(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.75%417.67億 | -74.58%1,838.3億 | -68.27%1,961.22億 | 26.76%2.13兆 | -43.12%4,162.66億 | -42.83%3,714.22億 | 148.67%7,232.07億 | 8,422.36%6,181.27億 | 56.63%1.68兆 | 197.26%7,318.18億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.14%3,852.39億 | 30.86%3,643.61億 | 116.90%5,149.24億 | -17.81%8,795.65億 | -91.03%201.88億 | 20.61%3,435.46億 | 11.80%2,784.27億 | -23.75%2,374.04億 | 17.08%1.07兆 | -11.90%2,249.52億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 99.18%-5.43億 | 60.44%-238.71億 | -89.54%-428.53億 | 42.01%-1,174.45億 | 169.14%314.42億 | -32.44%-659.41億 | -17.58%-603.37億 | 59.58%-226.09億 | 25.75%-2,025.12億 | 33.28%-454.78億 |
減価償却費及び償却費 | 27.85%2,295.92億 | -3.98%1,880.78億 | 15.03%1,856.97億 | 18.09%7,216.3億 | 20.69%1,847.4億 | 19.72%1,795.86億 | 25.00%1,958.73億 | 6.70%1,614.31億 | -2.11%6,110.63億 | -14.81%1,530.74億 |
その他の非現金項目 | -23.89%-461.08億 | -84.06%-1,389.49億 | -6.57%-727.07億 | 5.46%-2,193.44億 | 38.41%-384.11億 | 40.31%-372.16億 | -13.90%-754.91億 | -66.35%-682.26億 | -112.15%-2,320.06億 | -0.48%-623.66億 |
運転資金の増減額 | -938.30%-4,817.11億 | -140.00%-1,805.31億 | -251.93%-4,434.19億 | 182.81%8,558.42億 | -64.09%1,590.66億 | -114.56%-463.94億 | 585.35%4,513.08億 | 179.73%2,918.62億 | 257.38%3,026.22億 | 552.19%4,429.71億 |
-売掛金増減額 | -587.70%-5,375.72億 | -735.46%-5,013.55億 | -179.18%-2,026.96億 | -140.64%-1,974.04億 | -813.31%-4,541.4億 | -157.42%-781.69億 | -51.48%788.97億 | 107.63%2,560.08億 | 350.72%4,857.04億 | 133.67%636.67億 |
-在庫増減額 | -750.61%-755.1億 | 71.83%-300.51億 | 226.51%291.46億 | 17.92%-1,714.67億 | -559.30%-533.44億 | 219.46%116.06億 | -316.58%-1,066.91億 | 87.12%-230.38億 | -405.93%-2,088.95億 | 59.11%-80.91億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 168.64%346.68億 | 22.83%1,412.35億 | -0.21%-2,275.87億 | 888.67%1,473.94億 | 75.22%3,100.36億 | -132.87%-505.07億 | 159.54%1,149.83億 | -45.46%-2,271.18億 | -130.96%-186.89億 | 228.65%1,769.44億 |
-その他流動資産の変動 | -110.09%-161.09億 | -78.01%505.44億 | -82.93%450.52億 | 347.59%7,680.7億 | -32.99%1,145.8億 | 57.06%1,597.12億 | 2,671.84%2,298.45億 | 386.48%2,639.33億 | 206.20%1,716億 | 501.46%1,709.8億 |
-その他運転資金の変動 | 226.70%1,128.12億 | 18.49%1,590.96億 | -495.59%-873.34億 | 343.32%3,092.49億 | 512.94%2,419.34億 | -16.52%-890.36億 | 581.13%1,342.74億 | 135.47%220.77億 | -469.94%-1,270.98億 | -60.40%394.71億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.75%417.67億 | -74.58%1,838.3億 | -68.27%1,961.22億 | 26.76%2.13兆 | -43.12%4,162.66億 | -42.83%3,714.22億 | 148.67%7,232.07億 | 8,422.36%6,181.27億 | 56.63%1.68兆 | 197.26%7,318.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.69%-2,522.95億 | -8.10%-1,625.43億 | 54.51%-1,265.83億 | -80.31%-6,780.6億 | -1,731.47%-933.69億 | -0.63%-1,560.39億 | -53.45%-1,503.67億 | -116.20%-2,782.85億 | 52.81%-3,760.56億 | 104.30%57.23億 |
固定資産取引の純額 | 36.21%-868.93億 | 51.65%-692.89億 | 26.62%-678.76億 | -90.36%-4,588.42億 | -48.86%-868.31億 | -180.74%-1,362.13億 | -144.45%-1,433.04億 | -22.41%-924.94億 | 22.66%-2,410.35億 | 34.58%-583.3億 |
無形資産取引の純額 | -49.35%-661.19億 | -46.73%-553.77億 | -8.85%-421.27億 | 13.06%-1,574.4億 | 32.62%-367.29億 | 1.46%-442.7億 | 7.10%-377.4億 | 5.67%-387.01億 | 22.19%-1,810.83億 | 18.52%-545.08億 |
事業取引の純額 | ---701.48億 | 80.66%-20億 | ---396.74億 | ---230.86億 | ---127.46億 | --0 | ---103.4億 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -219.19%-291.35億 | -187.47%-358.77億 | 115.70%230.94億 | -184.00%-386.92億 | -63.78%429.37億 | 139.67%244.44億 | 3,173.50%410.17億 | -1,112.71%-1,470.9億 | 129.42%460.62億 | 473.67%1,185.61億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.69%-2,522.95億 | -8.10%-1,625.43億 | 54.51%-1,265.83億 | -80.31%-6,780.6億 | -1,731.47%-933.69億 | -0.63%-1,560.39億 | -53.45%-1,503.67億 | -116.20%-2,782.85億 | 52.81%-3,760.56億 | 104.30%57.23億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.93%2,596.28億 | 175.07%2,578.12億 | 97.58%-147.65億 | -138.48%-1.47兆 | -295.69%-1,495.47億 | 23.65%-3,660.46億 | -378.34%-3,434.2億 | -332.47%-6,093.46億 | -116.82%-6,157.18億 | 120.91%764.2億 |
借入金純額 | 344.45%4,873.45億 | 229.03%3,678.51億 | 133.60%1,649.54億 | -236.27%-1.05兆 | -180.91%-715.05億 | 40.92%-1,993.64億 | -1,035.89%-2,850.98億 | -1,221.88%-4,909.19億 | -221.83%-3,113.23億 | 128.24%883.77億 |
株式発行/消却(ネット) | -11.41%-679.6億 | -194.81%-855.02億 | -22,748.66%-591.13億 | -151.88%-1,566.22億 | -50,010.45%-668.8億 | -40.92%-610.01億 | -49.36%-290.02億 | -33.08%2.61億 | -40,476.62%-621.8億 | 294.12%1.34億 |
配当金支払総額 | -38.87%-1,419.5億 | --0 | 10.19%-999.15億 | -13.31%-2,134.75億 | --0 | -7.45%-1,022.19億 | --0 | -19.28%-1,112.56億 | -29.85%-1,884.02億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -414.36%-178.07億 | 16.31%-245.37億 | -178.40%-206.91億 | 4.53%-513.76億 | 7.68%-111.62億 | 2.89%-34.62億 | -7.49%-293.2億 | 31.68%-74.32億 | -27.19%-538.13億 | -58.65%-120.91億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.93%2,596.28億 | 175.07%2,578.12億 | 97.58%-147.65億 | -138.48%-1.47兆 | -295.69%-1,495.47億 | 23.65%-3,660.46億 | -378.34%-3,434.2億 | -332.47%-6,093.46億 | -116.82%-6,157.18億 | 120.91%764.2億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 33.25%3.67兆 | 33.62%3.6兆 | 50.25%3.94兆 | 45.00%3.63兆 | 33.25%3.67兆 | 3.21%2.76兆 | -6.36%2.69兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 132.59%491億 | 21.65%2,790.99億 | 120.32%547.74億 | -102.53%-173.97億 | -78.70%1,733.5億 | -1,090.94%-1,506.63億 | 89.53%2,294.2億 | -2.72%-2,695.04億 | 8,209.50%6,878.48億 | 422.35%8,139.61億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.45%-1,451.38億 | 2.92%780.2億 | 0.40%2,256.06億 | -36.49%1,454.8億 | -79.72%345.77億 | -438.75%-1,895.98億 | 1,551.61%758.03億 | 2,782.22%2,246.98億 | 143.30%2,290.63億 | 24.25%1,705.19億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.84%4.34兆 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 3.49%3.8兆 | 33.62%3.6兆 | 50.25%3.94兆 | 45.00%3.63兆 | 33.25%3.67兆 | 33.25%3.67兆 |
フリーキャッシュ・フロー | -159.03%-1,120.55億 | -89.45%562.57億 | -82.43%847.87億 | 21.63%1.5兆 | -52.09%2,912.4億 | -65.28%1,898.22億 | 180.87%5,330.36億 | 522.88%4,824.36億 | 136.05%1.23兆 | 590.59%6,079.29億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし