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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,725.28%-1.03億 | -6,064.51%-1.51億 | -2,644.29%-6,840.92万 | -1,182.79%-2,737.87万 | -807.79%-1,973.44万 | -500.36%-270.53万 | -940.31%-244.63万 | -1,352.23%-249.28万 | -615.93%-213.43万 | -3,184.15%-217.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.46%-1.47億 | -1,502.42%-8,367.53万 | -300.86%-2,604.62万 | -1,943.40%-1.51億 | -1,446.97%-9,564.53万 | -4,605.17%-4,346.02万 | -4,102.97%-522.18万 | -4,219.78%-649.76万 | -249.79%-738.11万 | -19,785.26%-618.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -260.05%-4,615.49万 | -36,689.22%-1.1億 | -11,832.16%-1.17億 | 18,920.63%2,039.94万 | -1,624.26%-775.78万 | --2,883.81万 | --30.15万 | ---98.23万 | --10.72万 | --50.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 216.85%138.71万 | 217.67%137.77万 | 195.01%127.13万 | 652.56%195.2万 | 159.94%64.96万 | 19,348.47%43.78万 | 10,982.83%43.37万 | 12,903.17%43.09万 | 1,892.92%25.94万 | 5,823.23%24.99万 |
| その他の非現金項目 | 628.81%8,966.36万 | 3,271.75%4,871.28万 | 1,024.86%3,497万 | 2,239.25%9,358.17万 | 2,402.61%7,672.54万 | --1,230.27万 | --144.47万 | --310.88万 | --400.05万 | --306.58万 |
| 運転資金の増減額 | -3,557.45%-4,331.56万 | -2,143.66%-1,204.97万 | 7,479.69%3,283.97万 | 140.04%118.37万 | 1,129.58%222.34万 | -1,736.86%-118.43万 | 34.09%58.96万 | -233.31%-44.5万 | 191.22%49.31万 | -1,133.76%-21.6万 |
| -売掛金増減額 | -2,322.60%-207.38万 | -3,661.00%-420.28万 | 4,593.17%303.5万 | -2,174.05%-1,741.79万 | -7,483.21%-1,756.16万 | 148.03%9.33万 | -70.96%11.8万 | -117.33%-6.75万 | 263.47%83.98万 | 338.33%23.79万 |
| -前払費用増減額 | 38,916.52%525.34万 | -7,928.65%-839.66万 | 24.02%-21.6万 | 110.66%3.68万 | 178.62%22.74万 | 87.75%-1.35万 | 51.92%10.73万 | -1,627.28%-28.42万 | -84.12%-34.56万 | -1,145.64%-28.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -246.14%-437.55万 | 4,057.74%1,514.82万 | -372.97%-44.09万 | 102,525.36%113.9万 | 1,395.08%213.19万 | -625.99%-126.41万 | 1,076.54%36.43万 | -135.92%-9.32万 | -100.69%-1,112 | -276.94%-16.46万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4,211.97万 | ---1,459.85万 | --3,046.15万 | --1,742.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,725.28%-1.03億 | -6,064.51%-1.51億 | -2,644.29%-6,840.92万 | -1,182.79%-2,737.87万 | -807.79%-1,973.44万 | -500.36%-270.53万 | -940.31%-244.63万 | -1,352.23%-249.28万 | -615.93%-213.43万 | -3,184.15%-217.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.32%111.76万 | -291.43%-107.9万 | -363.90%-9.21万 | -2,161.79%-2,557.28万 | -5,213.03%-2,026.98万 | -567.67%-500.75万 | -10,952.44%-27.57万 | -1,086.79%-1.99万 | -15,019.62%-113.06万 | -8,672.41%-38.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -332.37%-3.24万 | 1.89%-7.9万 | -363.90%-9.21万 | -1,706.75%-18.42万 | -590.33%-7.64万 | ---7,492 | -3,269.65%-8.05万 | -1,086.79%-1.99万 | -36.36%-1.02万 | -154.40%-1.11万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---19.64万 | ---1,210 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -14,853.01%-2,519.22万 | -11,924.93%-2,019.22万 | ---500万 | ---- | ---- | --17.08万 | --17.08万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.12万 | ---54.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.32%111.76万 | -291.43%-107.9万 | -363.90%-9.21万 | -2,161.79%-2,557.28万 | -5,213.03%-2,026.98万 | -567.67%-500.75万 | -10,952.44%-27.57万 | -1,086.79%-1.99万 | -15,019.62%-113.06万 | -8,672.41%-38.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053.82%9,172.89万 | 13,475.29%1.25億 | 2,769.32%8,607.96万 | 1,373.54%7,515.07万 | 1,443.43%6,328.07万 | 695.00%795万 | 92万 | 300万 | 510万 | 410万 |
| 借入金純額 | 204.62%2,421.72万 | 4,825.41%4,531.38万 | -196.47%-289.41万 | 269.41%1,884万 | 70.00%697万 | 695.00%795万 | --92万 | --300万 | --510万 | --410万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,751.17万 | --7,957.89万 | --9,692.32万 | --5,533.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --97.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---294.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053.82%9,172.89万 | 13,475.29%1.25億 | 2,769.32%8,607.96万 | 1,373.54%7,515.07万 | 1,443.43%6,328.07万 | 695.00%795万 | --92万 | --300万 | --510万 | --410万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981.80%1,551.28万 | 1,214.22%4,252.05万 | 808.16%2,494.94万 | 205.77%274.72万 | 38.07%166.39万 | 4.67%143.4万 | 195.09%323.54万 | 205.77%274.72万 | -26.69%89.85万 | 49.16%120.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,583.44%-1,063.71万 | -1,397.64%-2,698.61万 | 3,506.84%1,757.83万 | 1,109.73%2,219.91万 | 1,406.96%2,327.64万 | 218.27%23.73万 | -713.62%-180.19万 | 146.90%48.74万 | 700.48%183.5万 | 2,235.45%154.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.22%-2.37万 | -4,728.76%-2.16万 | -968.77%-7,150 | -78.06%3,011 | 474.31%9,077 | -120.61%-7,355 | 102.32%466 | 48.02%823 | 163.98%1.37万 | -109.92%-2,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.61%485.2万 | 981.80%1,551.28万 | 1,214.22%4,252.05万 | 808.16%2,494.94万 | 808.16%2,494.94万 | 38.07%166.39万 | 4.67%143.4万 | 195.09%323.54万 | 205.77%274.72万 | 205.77%274.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,714.55%-1.04億 | -5,443.12%-1.51億 | -2,625.23%-6,850.13万 | -1,194.00%-2,776.12万 | -806.75%-1,981.2万 | -502.24%-271.37万 | -1,029.66%-272.19万 | -1,373.38%-251.36万 | -602.04%-214.54万 | -3,403.68%-218.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
