(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 5.84%3.32億 | 109.17%3.14億 | 55.79%1.5億 | -61.81%9,632.2万 | 2.35%2.52億 | 6,914.8万 | -43.07%5,113.4万 | 61.83%7,779.3万 | 32.28%5,413.9万 | 22.27%2.46億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 16.34%3.02億 | -30.71%2.6億 | 239.92%3.75億 | -202.66%-2.68億 | 33.59%2.61億 | ---1,357.2万 | -2.53%4,474.6万 | -6.38%6,004.4万 | 419.19%1.7億 | -28.81%1.95億 |
非現金項目調整合計 | 49.91%7,029.5万 | 126.16%4,689.1万 | -143.14%-1.79億 | 14,890.96%4.15億 | -105.61%-280.9万 | --7,899.7万 | 2.47%2,050万 | 2,836.34%1,061.7万 | -720.14%-1.13億 | 263.04%5,011.5万 |
-減価償却 | 8.73%3,889.7万 | 9.59%3,577.3万 | -4.59%3,264.4万 | 173.76%3,421.5万 | -1.93%1,249.8万 | --330.8万 | -3.65%311.5万 | 0.53%305.9万 | -7.80%301.6万 | -3.82%1,274.4万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -11.17%68.4万 | -85.97%77万 | 138.50%548.8万 | -98.41%230.1万 | 35,354.05%1.44億 | --1.44億 | -98.39%1,000 | --0 | ---- | -64.55%40.7万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,900.00%8万 | 1,100.00%2万 | 328.57%3.2万 | ---- |
-関連会社持分 | 99.82%-7,000 | -1,728.03%-389.1万 | 526.79%23.9万 | -900.00%-5.6万 | -66.67%7,000 | ---8,000 | ---1万 | -85.71%2,000 | -15.38%2.2万 | -44.74%2.1万 |
-処分利益 | 25.42%-9,150.8万 | 56.06%-1.23億 | -192.79%-2.79億 | 220.24%3.01億 | -548.84%-2.5億 | ---1.07億 | 602.99%141.3万 | 64.52%-960.9万 | -23,749.04%-1.35億 | 64.07%-3,857.6万 |
-正味為替差損益 | -71.63%1,527万 | 268.41%5,382.1万 | 169.94%1,460.9万 | -599.45%-2,088.7万 | -53.47%418.2万 | --271.5万 | -10.54%-69.2万 | -97.97%14.2万 | 225.06%201.6万 | 468.21%898.8万 |
-その他の非現金項目 | 28.68%1.07億 | 76.70%8,312.2万 | -52.46%4,704.2万 | 14.38%9,894.4万 | 30.02%8,650.2万 | --3,587.8万 | -3.14%1,659.3万 | 2.18%1,700.3万 | 6.64%1,702.8万 | 2.93%6,653.1万 |
運転資金の増減額 | -660.66%-4,032.8万 | 115.76%719.3万 | 10.84%-4,564.3万 | -753.34%-5,119.2万 | -749.95%-599.9万 | --372.3万 | -159.04%-1,411.2万 | 145.49%713.2万 | 72.60%-273.6万 | 102.19%92.3万 |
-売掛金増減額 | -318.13%-2,873万 | 78.50%-687.1万 | 20.51%-3,195.7万 | -251.06%-4,020.2万 | 1,292.92%2,661.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.20%-223.1万 |
-在庫増減額 | -746.15%-25.2万 | 1,850.00%3.9万 | -99.40%2,000 | 852.27%33.1万 | 62.71%-4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.36%-11.8万 |
-未払金の変更 | -180.90%-1,134.6万 | 202.46%1,402.5万 | -20.91%-1,368.8万 | 65.24%-1,132.1万 | -1,095.39%-3,256.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.47%327.2万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 0.03%-3,153.7万 | -612.10%-3,154.6万 | 80.07%-443万 | 4.24%-2,222.7万 | -17.51%-2,321.1万 | -591.8万 | -74.61%-791万 | -31.66%-494万 | -6.57%-444.3万 | 2.22%-1,975.3万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.49%3.01億 | 93.87%2.82億 | 96.54%1.46億 | -67.64%7,409.5万 | 1.03%2.29億 | --6,323万 | -49.32%4,322.4万 | 64.39%7,285.3万 | 35.20%4,969.6万 | 25.00%2.27億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -54.28%-5,560.2万 | 64.39%-3,603.9万 | -398.26%-1.01億 | 7.13%-2,031.2万 | -64.02%-2,187.1万 | ---761.1万 | -345.35%-599万 | -420.50%-627.2万 | -1,473.23%-199.8万 | -6.02%-1,333.4万 |
固定資産取引の純額 | -753.35%-1.06億 | -120.50%-1,247.6万 | 48.61%-565.8万 | -12.97%-1,100.9万 | 30.35%-974.5万 | ---275.2万 | 48.36%-151.2万 | 21.21%-276.8万 | 33.32%-271.2万 | -2.83%-1,399.2万 |
事業取引の純額 | --0 | -100.07%-12.8万 | 39.48%1.95億 | 19,135.30%1.4億 | -85.44%72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.23%500万 |
投資不動産取引の純額 | 12.67%-2.37億 | 59.21%-2.72億 | -2,140.41%-6.66億 | 156.14%3,262.3万 | 10.67%-5,810.6万 | ---413.4万 | 182.18%393万 | ---5,223.5万 | --4,233.2万 | 86.39%-6,504.5万 |
投資商品取引の純額 | 61.85%2,647万 | --1,635.5万 | --0 | ---226.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 51.00%-686.6万 | ---1,401.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 224.40%430.8万 | -47.94%132.8万 | 80.03%255.1万 | -31.88%141.7万 | 74.20%208万 | --79万 | 141.23%55万 | 66.52%38.8万 | -4.62%35.1万 | -24.48%119.4万 |
その他の投資活動純額 | 13,437.74%7,175万 | -98.94%53万 | -67.81%5,009.1万 | -54.97%1.56億 | 304.16%3.46億 | --0 | ---5,000 | --2.98億 | ---- | 1,056.41%8,550.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%-2.97億 | 42.66%-3.09億 | -281.88%-5.39億 | 14.47%2.96億 | 38,591.52%2.59億 | ---1,297.9万 | 65.71%-302.7万 | 5,377.50%2.37億 | -56.02%3,797.3万 | 99.83%-67.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -51.24%8,087.6万 | -50.08%1.66億 | 543.58%3.32億 | 126.11%5,162.6万 | -464.81%-1.98億 | --1,955.2万 | 11.18%3,213.1万 | -2,171.49%-2.34億 | 85.02%-1,514.2万 | -132.87%-3,500.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -13.97%-900万 | 5.81%-789.7万 | -12.54%-838.4万 | 0.90%-745万 | -156.50%-751.8万 | ---173.1万 | -171.60%-185.5万 | -119.06%-181.6万 | -148.24%-211.5万 | 7.39%-293.1万 |
発行費 | 56.36%-352.3万 | -74.78%-807.3万 | -101.44%-461.9万 | 28.90%-229.3万 | -545.00%-322.5万 | ---9.4万 | -2,785.19%-155.8万 | -398.62%-144.6万 | ---12.8万 | 89.67%-50万 |
配当金支払総額 | -17.51%-1.98億 | -18.38%-1.69億 | -3.84%-1.42億 | 14.49%-1.37億 | -7.61%-1.6億 | --0 | -8.24%-7,461.6万 | ---- | -7.07%-8,584.8万 | 8.98%-1.49億 |
少数株主の現金配当 | -70.35%-328.6万 | -111.75%-192.9万 | 75.62%-91.1万 | -21.10%-373.6万 | 10.94%-308.5万 | ---95.4万 | -3.48%-142.8万 | 61.07%-70.3万 | ---- | -17.50%-346.4万 |
支払利息CFF | -28.54%-8,036.9万 | -20.40%-6,252.5万 | 4.84%-5,192.9万 | -11.53%-5,457万 | 21.86%-4,892.8万 | ---1,400.4万 | -17.92%-1,127.8万 | 42.16%-1,143.9万 | -29.66%-1,221.5万 | -34.50%-6,261.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.04%2.78億 | 14.63%1.54億 | 1,149.37%1.35億 | 31.95%-1,283.6万 | -7,792.47%-1,886.3万 | ---1.6億 | 124,401.65%1.5億 | -8,220.00%-956.8万 | -600.00%-11.2万 | -16.59%-23.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.39%6,448.6万 | -72.48%7,117.1万 | 255.37%2.59億 | 62.15%-1.66億 | -73.23%-4.4億 | ---1.57億 | 277.10%9,180.1万 | -682.40%-2.59億 | 39.66%-1.16億 | -177.49%-2.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.09%3.61億 | -28.98%3.44億 | 79.23%4.84億 | 19.73%2.7億 | -11.65%2.26億 | --3.83億 | 27.82%2.49億 | 4.49%1.97億 | -11.65%2.26億 | 80.79%2.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 53.28%6,846.5万 | 133.26%4,466.8万 | -165.92%-1.34億 | 325.49%2.04億 | 271.80%4,788.1万 | ---1.07億 | 436.01%1.32億 | 651.02%5,034.1万 | 59.24%-2,789.1万 | -123.47%-2,787万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.38%-641.7万 | -355.98%-2,717.2万 | -179.31%-595.9万 | 1,149.44%751.4万 | 61.65%-71.6万 | ---449.5万 | 231.40%308.8万 | 202.62%101.7万 | -116.35%-32.5万 | 15.02%-186.7万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%267.3万 | ---267.3万 | ---232万 | ---35.3万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17.18%4.23億 | 5.09%3.61億 | -28.98%3.44億 | 79.23%4.84億 | 19.73%2.7億 | --2.7億 | 76.84%3.83億 | 27.82%2.49億 | 4.49%1.97億 | -11.65%2.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | -40.73%1.39億 | 503.28%2.34億 | -9.37%3,875.4万 | -78.33%4,275.9万 | -0.88%1.97億 | --5,285.1万 | -55.92%3,571.2万 | 61.19%6,380.9万 | 38.24%4,497.5万 | 28.36%1.99億 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし