(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.78%2,620万 | 271.25%2,970万 | -74.36%800万 | -71.89%3,120万 | -27.07%1.11億 | -12.63%1.52億 | -1.36%1.74億 | 5.88%1.77億 | 17.05%1.67億 | 15.20%1.43億 |
その他の非現金項目 | 47.83%-120万 | 69.33%-230万 | -1,775.00%-750万 | 33.33%-40万 | -113.64%-60万 | 300.00%440万 | 175.00%110万 | -55.56%40万 | 156.25%90万 | -159.26%-160万 |
運転資金の増減額 | -280.77%-470万 | -39.53%260万 | 104.91%430万 | -918.60%-8,760万 | 51.41%-860万 | -88.30%-1,770万 | -158.39%-940万 | 283.33%1,610万 | 75.00%420万 | 108.19%240万 |
-売掛金増減額 | 246.67%880万 | -121.98%-600万 | 160.80%2,730万 | -44,800.00%-4,490万 | -107.14%-10万 | -78.79%140万 | 230.00%660万 | 766.67%200万 | 98.13%-30万 | -166.67%-1,600万 |
-その他流動資産の変動 | -75.77%630万 | 261.49%2,600万 | 36.11%-1,610万 | -12,500.00%-2,520万 | -101.47%-20万 | 1,006.67%1,360万 | -168.18%-150万 | 109.69%220万 | -345.10%-2,270万 | ---510万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.97%3,830万 | 187.00%6,960万 | 2.91%-8,000万 | -149.31%-8,240万 | 45.94%1.67億 | -17.80%1.15億 | -22.57%1.39億 | 5.08%1.8億 | 33.65%1.71億 | 30.71%1.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 48.63%-1,870万 | 52.23%-3,640万 | -311.89%-7,620万 | 53.40%-1,850万 | 34.16%-3,970万 | 9.60%-6,030万 | -20.83%-6,670万 | -22.39%-5,520万 | -13.32%-4,510万 | -337.36%-3,980万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-20万 | 94.17%-70万 | 90.20%-1,200万 | 75.49%-1.23億 | -1,043.48%-5億 | 85.56%-4,370万 | ---3.03億 |
事業取引の純額 | 144.04%1.66億 | -2.58%6,790万 | -74.38%6,970万 | 997.69%2.72億 | 72.10%-3,030万 | -160.50%-1.09億 | 7,579.17%1.8億 | 99.67%-240万 | -1,973.20%-7.27億 | 117.36%3,880万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.08%610万 | ---480万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.80%6,580万 | -2,000.00%-1,710万 | 104.35%90万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.57%2.61億 | 1,451.75%1.54億 | -104.50%-1,140万 | -40.67%2.53億 | -1.89%4.27億 | 3.62%4.35億 | 479.39%4.2億 | 86.01%-1.11億 | -72.73%-7.9億 | -126.87%-4.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 95.01%-1,510万 | 9.16%-3.02億 | -7.11%-3.33億 | 20.65%-3.11億 | -4.18%-3.92億 | -133.83%-3.76億 | -257.18%-1.61億 | -87.33%1.02億 | 659.02%8.08億 | -54.32%1.06億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -94.12%-660万 | -100.61%-340万 | 18,054.84%5.57億 | 97.64%-310万 | -8,106.25%-1.31億 | -500.00%-160万 | -33.33%40万 | -99.85%60万 | 8,519.57%3.87億 |
配当金支払総額 | -126.52%-2,990万 | 46.99%-1,320万 | -85.82%-2,490万 | 93.26%-1,340万 | 2.55%-1.99億 | -6.47%-2.04億 | -41.27%-1.92億 | 17.16%-1.36億 | -17.76%-1.64億 | -7.50%-1.39億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.06%-4,500万 | 11.27%-3.23億 | -275.28%-3.64億 | 134.95%2.08億 | 18.08%-5.94億 | -69.20%-7.25億 | -1,113.31%-4.28億 | -105.62%-3,530万 | 83.29%6.29億 | 271.51%3.43億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.56%2.19億 | -24.53%3.15億 | 1,301.01%4.18億 | -4.49%2,980万 | -84.85%3,120万 | 177.12%2.06億 | 100.81%7,430万 | 29.37%3,700万 | 82.17%2,860万 | -41.42%1,570万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 357.17%2.55億 | 78.25%-9,900万 | -220.33%-4.55億 | --3.78億 | --0 | -234.30%-1.75億 | 284.12%1.31億 | 265.59%3,400万 | -30.60%930万 | 217.54%1,340万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.74%-110万 | 228.57%270万 | -240.00%-210万 | 207.14%150万 | -300.00%-140万 | -30.00%70万 | -69.70%100万 | 466.67%330万 | -80.00%-90万 | -266.67%-50万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 115.86%4.72億 | -30.56%2.19億 | -23.05%3.15億 | 1,352.13%4.1億 | -9.62%2,820万 | -84.85%3,120万 | 177.12%2.06億 | 100.81%7,430万 | 29.37%3,700万 | 82.17%2,860万 |
フリーキャッシュ・フロー | -40.96%1,960万 | 121.25%3,320万 | -54.50%-1.56億 | -179.79%-1.01億 | 200.24%1.27億 | 184.57%4,220万 | 86.69%-4,990万 | -555.10%-3.75億 | 138.43%8,240万 | -341.17%-2.14億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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