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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.06%-36.04万 | 14.66%-155.83万 | -27.16%-37.51万 | 35.79%-44.37万 | 24.98%-40.59万 | -11.57%-33.36万 | -44.10%-182.61万 | 11.04%-29.5万 | -46.87%-69.09万 | -351.83%-54.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.10%-49.1万 | -4.33%-285.66万 | 15.20%-77.88万 | -46.33%-62.08万 | 18.99%-65.08万 | -36.15%-80.62万 | -35.43%-273.82万 | 5.51%-91.84万 | -33.88%-42.42万 | -164.39%-80.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.19%2.75万 | 6.78%10.54万 | 8.23%2.84万 | 6.35%2.57万 | 7.78%2.56万 | 4.68%2.56万 | 0.78%9.87万 | 7.31%2.63万 | -1.31%2.42万 | -2.88%2.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.12万 | ---5,907 | ---28.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -121.49%-2.68万 | 92.30%-1.04万 | -113.05%-2.01万 | 67.59%-9.27万 | 82.64%-2.22万 | -0.34%12.46万 | -428.07%-13.48万 | 5,081.53%15.4万 | -60.64%-28.6万 | -178.51%-12.79万 |
| -売掛金増減額 | -56.37%-5.92万 | 129.91%1.95万 | -59.01%5.81万 | 85.39%-2.46万 | 170.01%2.38万 | -708.16%-3.78万 | -290.44%-6.52万 | 1,335.80%14.16万 | -81.97%-16.81万 | -138.56%-3.4万 |
| -前払費用増減額 | -46.46%1.43万 | 66.30%-2.45万 | 119.92%2,232 | -639.33%-7.16万 | 141.08%1.8万 | 186.49%2.68万 | -214.56%-7.28万 | 2.09%-1.12万 | 122.71%1.33万 | -407.63%-4.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.70%1.8万 | -267.72%-5,325 | -440.28%-8.04万 | 102.62%3,444 | -28.27%-6.41万 | -15.56%13.57万 | -89.43%3,175 | 418.70%2.36万 | -43.18%-13.12万 | -182.70%-5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.06%-36.04万 | 14.66%-155.83万 | -27.16%-37.51万 | 35.79%-44.37万 | 24.98%-40.59万 | -11.57%-33.36万 | -44.10%-182.61万 | 11.04%-29.5万 | -46.87%-69.09万 | -351.83%-54.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.33%-96.37万 | 36.03%-423.63万 | -341.43%-866.41万 | 282.01%586.65万 | 31.96%-72.67万 | -93.23%-71.21万 | -853.56%-662.26万 | -551.93%-196.27万 | -573.96%-322.33万 | -245.24%-106.81万 |
| 資本支出 | -35.25%-96.31万 | ---- | ---- | 33.24%-213.3万 | 31.69%-72.58万 | -306.49%-71.21万 | ---- | ---- | -1,839.43%-319.51万 | -243.42%-106.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---574 | 89.10%-4,151 | 6.93%-2,767 | 98.35%-464 | 83.66%-920 | --0 | ---3.81万 | ---2,973 | ---2.81万 | ---5,630 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 35.73%-423.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -790.89%-658.45万 | -6,006.62%-639.25万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.33%-96.37万 | 36.03%-423.63万 | -341.43%-866.41万 | 282.01%586.65万 | 31.96%-72.67万 | -93.23%-71.21万 | -853.56%-662.26万 | -551.93%-196.27万 | -573.96%-322.33万 | -245.24%-106.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.56%-2.07万 | 86.69%1,153.54万 | 38,698.74%797.7万 | 51.39%-1.09万 | -101.42%-8.91万 | 4,699.48%365.83万 | 51.29%617.9万 | -3.83%2.06万 | -100.55%-2.25万 | 29,472.42%626.05万 |
| 借入金純額 | 13.63%-2.07万 | -11.10%-9.8万 | 0.91%-2.3万 | -15.37%-2.59万 | -15.37%-2.52万 | -15.43%-2.39万 | -144.47%-8.82万 | -15.62%-2.32万 | -15.81%-2.25万 | -203.02%-2.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -40.87%416.45万 | --0 | --1.5万 | --0 | --414.95万 | 70.93%704.25万 | 5.59%4.38万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,063.34%746.89万 | --800万 | --0 | 91.08%-6.39万 | -694.31%-46.72万 | ---77.53万 | --0 | --0 | ---71.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.56%-2.07万 | 86.69%1,153.54万 | 38,698.74%797.7万 | 51.39%-1.09万 | -101.42%-8.91万 | 4,699.48%365.83万 | 51.29%617.9万 | -3.83%2.06万 | -100.55%-2.25万 | 29,472.42%626.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384.42%723.41万 | -60.31%149.34万 | 122.39%829.63万 | -62.38%288.44万 | 36.14%410.61万 | -60.31%149.34万 | 129.36%376.3万 | -14.72%373.06万 | 7,178.58%766.73万 | 487.56%301.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.47%-134.48万 | 352.94%574.08万 | 52.52%-106.22万 | 237.47%541.19万 | -126.27%-122.17万 | 449.75%261.27万 | -206.94%-226.96万 | -265.96%-223.72万 | -192.22%-393.67万 | 1,240.12%465.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.43%588.94万 | 384.42%723.41万 | 384.42%723.41万 | 122.39%829.63万 | -62.38%288.44万 | 36.14%410.61万 | -60.31%149.34万 | -60.31%149.34万 | -14.72%373.06万 | 7,178.58%766.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.63%-132.41万 | 16.18%-156.25万 | -22.78%319.29万 | 34.16%-257.72万 | 29.62%-113.26万 | -119.91%-104.56万 | 36.05%-186.41万 | 658.05%413.47万 | -516.23%-391.42万 | -274.98%-160.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
