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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.79%-784.5万 | -96.32%802.4万 | 7.25%951.6万 | -54.17%2,947.8万 | -2.93%2,062万 | -141.64%-5,159万 | 26.18%2.18億 | 194.00%887.3万 | -49.47%6,432.4万 | -62.96%2,124.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -248.22%-749.7万 | -141.34%-2,750.8万 | -140.22%-341.9万 | -88.73%229.5万 | -277.43%-3,144.2万 | -74.65%505.8万 | -42.35%6,654万 | -71.12%850.1万 | -25.04%2,036.7万 | -39.22%1,772.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 77.63%-97.5万 | ---35.4万 | ---- | ---- | ---- | 61.69%-435.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.28%368.8万 | -13.54%1,587.5万 | -12.16%390.8万 | -7.71%391.3万 | -21.28%403.3万 | -11.63%402.1万 | -1.60%1,836.2万 | -15.31%444.9万 | -6.92%424万 | 6.60%512.3万 |
| 繰延税金 | -293.65%-118.9万 | 29.76%-912.9万 | -144.86%-2,127.8万 | 160.97%688.8万 | 185.44%464.7万 | -88.55%61.4万 | -264.84%-1,299.6万 | -8,221.50%-869万 | -566.05%-1,129.7万 | 79.89%162.8万 |
| その他の非現金項目 | 68.87%-199.9万 | -100.14%-20.3万 | 712.76%1,555.8万 | -111.13%-333.8万 | -189.08%-600.2万 | -105.82%-642.1万 | 138.77%1.45億 | 91.02%-253.9万 | -65.72%2,998.7万 | -85.63%673.8万 |
| 運転資金の増減額 | 95.78%-237.7万 | -331.07%-1,238.3万 | 404.01%1,370.9万 | -11.13%2,104.8万 | 177.05%919.1万 | -518.00%-5,633.1万 | 236.19%535.9万 | 164.42%272万 | 116.72%2,368.3万 | 30.72%-1,192.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.06%948.4万 | 475.45%3,769.8万 | 383.00%1,900.9万 | -21.50%1,503.2万 | 239.22%1,407.2万 | -346.45%-1,041.5万 | 252.02%655.1万 | -419.55%-671.7万 | 380.43%1,915万 | -1,513.71%-1,010.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.17%-1,186.1万 | -4,101.43%-5,008.1万 | -156.16%-530万 | 32.72%601.6万 | -168.04%-488.1万 | -244.17%-4,591.6万 | 79.43%-119.2万 | 249.23%943.7万 | -34.70%453.3万 | 89.85%-182.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.79%-784.5万 | -96.32%802.4万 | 7.25%951.6万 | -54.17%2,947.8万 | -2.93%2,062万 | -141.64%-5,159万 | 26.18%2.18億 | 194.00%887.3万 | -49.47%6,432.4万 | -62.96%2,124.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.59%3,604.2万 | 118.24%4.84億 | 133.34%9,177.2万 | 106.19%4,977.4万 | 106.63%7,363.4万 | 157.95%2.69億 | -2,012.54%-26.54億 | -1,025.92%-2.75億 | -302.51%-8.04億 | -1,642.62%-11.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 616.67%8,315.3万 | 126.93%1.44億 | 187.74%7,284.5万 | 130.40%4,890.2万 | 123.26%3,836.3万 | 87.22%-1,609.4万 | -1,261.41%-5.35億 | -185.94%-8,302.5万 | -953.03%-1.61億 | -431.25%-1.65億 |
| 貸付金の純収益支払い | 42.59%-2,262.4万 | 100.98%1,895.8万 | 106.96%1,478.7万 | 99.25%-371.4万 | 105.27%4,729.3万 | 88.00%-3,940.8万 | -980.06%-19.36億 | -443.07%-2.13億 | -125.35%-4.97億 | -3,939.72%-8.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -608.54%-605.8万 | 43.84%-381.1万 | 38.06%-114.4万 | 78.32%-63.4万 | -106.67%-117.8万 | 40.79%-85.5万 | -130.74%-678.6万 | 11.58%-184.7万 | -11,600.00%-292.5万 | -92.57%-57万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 336.31%3.28億 | --0 | 99.86%-19.4万 | ---2,101.6万 | --3.49億 | ---1.39億 | --0 | ---1.39億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 22.85%-1,842.9万 | 92.06%-301.6万 | -76.12%528.4万 | 222.05%541.4万 | 121.46%1,017.2万 | -188.37%-2,388.6万 | -461.86%-3,799.2万 | 2,116.68%2,212.3万 | -321.69%-443.6万 | -5,329.10%-4,739.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.59%3,604.2万 | 118.24%4.84億 | 133.34%9,177.2万 | 106.19%4,977.4万 | 106.63%7,363.4万 | 157.95%2.69億 | -2,012.54%-26.54億 | -1,025.92%-2.75億 | -302.51%-8.04億 | -1,642.62%-11.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.03%7,646.6万 | -114.29%-3.49億 | -139.83%-1.12億 | -103.55%-2,564.9万 | -127.33%-2.98億 | -75.07%8,692.5万 | 6,173.36%24.43億 | 262.31%2.82億 | 256.13%7.22億 | 1,091.85%10.91億 |
| 預金増減額 | 64.53%-2.72億 | -172.34%-10.65億 | -97.91%1,762.4万 | -87.80%7,535.7万 | -347.13%-3.9億 | -860.86%-7.68億 | 323.39%14.73億 | 542.60%8.42億 | 126.13%6.18億 | -95.06%-8,726.3万 |
| 借入金純額 | -59.51%3.49億 | -32.07%7.29億 | 76.84%-1.28億 | -189.41%-9,911.2万 | -92.08%9,388.3万 | 161.26%8.62億 | 479.13%10.72億 | -1,458.50%-5.53億 | 320.93%1.11億 | 3,497.12%11.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10.88%-7,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 54.12%-1,231.7万 | 71.09%-185.4万 | 71.47%-189.4万 | 71.58%-188.5万 | 6.70%-668.4万 | -25.82%-2,684.7万 | -24.10%-641.2万 | -26.22%-663.8万 | -23.34%-663.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.03%7,646.6万 | -114.29%-3.49億 | -139.83%-1.12億 | -103.55%-2,564.9万 | -127.33%-2.98億 | -75.07%8,692.5万 | 6,173.36%24.43億 | 262.31%2.82億 | 256.13%7.22億 | 1,091.85%10.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.13%2.16億 | 11.68%7,282.8万 | 295.95%2.27億 | 129.95%1.73億 | 410.45%3.77億 | 11.68%7,282.8万 | 12.34%6,521.4万 | -73.82%5,725.6万 | -14.91%7,527.7万 | 6.89%7,386.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.59%1.05億 | 1,775.97%1.43億 | -170.90%-1,104万 | 397.45%5,360.3万 | -14,512.01%-2.04億 | 3,417.61%3.04億 | 6.27%761.4万 | 110.15%1,557.2万 | -113.84%-1,802.1万 | -92.69%141.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.04%3.2億 | 196.13%2.16億 | 196.13%2.16億 | 295.95%2.27億 | 129.95%1.73億 | 410.45%3.77億 | 11.68%7,282.8万 | 11.68%7,282.8万 | -73.82%5,725.6万 | -14.91%7,527.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.49%-1,390.3万 | -98.01%421.3万 | 19.16%837.2万 | -53.02%2,884.4万 | -5.95%1,944.2万 | -142.83%-5,244.5万 | 24.37%2.12億 | 160.95%702.6万 | -51.76%6,139.9万 | -63.77%2,067.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
