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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4,629.61%718.9万 | 4,629.61%718.9万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --15.2万 | 434.54%23.4万 | -95.71%8.8万 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | 4,629.61%718.9万 | 4,629.61%718.9万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --15.2万 | 434.54%23.4万 | -95.71%8.8万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.70%575.1万 | 18.70%575.1万 | 42.47%779.3万 | -36.70%500.3万 | -31.59%590.1万 | 14.78%484.5万 | 14.78%484.5万 | 81.20%547万 | 169.55%790.4万 | 175.14%862.56万 |
| -売掛金 | 749.30%120.6万 | 749.30%120.6万 | -28.57%8万 | -86.30%6万 | 35.31%122.3万 | -29.70%14.2万 | -29.70%14.2万 | -14.96%11.2万 | 276.73%43.8万 | 1,005.85%90.38万 |
| -関連先売掛金 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | -87.88%4,000 | -97.06%1,000 | -28.96%2.4万 | -50.00%1.8万 | -50.00%1.8万 | -6.35%3.3万 | 334.95%3.4万 | 332.17%3.38万 |
| -その他の売掛金 | -3.42%452.5万 | -3.42%452.5万 | 44.77%770.9万 | -33.50%494.2万 | -39.46%465.4万 | 17.62%468.5万 | 17.62%468.5万 | 86.72%532.5万 | 164.66%743.2万 | 152.45%768.8万 |
| 前払費用 | 41.30%117万 | 41.30%117万 | 37.79%164.8万 | 26.04%115.2万 | 72.97%139.1万 | 39.86%82.8万 | 39.86%82.8万 | 57.28%119.6万 | 80.85%91.4万 | 39.82%80.42万 |
| 流動資産合計 | 145.80%1,431.8万 | 145.80%1,431.8万 | 111.62%1,460.2万 | 13.95%1,014.8万 | 6.28%1,002.2万 | 11.04%582.5万 | 11.04%582.5万 | 80.49%690万 | 62.21%890.6万 | 89.07%942.98万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.85%7,630.3万 | 5.85%7,630.3万 | 15.86%8,027.2万 | 12.31%7,377.9万 | 15.64%7,139.5万 | 16.72%7,208.3万 | 16.72%7,208.3万 | 33.03%6,928.1万 | 31.90%6,569.2万 | 25.94%6,173.87万 |
| -有形固定資産総額 | 12.20%1.6億 | 12.20%1.6億 | 14.16%1.57億 | 12.41%1.49億 | 14.14%1.44億 | 14.54%1.43億 | 14.54%1.43億 | 19.51%1.38億 | 18.04%1.32億 | 14.63%1.26億 |
| -減価償却累計额 | -18.67%-8,386.6万 | -18.67%-8,386.6万 | -12.43%-7,720.7万 | -12.52%-7,500万 | -12.71%-7,288.1万 | -12.40%-7,066.9万 | -12.40%-7,066.9万 | -8.39%-6,866.9万 | -6.96%-6,665.6万 | -5.58%-6,466.13万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.40%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.40%11.6万 | 0.40%11.6万 | 0.00%11.55万 |
| 非流動資産合計 | 5.84%7,641.9万 | 5.84%7,641.9万 | 15.84%8,038.8万 | 12.29%7,389.5万 | 15.61%7,151.1万 | 16.69%7,219.9万 | 16.69%7,219.9万 | 32.95%6,939.7万 | 31.38%6,580.8万 | 25.33%6,185.42万 |
| 資産合計 | 16.29%9,073.7万 | 16.29%9,073.7万 | 24.50%9,499万 | 12.49%8,404.3万 | 14.38%8,153.3万 | 16.25%7,802.4万 | 16.25%7,802.4万 | 36.20%7,629.7万 | 34.43%7,471.4万 | 31.18%7,128.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | -7.07%18.4万 | -7.07%18.4万 | --19.8万 | --19.8万 | --19.8万 | --19.8万 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.90%70.2万 | 10.90%70.2万 | 556.60%69.6万 | 530.28%68.7万 | 618.39%64.6万 | 57.07%63.3万 | 57.07%63.3万 | 0.01%10.6万 | -0.04%10.9万 | 0.00%8.99万 |
| -資本リース債務 | 10.90%70.2万 | 10.90%70.2万 | 556.60%69.6万 | 530.28%68.7万 | 618.39%64.6万 | 57.07%63.3万 | 57.07%63.3万 | 0.01%10.6万 | -0.04%10.9万 | 0.00%8.99万 |
| 流動性繰延負債 | 3,307.55%722.4万 | 3,307.55%722.4万 | 350.00%598.5万 | 248.66%338.9万 | --203.5万 | --21.2万 | --21.2万 | --133万 | --97.2万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 1,061.76%39.5万 | -90.45%29.7万 | -97.25%30.3万 | -93.98%41.7万 | -93.98%41.7万 | -99.59%3.4万 | -66.18%311万 | 343.44%1,099.98万 |
| 流動負債合計 | 45.53%1,140.8万 | 45.53%1,140.8万 | 76.09%1,366.6万 | -28.76%873.2万 | -51.09%816.1万 | -46.13%783.9万 | -46.13%783.9万 | -45.45%776.1万 | 8.24%1,225.8万 | 288.24%1,668.58万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.86%643.2万 | 11.86%643.2万 | -23.77%615万 | -20.69%555.6万 | -36.47%572.1万 | -36.60%575万 | -36.60%575万 | -5.86%806.8万 | -18.02%700.5万 | 5.69%900.46万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -18.22%270.2万 | -18.22%270.2万 | -27.89%287.2万 | -60.47%302.7万 | -78.38%322.4万 | -81.32%330.4万 | -81.32%330.4万 | -75.71%398.3万 | -63.89%765.8万 | -36.13%1,491.39万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.21%352.9万 | -45.89%1,251.42万 |
| -リース債務 | -18.22%270.2万 | -18.22%270.2万 | -27.89%287.2万 | -26.69%302.7万 | 34.35%322.4万 | 51.42%330.4万 | 51.42%330.4万 | 2,310.45%398.3万 | 2,154.65%412.9万 | 977.66%239.97万 |
| 繰延負債 | 10.34%897.2万 | 10.34%897.2万 | 40.16%855.1万 | 119.99%837.5万 | --825.6万 | --813.1万 | --813.1万 | --610.1万 | --380.7万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 5.36%1,810.6万 | 5.36%1,810.6万 | -3.19%1,757.3万 | -8.19%1,695.8万 | -28.09%1,720.1万 | -35.77%1,718.5万 | -35.77%1,718.5万 | -27.30%1,815.2万 | -38.02%1,847万 | -24.97%2,391.86万 |
| 負債合計 | 17.94%2,951.4万 | 17.94%2,951.4万 | 20.55%3,123.9万 | -16.40%2,569万 | -37.54%2,536.2万 | -39.42%2,502.4万 | -39.42%2,502.4万 | -33.89%2,591.3万 | -25.29%3,072.8万 | 12.24%4,060.44万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.92%6,316.4万 | -5.92%6,316.4万 | -3.94%6,522.1万 | -3.64%6,576.7万 | 17.97%6,687.4万 | 18.83%6,713.8万 | 18.83%6,713.8万 | 24.87%6,789.8万 | 25.66%6,824.8万 | 4.15%5,668.89万 |
| -普通株式 | -5.92%6,316.4万 | -5.92%6,316.4万 | -3.94%6,522.1万 | -3.64%6,576.7万 | 17.97%6,687.4万 | 18.83%6,713.8万 | 18.83%6,713.8万 | 24.87%6,789.8万 | 25.66%6,824.8万 | 4.15%5,668.89万 |
| 利益剰余金 | 57.08%-835.6万 | 57.08%-835.6万 | 66.41%-684.8万 | 52.87%-1,278.8万 | 44.07%-1,605.5万 | 41.58%-1,946.8万 | 41.58%-1,946.8万 | 47.41%-2,038.4万 | 33.94%-2,713.2万 | 23.40%-2,870.69万 |
| 資本剰余金 | 20.36%641.5万 | 20.36%641.5万 | 87.39%537.8万 | 87.25%537.4万 | 98.40%535.2万 | 102.35%533万 | 102.35%533万 | 137.46%287万 | 137.46%287万 | 123.20%269.76万 |
| 株主資本 | 15.52%6,122.3万 | 15.52%6,122.3万 | 26.53%6,375.1万 | 32.66%5,835.3万 | 83.09%5,617.1万 | 105.35%5,300万 | 105.35%5,300万 | 199.49%5,038.4万 | 204.37%4,398.6万 | 68.92%3,067.96万 |
| 資本合計 | 15.52%6,122.3万 | 15.52%6,122.3万 | 26.53%6,375.1万 | 32.66%5,835.3万 | 83.09%5,617.1万 | 105.35%5,300万 | 105.35%5,300万 | 199.49%5,038.4万 | 204.37%4,398.6万 | 68.92%3,067.96万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
