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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.89%4,424.1万 | 50.05%1,349.7万 | -4.78%1,234万 | -37.22%937.1万 | 10.01%903.4万 | 145.45%4,509.1万 | 81.57%899.5万 | 136.78%1,295.9万 | 214.83%1,492.6万 | 156.42%821.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.50%2,419.5万 | 22.41%398.2万 | -9.13%846.5万 | 40.16%579万 | 29.02%595.8万 | 260.21%2,131.7万 | -40.16%325.3万 | 303.42%931.5万 | 214.94%413.1万 | 161.30%461.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.25%678.3万 | --0 | ---- | 32.90%446.4万 | 99.85%231.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.37%901.7万 | 18.84%247.9万 | 9.69%220.8万 | 6.22%211.9万 | 23.58%221.2万 | 75.63%788.4万 | 45.57%208.6万 | 95.06%201.3万 | 85.24%199.5万 | 89.01%179万 |
| 繰延税金 | -89.64%84.2万 | -79.21%42.2万 | -92.33%17.6万 | -96.85%12万 | --12.4万 | --813.1万 | --203万 | --229.4万 | --380.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 82.06%-11.5万 | 104.26%3万 | -115.52%-9,000 | -383.33%-13.6万 | ---- | -150.20%-64.1万 | -2,173.53%-70.5万 | -94.16%5.8万 | -65.96%4.8万 | -138.26%-4.2万 |
| 運転資金の増減額 | 678.05%526.6万 | 256.12%225.9万 | -69.68%71.4万 | 61.37%146.2万 | 130.55%83.2万 | -1,301.54%-91.1万 | -20.58%-144.7万 | 65.26%235.5万 | 76.95%90.6万 | -239.33%-272.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.89%4,424.1万 | 50.05%1,349.7万 | -4.78%1,234万 | -37.22%937.1万 | 10.01%903.4万 | 145.45%4,509.1万 | 81.57%899.5万 | 136.78%1,295.9万 | 214.83%1,492.6万 | 156.42%821.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%-1,945.6万 | 19.98%-374.5万 | -27.02%-789.8万 | -64.17%-432.1万 | 34.28%-349.3万 | -127.54%-1,884.7万 | -12.88%-468万 | -383.51%-621.8万 | -44.54%-263.2万 | -416.03%-531.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 33.77%-375.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---566.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 17.55%-1,411.9万 | 78.83%-123.4万 | -79.03%-771.8万 | ---- | -7.60%-141.5万 | -56.61%-1,712.4万 | -9.32%-583万 | -54.52%-431.1万 | ---- | -1,532.65%-131.5万 |
| その他の投資活動純額 | -209.75%-533.7万 | -318.35%-251.1万 | 90.56%-18万 | -118.71%-56.8万 | 48.05%-207.8万 | -164.99%-172.3万 | -3.12%115万 | -226.80%-190.7万 | 30,450.00%303.5万 | -321.31%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%-1,945.6万 | 19.98%-374.5万 | -27.02%-789.8万 | -64.17%-432.1万 | 34.28%-349.3万 | -127.54%-1,884.7万 | -12.88%-468万 | -383.51%-621.8万 | -44.54%-263.2万 | -416.03%-531.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.98%-1,774.8万 | -75.67%-772.4万 | 50.28%-327.4万 | 68.97%-378.7万 | -2.28%-296.3万 | -147.95%-2,609.2万 | -416.08%-439.7万 | -6.28%-658.5万 | -521.80%-1,220.6万 | -91.53%-289.7万 |
| 借入金純額 | 96.07%-63.6万 | -7.89%-16.4万 | 95.62%-16.1万 | 98.31%-15.7万 | 95.01%-15.4万 | -50.85%-1,619.4万 | 85.26%-15.2万 | 41.24%-367.8万 | -402.60%-927.8万 | -92.97%-308.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.90%-409.5万 | -23.08%-208.5万 | -4.58%-63.9万 | -12.50%-110.7万 | -164.00%-26.4万 | -1,965.24%-338.7万 | ---169.4万 | ---61.1万 | -741.03%-98.4万 | -112.76%-10万 |
| 配当金支払総額 | -70.29%-1,308.3万 | -114.45%-549万 | 1.25%-252.5万 | 1.29%-252.3万 | ---254.5万 | ---768.3万 | ---256万 | ---255.7万 | ---255.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.37%6.6万 | 66.67%1.5万 | -80.46%5.1万 | --0 | --0 | 211.70%117.2万 | -94.97%9,000 | 314.29%26.1万 | --61.2万 | 116.32%28.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.98%-1,774.8万 | -75.67%-772.4万 | 50.36%-327.4万 | 68.97%-378.7万 | -2.28%-296.3万 | -147.95%-2,609.2万 | -416.08%-439.7万 | -6.44%-659.5万 | -521.80%-1,220.6万 | -91.53%-289.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --15.2万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --0 | 431.82%23.4万 | -95.71%8.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,529.61%703.7万 | 2,573.17%202.8万 | 700.00%116.8万 | 1,335.23%126.3万 | --257.8万 | 134.94%15.2万 | -86.36%-8.2万 | 107.27%14.6万 | -90.80%8.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,629.61%718.9万 | 4,629.61%718.9万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --15.2万 | 431.82%23.4万 | -95.71%8.8万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.71%3,012.2万 | 287.46%1,226.3万 | -46.55%462.2万 | -39.32%561.8万 | 10.47%761.9万 | 276.05%2,796.7万 | 935.09%316.5万 | 222.33%864.8万 | 216.01%925.9万 | 120.92%689.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
