 | 186.94%6,990万 | 385.71%1,360万 | 92.89%4,880万 | 154.61%1,660万 | 88.35%-910万 | -130.37%-8,040万 | -86.21%280万 | 475.00%2,530万 | ---3,040万 |
-その他流動負債の変動 | -614.29%-720万 | 14.29%-660万 | 102.38%10万 | ---940万 | 550.00%130万 | 137.84%140万 | -1,440.00%-770万 | 55.32%-420万 | --0 | --20万 |
-その他運転資金の変動 | -353.33%-4,760万 | 205.23%7,650万 | 92.86%1,350万 | 130.04%5,820万 | 150.00%1,530万 | 85.89%-1,050万 | -111.34%-7,270万 | -76.43%700万 | 2,208.33%2,530万 | ---3,060万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.86%-430万 | 229.43%2.68億 | 121.99%1.05億 | 107.61%1.23億 | 63.04%2,250万 | 144.36%1,730万 | -38.30%8,120万 | 9.74%4,730万 | 15.43%5,910万 | --1,380万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.76%-1,050万 | -4,018.52%-4.45億 | 28.45%-1,710万 | -130.23%-1,690万 | -1,628.76%-3.91億 | 0.50%-2,010万 | 90.28%-1,080万 | 61.39%-2,390万 | 458.33%5,590万 | -2,260万 |
資本支出 | 44.28%-1,120万 | -15.64%-7,910万 | 17.26%-1,630万 | -40.00%-2,170万 | -40.00%-2,100万 | -10.44%-2,010万 | -2.70%-6,840万 | -4.79%-1,970万 | 0.00%-1,550万 | ---1,500万 |
事業取引の純額 | ---- | -731.67%-3.67億 | 90.24%-40万 | -95.52%320万 | ---- | ---- | 230.27%5,810万 | 90.49%-410万 | --7,150万 | ---760万 |
投資商品取引の純額 | 700.00%60万 | 40.00%-30万 | -400.00%-50万 | 400.00%30万 | --0 | 66.67%-10万 | -400.00%-50万 | ---10万 | 0.00%-10万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | 1,500.00%160万 | --0 | --140万 | --0 | --20万 | -66.67%10万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.00%-1,060万 | -4,057.01%-4.45億 | 28.03%-1,720万 | -130.00%-1,680万 | -1,629.20%-3.91億 | 0.99%-2,000万 | 90.36%-1,070万 | 61.33%-2,390万 | 461.29%5,600万 | ---2,260万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 486.36%1,290万 | 279.03%1.89億 | -209.26%-8,350万 | 12.34%-1.05億 | 3,219.47%3.75億 | -92.72%220万 | -24.59%-1.05億 | 51.35%-2,700万 | -328.21%-1.2億 | 1,130万 |
借入金純額 | 92.23%3,710万 | 1,916.26%2.48億 | -575.93%-7,300万 | 18.10%-8,960万 | 482.29%3.91億 | -70.44%1,930万 | 412.50%1,230万 | -10,700.00%-1,080万 | -15,528.57%-1.09億 | --6,720万 |
株式発行/消却(ネット) | -433.33%-200万 | 103.31%200万 | -71.43%20万 | 0.00%60万 | 101.53%60万 | 102.67%60万 | -115.30%-6,050万 | 101.77%70万 | 105.26%60万 | ---3,930万 |
配当金支払総額 | -21.17%-1,660万 | -9.96%-5,850万 | -12.78%-1,500万 | -12.88%-1,490万 | -12.03%-1,490万 | -2.24%-1,370万 | 1.12%-5,320万 | 0.75%-1,330万 | 2.94%-1,320万 | ---1,330万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.59%-560万 | 32.50%-270万 | 221.62%450万 | -159.09%-130万 | 47.06%-180万 | -555.56%-410万 | 20.00%-400万 | -48.00%-370万 | 210.00%220万 | ---340万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 514.29%1,290万 | 279.13%1.89億 | -207.38%-8,330万 | 12.19%-1.05億 | 3,250.00%3.75億 | -93.07%210万 | -24.73%-1.05億 | 51.17%-2,710万 | -332.49%-1.2億 | --1,120万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 66.09%2,890万 | -66.73%1,740万 | 15.64%2,440万 | 21.43%2,380万 | -28.51%1,680万 | -66.73%1,740万 | -54.95%5,230万 | -83.31%2,110万 | -83.46%1,960万 | --2,350万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -216.67%-190万 | 132.95%1,150万 | 221.62%450万 | -60.00%60万 | 279.49%700万 | 97.92%-60万 | 45.30%-3,490万 | 95.01%-370万 | -81.01%150万 | ---390万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60.71%2,700万 | 66.09%2,890万 | 66.09%2,890万 | 15.64%2,440万 | 21.43%2,380万 | -28.51%1,680万 | -66.73%1,740万 | -66.73%1,740万 | -83.31%2,110万 | --1,960万 |
フリーキャッシュ・フロー | -453.57%-1,550万 | 1,371.88%1.88億 | 221.38%8,870万 | 131.65%1.01億 | 225.00%150万 | 95.10%-280万 | -80.31%1,280万 | 13.58%2,760万 | 22.13%4,360万 | ---120万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし